Recogida de la uva

Vendimia

Pasos Previos

Variedades de uva

Menú principal para vendimia

En el módulo de GesBodegas encontraremos un apartado denominado ‘Variedades de uva’ dentro de ‘Vinos y Bebidas fermentadas’ en el menú, para indicar los diferentes tipos de uva con los que haremos nuestros vinos.

Variedades de uva

Parcelas

En esta opción podremos ir introduciendo las parcelas en las que se encuentra la materia prima señalando su dirección, referencia catastral, tamaño, rendimiento y coordenadas. Una vez cumplimentados los datos, si pulsamos sobre la referencia catastral, se nos abrirá un link a Google para poder visualizar su posición en el mapa.

Datos parcela
Enlace por coordenadas google

Si pulsamos en el ‘+’ que está al principio de la línea también podremos detallar la variedad o variedades de uva que se trabajan en la parcela.

Variedades de uva por parcela

Y si elegimos la pestaña de ‘Pesadas’ nos aparecerá el detalle de los albaranes de compra realizados contra las variedades de dicha parcela.

Pesadas de uva por parcela

Kilos por proveedor

Para poder establecer una previsión de los kilos de uva que compraremos a cada uno de nuestros proveedores/ viticultores tenemos dos opciones.

La primera es desde la ficha del proveedor, entrando en el botón de ‘Variedades’, se nos abrirá una ventana exacta a la que podemos acceder desde ‘Vinos y Bebidas fermentadas’ – ‘Kilos por proveedor’.

      • Ficha de Proveedor
Ficha proveedor, botón de variedades
Extracto de variedades de uva por proveedor desde su ficha
      • Kilos por proveedor
Extracto de variedades de uva en kilos por proveedor

Aquí indicaremos las variedades de uva y la estimación de kilos máximos que le compraremos. Una vez vayamos recibiendo por entrada de materias primas a la uva, se irán cumplimentando automáticamente los campos de ‘kilos Comprados’ y ‘kilos Pendientes’.

Materias Primas

Debemos crear la materia prima ‘Uva’ para poder reflejar los diferentes movimientos de entrada y transformación. Será suficiente crear esta materia prima genérica dado que en la entrada de materias primas podremos especificar las diferentes variedades como veremos a continuación.

Ficha de materia prima uva

Pesadas de la vendimia

Una vez hayamos cumplimentado los pasos anteriores estaremos listos para empezar a recibir la uva. Para reflejar los albaranes de compra nos iremos a la ‘Entrada de materias primas’. Cumplimentaremos los datos de la cabecera y al llegar a las líneas, escogeremos el artículo ‘Uva’ y pondremos el total de uva recibida.

Añadiremos tantas líneas de uva como precios distintos tengamos, es decir, si con un productor tenemos negociado un precio único independientemente de la variedad, sólo necesitaremos incluirla una vez. Si por el contrario, nos cobra un precio distinto por cada variedad de uva, añadiremos tantas como precios o variedades distintas vayamos a dar de entrada.

Albarán de entrada de materias primas para reflejar al entrada de uva

Ahora pulsaremos en el botón de ‘Pesadas’ y haremos clic en la opción de ‘Añadir pesadas’.

Añadir pesadas al albarán de entrada

Se nos abrirá la siguiente pantalla donde iremos detallando: fecha, parcela, variedad, kilos de entrada, grado alcohólico y depósito. Los campos de Kilos Comprados y Kilos Pendientes se irán cumplimentando automáticamente.

Cumplimentación del registro de pesadas

Una vez cumplimentados los datos, pulsaremos sobre ‘Enviar a Depósitos’.

Enviar a depósitos el registro de pesadas

Si observamos los depósitos veremos que tienen la uva.

Comprobación de que la uva está en depósito

Pulsamos también en ‘Añadir a Silicie’ para que se genere el asiento.

Añadir a Silicie el resgitro de pesadas

En ‘Gestor de Silicie’ se habrán generado dos asientos de entrada.

Registro de asientos sobre la entrada de pesadas de uva

Al volver al albarán de entrada veremos que se han generado dos líneas adicionales en el campo de ‘Descripción ampliada’ que figura bajo la línea del artículo.

Descripción ampliada del albarán de ventas

Podremos encontrar un extracto de todas las pesadas de uva desde la opción de ‘Pesadas Vendimia’, dentro de ‘Vinos y Bebidas fermentadas’.

Observación del extracto completo de las pesadas de la vendimia

Anular o modificar una pesada

Ahora imaginemos que nos hemos dado cuenta de algún error en el albarán de entrada. Siempre y cuando este sea el último movimiento que acabamos de hacer dentro del depósito o depósitos con los que estemos trabajando seguiremos los siguientes pasos:

    • Ir al/ los depósitos desde ‘Gestión de depósitos’ – ‘Histórico de movimientos’. Nos colocamos sobre la última línea y la borramos.
Histórico de movimientos desde gestión de depósitos para borrar una línea
Borrar línea en histórico de movimientos
Completar borrado de movimiento
    • Si nos vamos nuevamente al albarán de compras desde ‘Entrada de materias primas’ podremos ver cómo en las pesadas, la línea de uva borrada tiene ahora las casillas de ‘En Depósito’ y ‘En Silicie’ desmarcadas.
Observar las pesadas desde el albarán de compra para ver que se han desmarcado las opciones de deposito y silicie
    • Desde aquí podremos hacer las modificaciones que deseemos o, incluso, eliminar su entrada totalmente. En nuestro caso hemos aprovechado a asignarle la parcela.
Introducción de la parcela en el registro de pesadas

Convertir uva en mosto

Menú principal sobre gestión de depósitos

Para transformar la uva en mosto nos iremos a ‘Gestión de depósitos’, elegiremos el depósito con el que vamos a trabajar, y pulsando con el botón derecho sobre la línea de uva, seleccionamos ‘Operaciones con depósito’.

Operaciones con depósitos para transformar uva en mosto

En el siguiente informe seleccionaremos la operación que más se ajuste al proceso que aplicamos a la hora de convertir la uva en mosto, o bien iremos paso a paso dejando reflejo de ellas. Para nuestro ejemplo hemos elegido ‘Prensado’.

A continuación, iremos cumplimentando los datos de la línea en cuanto a depósito destino, fecha del movimiento, materia prima a obtener, añada, litros totales del movimiento, grado alcohólico y porcentaje de merma.

Al finalizar pulsamos sobre ‘Aceptar’.

Prensado para convertir uva en mosto

Si observamos la materia prima que contiene el depósito destino desde la pestaña de ‘Depósitos’ veremos que contiene el mosto que acabamos de elaborar.

Depósitos con mp mosto

En Silicie, se habrán generado los movimientos correspondientes a la elaboración.

Asientos Silicie elaboración mosto

Pongamos otro ejemplo, vamos a realizar la misma operación, pero separando el mosto del bagazo. Introduciremos una línea adicional y pondremos los kilos que se han dedicado al bagazo.

Operaciones con depósitos: mosto y bagazo.

En Silicie se habrán generado 5 asientos, tres para el mosto y dos para el bagazo.

Asientos generados en Silicie para la elaboración de mosto y bagazo

Si desechamos el bagazo, lo que debemos hacer es un ‘Vaciado-limpieza’ desde ‘Operaciones con depósitos’ en la ‘Gestión de depósitos’.

Operaciones con depósitos para hacer un vaciado limpieza

Elegimos el tipo de operación, la fecha y pulsamos en ‘Aceptar’.

Vaciado limpieza bagazo

Se generará el movimiento correspondiente en Silicie.

Movimiento de vaciado limpieza en Silicie

Si vamos a vender el bagazo, deberemos transformarlo en producto terminado para poder reflejar su venta. Crearemos un artículo terminado desde la ficha de artículos, con su escandallo y haremos una orden de producción. Una vez hecha la elaboración, le daremos salida con el albarán de ventas.

Convertir mosto en vino

Para convertir el mosto en vino, nos iremos al tanque en el que tenemos la elaboración del mosto desde ‘Gestión de depósitos’ y pulsando con el botón derecho del ratón sobre el granel a utilizar elegimos la opción de ‘Operaciones con depósitos’.

Operaciones con depósitos: convertir mosto en vino

Elegiremos la operación que se corresponda con el proceso o los procesos que seguimos para elaborar nuestro vino. Y en la línea cumplimentaremos, como siempre, los datos de depósito destino, fecha, materia prima a obtener, litros totales del movimiento, porcentaje de alcohol y merma si la hubiere.

Transformación del mosto en vino

En Silicie se habrán generado los siguientes asientos.

Asientos generados en Silicie por la transformación de mosto en vino
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eFactura

Factura electrónica

Ges|ERP – Versión 21.5.27.0

Generación de facturas electrónicas

Para generar una factura electrónica debemos haber establecido previamente en la ficha de cliente los datos correspondientes a los centros administrativos.

Centros administrativos ficha clientes
Centros administrativos eFactura

Escogeremos la factura que queremos generar electrónicamente y clicaremos sobre el icono de ‘Generar factura’.

Elegir certificado
Proceso concluido

Al finalizar nos mostrará el mensaje de que el proceso ha concluido. Ahora debemos ir a la carpeta que indicamos como directorio de salida en la configuración. Podremos ver que se han generado tres documentos distintos.

Documentos generados

Una vez generada la factura aparecerá en rojo en el sistema.

Factura generada

Si queremos obtener información técnica sobre la validación de la factura que acabamos de generar podremos hacerlo desde el siguiente enlace con el archivo de extensión ‘.xsig’:

Solicitud información validación técnica

En nuestro ejemplo, hemos utilizado un certificado de prueba, por lo que nos dará error al enviarla.

Informe validación técnica

Podemos a su vez, previsualizar la factura desde la página elegiendo nuevamente el archivo con extensión ‘.xsig’.:

Previsualizar factura
Previsualización de factura

La aplicación nos permitirá generar varias facturas de un mismo cliente a la vez, estas se mostrarán en un único archivo. Si por error, hubiéramos elegido facturas de clientes distintos, la aplicación nos advertirá de ello.

Advertencia: no pueden mezclarse varios clientes

También podremos adjuntar documentos a la factura electrónica pulsando en ‘Adjuntos’. Se nos abrirá la ventana de ‘Documentos Asociados’ que podemos encontrar en otros puntos de la aplicación.

Adjuntar documentos eFactura
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Recuento de stocks

Solucionada incidencia con stocks lotes

Ges|ERP – Versión 21.5.25.0

Se ha solucionado una incidencia que causaba un desajuste en la visualización de los stocks de lotes de compra desde la gestión de trazabilidad de la ficha de artículo, los albaranes de venta y  el diario de almacén debido a modificaciones realizadas en albaranes de compra y movimientos de diario  que generaban una desvinculación del origen.

Para corregir la incidencia deben seguirse los siguientes pasos:

    1. Actualizar la aplicación => En la parte superior de la aplicación pulsamos sobre el botón de ‘Actualizar’.
Actualizar aplicación
    1.  
    2. Realizar una regularización de stocks => Desde la pestaña de ‘Artículos/Stocks’ en el menú que se encuentra a la derecha de la aplicación, pinchando sobre la opción de ‘Regularización de stocks’.
    3. Hacer un inventario físico e importarlo a través de diario de almacén. Podemos usar la función de ‘Exportar’ del Diario para ayudarnos. Os lo explicamos con más detalle a continuación.
    4. Realizar otra regularización de stocks para que tenga en cuenta los nuevos movimientos.
    5. Si a partir de aquí se observa algún otro desajuste lo mejor será que nos llaméis para que podamos ayudaros a resolverlo: 988 53 91 03.

Exportación del inventario con lotes incluidos

Exportar Inventario
Exportar Inventario

Iremos a ‘Diario de almacén’ en la pestaña de ‘Artículos/stocks’. Recordad hacer una regularización de stocks antes de empezar.

Desde ahí pulsaremos en el botón ‘Exportar’. Se nos abrirá la pantalla que se ve en la parte inferior de la imagen. Aquí podemos observar que aparecen tres nuevas columnas: LOTE, STOCK LOTE y FCADUCIDAD. Esta ventana nos permite filtrar por cualquiera de las columnas. Nuestra recomendación es que filtréis por almacén en el caso de que tengáis varios, dado que a la importación será necesario indicarlo. Al finalizar clicaremos sobre ‘Exportar’ para que genere el fichero de Excel. Ahora cotejaremos los resultados con el inventario físico de la empresa.

Excel de exportación inventario

Los artículos aparecen en tantas líneas como lotes los componen, es decir, si observamos por ejemplo el artículo ‘00000004’ vemos que aparece tres veces, consta de un total de 6 unidades, las cuales se detallan en la columna de ‘Stock Actual’, que se desglosan en tres lotes: el 110219 que tiene 3 unidades, el 091119 que tiene 2 y el 011219 que tiene una.

Si observamos que estos stocks no coinciden con los reales debemos corregirlos. En el ejemplo, tras realizar el inventario, el artículo ‘00000004’ tiene un total de 15 unidades repartidas en los lotes de la siguiente forma: 110219 tiene 10 unidades y el 011219 tiene 5 unidades.

Debemos, por tanto, eliminar una línea y ajustar las cantidades de los lotes a las que correspondan. Al finalizar guardaremos los cambios.

Excel importación stocks

Para realizar la importación pulsaremos en ‘Importar Artículos’ en el diario de almacén.

Importar inventario
    1. Indicamos el Almacén.
    2. El concepto que van a tener los movimientos.
    3. La ruta en la que hemos guardado el Excel.
    4. La fecha de diario en la que queremos reflejar la regularización de stocks.

Al finalizar de cumplimentar los campos pulsamos en ‘Importar’. Podemos ver cómo se han generado los movimientos necesarios para dejar todos los stocks a cero y luego volver a introducirlos de manera correcta.

Movimientos de diario

Realizaremos ahora una nueva regularización y observaremos el resultado.

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Gestión del tiempo

Procesados de Fichajes

En esta guía se indican los pasos para realizar fichajes correctamente en la aplicación:

Instalación

En el ordenador descargamos desde el siguiente enlace:

Descomprimimos el fichero ClienteWindows.rar

Archivo comprimido

Una vez descomprimido, ejecutamos el instalador

En teléfono (Android o IOS)

Descarga en Android:

Descarga en IOS:

Descarga directa (para Android 7 o inferior):

Fichaje

La primera vez que abrimos la aplicación nos solicita los datos de la empresa y el número de licencia (NIF y número de licencia)

Rellenar datos de la empresa

Si la configuración es correcta, podemos fichar con nuestro DNI y la contraseña asignada al empleado

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Introducción manual

Movimientos de SILICIE manuales desde Diario de Almacén

Ges|Bodegas – Versión 21.5.08.0

Menú Diario de Almacén

Gracias a esta versión podremos registrar de forma manual los asientos relacionados con:

  1. Catas, promociones o concursos realizados dentro de nuestras instalaciones.
  2. Roturas de embotellado.
  3. Salida y entrada de un producto terminado por cambio de envase, por ejemplo, un producto envasado en cajas de 12 que queremos pasar a cajas de 6.

Catas, promociones o concursos realizados dentro de nuestras instalaciones

Cuando queramos reflejar un movimiento por cata realizada en nuestras instalaciones en SILICIE debemos ir a ‘Diario de Almacén’ dentro del apartado de ‘Artículos’. Recordaros que si la cata se realiza fuera de las instalaciones de la empresa debemos reflejarla a través de su albarán correspondiente.

Elegiremos el día en el que queremos reflejar el asiento y pulsaremos en ‘Editar Diario’ (1). Podréis observar como ahora tenemos dos columnas nuevas (2): ‘Imputar a Silicie’ y ‘En Silicie’.

 

 

Diario de almacén

Cumplimentaremos como siempre los datos del movimiento: artículo, concepto de diario, unidades, tipo de operación y almacén de salida. Luego pulsaremos en los tres puntos (1) que figuran en la columna ‘Imputar a Silicie’.

Formulario Diario de almacén

A continuación, se abrirá la siguiente ventana donde deberemos cumplimentar los siguientes datos:

Ventana asiento SILICIE

(1) Régimen Fiscal: “Impuesto devengado tipo pleno”.

(2) Tipo de operación: “Otras operaciones”.

(3) Número de operación: ‘Aquí podremos indicar la referencia que nos interese’.

(4) Tipo de Movimiento: “Autoconsumo/empleado”.

Al terminar pulsaremos en aceptar.

Si nos fijamos ahora aparece un tic en la columna ‘En silicie’ así podremos verificar con un vistazo aquellos movimientos que hemos o no enviado a Silicie a través de Diario de Almacén.

Check SILICIE en Diario de almacén

A su vez, podemos verificar como en ‘Gestor Silicie’ aparece el asiento que acabamos de tramitar.

Gestor Silicie

Roturas de embotellados

Con las roturas de embotellado haremos lo mismo, pulsaremos en ‘Editar diario’ y cumplimentaremos los datos hasta pulsar los tres puntos de la columna de ‘Imputar a Silicie’. Se nos abrirá nuevamente la ventana de introducción del asiento.

 

Movimento de rotura de embotellado

En esta ocasión los datos a cumplimentar serán:

(1) Régimen fiscal: “Suspensivo” – Si no estamos seguros podremos marcar “No sujeto” e indicarlo posteriormente al realizar la liquidación del impuesto.

(2) Tipo de Operación: Según SILICIE no corresponde ninguno.

(3) Tipo de movimiento: “Diferencias en menos almacenamiento”.

(4) Diferencias en menos: “Embotellado”.

Al finalizar, pulsaremos nuevamente en ‘Aceptar’ y podremos ver como se ha marcado la casilla de ‘En Silicie’.

 

 

 

 

 

Gestor Silicie

Salida y entrada de producto por cambio de código

Como indicamos al principio del documento se podría dar el caso de que tengamos un producto que no tenga mucha salida por estar envasado en cajas de 12 y prefiramos cambiarlo a cajas de 6. Para ello iremos nuevamente al diario y cumplimentaremos todos los datos hasta llegar a los tres puntos.

Primero reflejaremos la salida de las botellas envasadas en cajas de 12 indicando:

(1) Régimen fiscal: “Suspensivo”.

(2) Tipo de movimiento: “Salida por cambio de código”.

 

 

 

 

Movimiento salida diario almacén

Luego pulsaremos en (3) aceptar y continuaremos cumplimentando la línea de entrada del embotellado en cajas de 6.

Movimiento entrada en diario almacén

En esta ocasión, en tipo de movimiento indicaremos ‘Entrada por cambio de código’. Como siempre al darle aceptar aparecerá el tic en la columna ‘En Silicie’.

Check Silicie en diario de almacén

Y comprobar como siempre el asiento en ‘Gestor Silicie’.

Gestor Silicie

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Cartera de clientes

Cartera de cobros

<img src="https://responde.controlp.es/wp-content/uploads/elementor/thumbs/1-p70c2f54wfiyod33jkod5qed0bi959fdxkyful563w.png" title="Menú gestión de cartera
5 (1)" alt="Menú gestión de cartera" />

Accederemos a la cartera de cobros desde el menú ‘Ventas y Clientes’, dentro del apartado de ‘Gestión de Tesorería’, en ‘Gestión de cartera’.

En esta pantalla podremos gestionar la cartera de cobros de la empresa. En la barra de herramientas nos encontramos con:

(1) Nueva Remesa

(2) Bancos de la Empresa

(3) Gestionar Vencimientos

(4) Cobros

(5) Utilidades

A continuación, iremos viendo en detalle cada una de estas opciones.

Gestión Cartera de Clientes

Nueva Remesa

Para poder generar remesas debemos tener previamente configurados los datos de los bancos de la empresa. Para generar una nueva remesa pulsaremos el botón ‘Nueva Remesa’ (1), se nos abrirá la siguiente ventana.

Nueva remesa
  • Remesa Nro (1): El programa nos dará automáticamente el número de remesa que corresponda a la serie.
  • Banco Destino (2): Elegiremos del desplegable la cuenta bancaria a la que queremos llevar la remesa.
  • Fecha Remesa (3): Indicamos la fecha de la remesa.
  • Tipo de Remesa (4): Indicaremos la norma que corresponda en función de si la remesa la haremos a la vista o al descuento.
  • Guardar Cambios (5): Al finalizar guardaremos los cambios.

Para elegir los vencimientos que queremos vincular a la remesa, pulsaremos Añadir Recibos que estará ahora habilitado. Se abrirá la ventana de ‘Vencimientos de clientes’.

Añadir recibos

Desde aquí podremos filtrar por cualquiera de las columnas, para encontrar más fácilmente aquellos vencimientos que queremos seleccionar para incluir in la remesa. Una vez elegidos solo habrá que pulsar el botón “Añadir a la remesa”.

Nos llevará nuevamente a la ventana de ‘Mantenimiento de Remesas’ donde podremos observar los recibos cargados en la misma. Clicaremos ahora en ‘Generar Fichero’ para poder enviarlo al banco posteriormente. Nos pedirá la ubicación donde deseemos guardarlo, la fecha de abono de la remesa y nos mostrará un mensaje indicando que ‘El fichero se ha generado correctamente’.

Generar fichero remesa

Al volver a la Gestión de Cartera veremos como se ha añadido la remesa que acabamos de generar.

Listado de remesas

Bancos de la empresa

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la gestión de nuestros cobros, es dar de alta los detalles relacionados con las Líneas de crédito que la empresa tiene contratadas con los bancos a los que lleva a negociar sus remesas. Para ello pulsaremos en el botón ‘Bancos de la Empresa’ (2).

Bancos de la empresa

Nos mostrará una pantalla un detalle de las cuentas bancarias de la empresa.

Si queremos consultar o modificar cualquiera de ellas, debemos posicionarnos sobre ella y se abrirá la siguiente ventana, desde la cual podremos modificar cualquiera de los campos que necesitemos.

Modificar recibos

Si quisiéramos eliminar una cuenta, nos colocaríamos al principio de la línea y pulsaríamos la tecla ‘Supr’ del teclado.

Confirmación borrado
Advertencia: no es posible eliminar la cuenta por estar relacionada con alguna remesa

Nos saldrá una alerta si el banco tiene alguna remesa relacionada, con lo que no podrá eliminarse dicha cuenta a menos que cambiemos los datos de la remesa.

Para añadir una nueva cuenta bastará con colocarnos sobre una línea que esté vacía y cumplimentar los datos.

Gestión de vencimientos

Pulsando el botón ‘Gestionar Vencimientos’ (3) se nos abrirá una pantalla en la que podremos ver todos los vencimientos que tenemos pendientes de cobro.

Gestión de vencimientos

Como en otras opciones de la aplicación, podemos filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar más fácilmente los vencimientos que buscamos.

Desde aquí tenemos podremos:

(1) Editar recibo

(2) Añadir Recibos

(3) Devolución

(4) Agrupar Recibos

(5) Dividir Recibos

(6) Imprimir Recibos

(7) Cobros Masivos

(1) Editar recibo

Aquí podremos visualizar los datos del cliente (1) y los datos del vencimiento (2): número de factura, forma de pago estipulada, fecha de vencimiento, importe, fecha de cobro y notas.

Editar recibo

Esta opción nos servirá, además, para marcarlo como recibido o cobrado; en este último caso, cubriremos el campo correspondiente a la fecha del cobro.

Recibo cobrado

Al editar un vencimiento agrupado, es decir, que proviene de la agrupación en uno solo de varios vencimientos distintos, podremos ver toda la información sobre los vencimientos que en él están incluidos e incluso eliminar vencimientos de dicha agrupación.

Vencimientos recibos agrupados

(2) Añadir recibo

La opción de añadir recibo nos permite crear un recibo con cargo a cualquier cliente sin tener vinculado ningún documento. Cumplimentaríamos todos los datos necesarios y, al finalizar, lo guardaríamos.

Añadir recibo

(3) Devolución

Devolución

(4) Agrupar Recibos

Desde esta opción podemos agrupar varios vencimientos en uno solo, para ello hemos de primeramente seleccionar aquellos vencimientos que queremos unir y a continuación pulsar el botón ‘Agrupar Recibos’ (4), nos saldrá la siguiente pantalla.

Recibos agrupados

Con los datos del grupo de vencimientos (1), podremos meterle la forma de pago y cuenta corriente que nos interese y el importe será lógicamente la suma de todos los vencimientos agrupados (2) = (3).

Agrupamiento de recibos

(5) Dividir Recibos

Esta opción no está disponible actualmente.

(6) Imprimir Recibos

El botón de ‘Imprimir Recibos’ nos permitirá imprimir una copia física de los recibos que tengamos seleccionados.

Cobros masivos

(7) Cobros masivos

La opción de cobros masivos nos permite dar todos los recibos que hayamos seleccionado como cobrados.

Se nos abrirá la siguiente pantalla en la que podremos indicar si queremos marcar los vencimientos como cobrados o si queremos hacer el cobro por caja/ banco donde nos dejará elegir en qué cuenta queremos reflejar el ingreso; además de la fecha.

Imprimir recibos

Cobros

Al pulsar en cobros (4), la aplicación nos mostrará un detalle de todas las facturas pendientes de cobro. Podremos filtrar el listado por cualquiera de las columnas de su cabecera.

Menu cobros

Cobrar Factura

Para dar la factura por cobrada pulsaremos en ‘Cobrar factura’ (1). Se nos abrirá la siguiente pantalla, en la cual indicaremos si:

a) Queremos cobrar factura y vencimientos (1), esta opción nos marcará como cobrada la factura y todos los vencimientos, de manera que la factura desaparecerá del listado.

b) Marcar la factura por cobrada (2), esta opción nos marcará la factura como cobrada dejando pendientes los vencimientos que pudiera tener.

Cobro de facturas

Si lo que buscamos es desmarcar una factura que está marcada por cobrada, primero deberemos quitar el filtro del listado para poder seleccionar la factura que buscamos y luego, pulsaremos nuevamente en el botón ‘Cobrar factura’. En esta ocasión nos aparecerá la opción de ‘Desmarcar la factura como cobrada’.

Desmarcar factura como cobrada

Si en su lugar, lo que buscamos es anular un cobro pulsaremos en ‘Anular cobro Factura y Vencimientos’.

Anular cobro y vencimientos

Cobrar vencimientos

Las opciones anteriores nos permitirán cobrar facturas con todos sus vencimientos, pero si lo que deseamos es cobrar algún vencimiento en concreto e incluso, anular el cobro de algún vencimiento, debemos seleccionar el vencimiento pulsando en el signo ‘+’ que se encuentra al principio de la línea y clicar el botón ‘Cobrar Vencimientos’ (2).

Cobro vencimientos

Nos mostrará una ventana en la que marcaremos el check de “Cobrado” e indicaremos las condiciones de cobro (fecha de cobro, medio de cobro, etc.).

Cobro de vencimientos

Si se trata del único vencimiento de la factura, o el último vencimiento que quedaba pendiente, automáticamente daría por cobrada la factura.

Para anular el cobro de un vencimiento tendríamos que seleccionarlo y pulsar de nuevo el botón “Cobrar Vencimientos” para volver a la pantalla anterior. Desde ahí desmarcaremos el check de ‘cobrado’ y nos saldrá el siguiente mensaje de confirmación.

Anular cobro recibo

Imprimir

El botón ‘Imprimir’ nos permite imprimir la vista de las facturas con sus vencimientos.

Imprimir recibos

Desde aquí podremos configurar y adaptar el documento y/o exportarlo a otro tipo de documentos.

Personalizar Impresión

Si pulsamos en el botón de ‘Personalizar’ se nos abrirán las siguientes opciones.

Configurar impresión

La pestaña ‘MainView’ (1), se refiere a las facturas pendientes de cobro y la pestaña ‘FacturaRecibos’ (2) a los vencimientos de dichas facturas. La parte señalada con el número 3 que está a la izquierda, nos permite configurar las opciones de vista de este informe. Si desmarcamos la opción de ‘Detalles’, pasará a mostrarnos unicamente el listado de facturas pendientes de cobro. A la derecha se nos mostrará una vista prelimintar (4). Una vez hayamos terminado de configurar nuestras preferencias le daremos a aplicar.

Imprimir o exportar

Ahora podremos imprimir (1) o exportar (2) a pdf, html, word, excel, etc.

Recibos sin factura

Pulsando el botón “Recibos sin factura” podremos ver los vencimientos que no provienen de una factura, ya sea porque lo hemos creado manualmente, o porque la factura a la que corresponden pertenece a un ejercicio anterior.

Recibos sin factura

Utilidades

GesERP nos permite llevar un control del riesgo de clientes y bancos gracias a la opción de ‘Utilidades’ donde se nos muestran diversas funciones.

Utilidades

Recalcular Saldos y Riesgos de los Clientes (1)

La primera función con la que nos encontramos nos permite recalcular los saldos y riesgos de los clientes para actualizarlos. Al finalizar el proceso nos saldrá un aviso.

Actualizando riesgos de clientes
Proceso completo

Recalcular Riesgo de los Bancos (2)

Esta opción hace lo mismo que la anterior, pero respecto al saldo y riesgo de las cuentas bancarias de la empresa. Al igual que antes, al finalizar nos saldrá un aviso de que el proceso se ha completado.

Riesgo de un Cliente (3)

Esta función nos permite visualizar todos los riesgos de nuestros clientes pudiendo filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar rápidamente la información que buscamos.

Riesgo de un Cliente

El botón ‘Imprimir Riesgo’ (1) nos permitiría imprimir o exportar a Excel lo que estemos visualizando en pantalla.

Imprimir riesgo de un cliente

El botón ‘Riesgo desglosado’ (2) nos permitirá imprimir o exportar a Excel el riesgo de los clientes que tengamos en pantalla desglosando los recibos pendientes de cada uno.

Impresión riesgo cliente desglosado

Desde el botón de ‘Informes’ (3), podemos sacar un listado estableciendo determinados filtros.

Informes riesgo clientes
  • Orden (1). Determinaremos el orden por el que queremos que aparezca el informe: por cliente, vendedor, zona, forma de pago o fecha de vencimiento.
Configuración informe riesgo cliente
  • Rango de Clientes (2). Indicaremos si queremos que liste la información relacionada con un cliente determinado, un grupo o todos los clientes.
  • Rango de fechas (3). Seleccionaremos el periodo del informe.
  • Clase de pago (4). Normalmente aparecerá vacía salvo que las hayamos configurado previamente.

Una vez configuradas las opciones pulsaremos en ‘ejecutar’ para poder visualizarlo e imprimirlo o exportarlo.

Pendiente de cobro por cliente

Las últimas funciones que encontramos en este apartado son ‘No incluir pedidos’ y ‘recargar’ (4) que como ya indican hacen que no se visualicen los pedidos de nuestros clientes y recargan la página.

Riesgo de un banco (4)

Podremos consultar el estado de nuestras Líneas de crédito con respecto a los vencimientos que están asociados a cada una de ellas, cuya cifra de Riesgo límite se corresponderá con la que tenemos informada para cada banco en la casilla correspondiente al Importe máximo de la línea de crédito.

Riesgo de un banco

Al pulsar en el signo + a la izquierda de cada línea nos desplegará una relación de los vencimientos vinculados al banco elegido, así como información acerca del riesgo total en vencimientos para esa línea de crédito.

Riesgo de bancos

Igual que en el caso del riesgo de clientes también tenemos las opciones de ‘Imprimir Riesgo’ (1), ‘Riesgo desglosado’ (2) e ‘Informes’ (3).

Recalcular IBAN (5)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Actualizando Iban

Riesgo en curso (6)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Grid riesgo en curso
  • Imprimir (1). Nos permite, una vez configurado el informe, imprimirlo o exportarlo.
  • Guardar diseño (2). Gracias a esta función podremos diseñar diferentes tipos de informes y guardarlos para su posterior reutilización.
  • Cargar diseño (3). Nos ayuda a recuperar un diseño guardado previamente.
  • Campos adicionales de información (4). Estos campos pueden arrastrase al informe para obtener la información específica que busquemos.
  • Columnas del informe (5). Por defecto aparecen los campos de ‘Importe’ e ‘Importe Divisa’ pero podemos arrastrar cualquier campo.
  • Filas del informe (6). A esta área podremos arrastrar los campos que compondrán las filas de nuestro informe.
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