Punteando movimientos

Verificación de SILICIE

En este tutorial os vamos a explicar cómo detectar descuadres relacionados con SILICIE.

El primer paso antes de comenzar será verificar si los valores que se muestran en el gestor de Silicie dentro de la aplicación coinciden con los valores que aparecen en la sede electrónica de Silicie.

Es muy importante realizar comprobaciones regularmente para, en caso de detectar cualquier desviación, poder subsanarla de manera fácil y rápida.

De este modo, nos vamos a encontrar con dos casos: cuando coinciden y cuando no.

¿Cómo hacer la verificación?

Nos vamos a GesBodegas – Gestor de Silicie y filtramos el grid por un producto determinado. Dependiendo de si usamos códigos internos o no este filtro bastará con aplicarlo a ‘Referencia Producto’ o a ‘Referencia Producto’ y ‘Clave NC’ por ejemplo. Nos aseguraremos también de cargar el libro completo de Silicie antes de realizar cualquier comparación.

Libro completo Silicie filtrado por producto

Ahora observamos el sumatorio de la columna ‘Cantidad’ y ese será el total de litros que debería coincidirnos con el mismo producto en la sede de SILICIE.

Para consultar el resultado podéis acceder al siguiente enlace: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DO01.shtml y seleccionar ‘Consulta de Existencias’.

Web Silicie, consulta de existencias

Gestor de SILICIE y sede SILICIE coinciden

Si coinciden ahora debemos verificar que la cantidad total de litros de un producto dado coincide con el stock que tenemos en la aplicación.

Graneles

Si el producto es referente a un granel veremos su stock desde la pestaña de ‘Depósitos’ filtrando el grid por la materia prima que queremos observar. Esto lo hacemos porque el granel puede estar distribuido en varios tanques.

Depósitos filtrados por materia prima

Si la suma total de los litros nos coincide con Silicie pero no con el stock real del producto, significará que nos faltan movimientos por introducir en la aplicación, ya sean entradas de albaranes, órdenes de fabricación u órdenes de producción.

Si la suma no nos coincide debemos localizar el descuadre. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Exportar el libro completo de Silicie a un Excel.

Pulsamos sobre el botón de ‘Imprimir’ que está en la parte superior.

Imprimir libro Silicie

Se nos abrirá el siguiente informe, pulsamos sobre el símbolo del folio con una flecha y desplegamos seleccionando la opción de ‘Documento XLS’ o ‘Documento XLSX’ + ‘Aceptar’ + Guardar archivo + Abrir.

Exportar a excel el libro de Silicie

Se nos abrirá un Excel, para empezar a trabajar con él pulsaremos sobre el triángulo que esta antes de la columna A para seleccionar todo y luego haremos doble clic en cualquier línea divisoria del encabezado de columnas para que se adapte el ancho a su contenido.

Ajustar libro de excel

Ahora eliminaremos u ocultaremos las columnas que no nos interesan. Esto se hace colocándose sobre la cabecera de la columna y con el botón derecho elegimos ‘Eliminar’ u ‘Ocultar’. Dejaremos solamente las columnas: Referencia producto, Descripción producto, Fecha registro contable, Num. Referencia interno, Tipo asiento, Tipo movimiento y Cantidad.

Campos necesarios para la comparación

2. Exportar los movimientos de los tanques a Excel.
Desde la ‘Gestión de depósitos’, seleccionamos la pestaña de ‘Histórico Mov.’ y elegimos uno de los depósitos que contiene nuestro granel. Al mostrar los movimientos pulsamos sobre el botón de ‘Envía a Excell’ y repetimos la operación del punto uno en cuanto a la exportación y ajuste del tamaño de las columnas.

Enviar a excel histórico movimientos tanque
Exportación a excel de los movimientos del tanque

Debemos tener en cuenta que, si empezamos el registro de Silicie en el año 2020, debemos comprobar si el descuadre nos viene desde este ejercicio. Si es así, esta operación también debemos repetirla en 2020 fijándonos en todos los tanques donde hemos contenido nuestro granel.
3. Dividimos la pantalla y comparamos.
Ahora que tenemos los dos archivos preparados, vamos a empezar a trabajar con ellos. Os recomendamos dividir la pantalla de vuestro equipo para analizarlos más fácilmente, sólo tendréis que seleccionar uno y pulsar sobre la tecla de inicio de Windows + la flecha de dirección izquierda o derecha (  + ←/→) y hacer lo mismo con el otro archivo.

Comparación de archivos con la pantalla dividida

Ahora vamos a ir cotejando las cantidades de entrada y salida del tanque (izquierda) con las cantidades de los asientos de Silicie (derecha), en caso de coincidencia comprobamos si nos coinciden las fechas y al lado del movimiento podemos poner una marca para indicar que la cantidad ha sido verificada, nosotros vamos a indicarlo con un asterisco en el tanque y  el número del depósito en Silicie.

Resultado de la comparación entre archivos

Una vez comprobados todos los depósitos pueden quedar movimientos en el depósito que no se hayan registrado en Silicie, ello puede ser debido, por ejemplo, a un movimiento de trasvase. De ser así, debemos ver a qué otro depósito se movió el granel y qué se hizo allí con él y si esa operación sí aparece registrada en Silicie.

Productos terminados

Seguiremos los mismos pasos que para el granel, con la diferencia de que, en lugar de tomar los movimientos de los tanques, tomaremos como referencia el extracto de artículos.

Para el cálculo de los litros tomaremos la capacidad del envase y la multiplicaremos por las unidades. Ejemplo, albarán 6 de la imagen: 25 unidades x 3 litros = 75 litros.

Extracto de artículos para comparación con Silicie

Gestor de SILICIE y sede SILICIE no coinciden

Imaginemos que ahora no nos cuadra el Gestor de Silicie con la sede electrónica de Silicie. Primero comprobaremos si nos faltan asientos por enviar, de ser así, verificamos si la diferencia nos coincide con ellos.

Si no tenemos asientos sin enviar o aún teniéndolos, no nos coinciden debemos comprobar si en la aplicación tenemos bien los stocks con respecto al Gestor de Silicie. Si es así, lo que debemos comparar serán los movimientos de la sede electrónica con los del Gestor de Silicie.

Para acceder al registro de asientos podéis acceder al mismo enlace de antes: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DO01.shtml y en esta ocasión seleccionar la consulta y gestión de asientos:

Web Silice: consulta y gestión de asientos

Silice os da la opción de exportar a un Excel los registros. Para la comparación entre ambos os recomendamos seguir los mismos pasos que os describimos en las comparaciones anteriores.

Causas más comunes de descuadre

  1. Referencia producto: Que exista una misma referencia para varios productos (ocurre cuando trabajamos con códigos internos) o se hubiera modificado.
  2. Código NC y clave de Producto: Cuando hayamos modificado el código NC o la clave de Producto de un artículo o granel, pues para Silicie será como un producto distinto. Si queremos hacer estos cambios debemos modificar todos los asientos previos relacionados con el mismo producto para que vayan todos igual.
  3. Ordenes de fabricación: se puede dar el caso de que en la aplicación seleccionéis erróneamente un depósito y en el movimiento, aunque denomináis correctamente el granel que queréis tomar, lo que contiene el depósito realmente no se corresponde, por lo que a Silicie irá un movimiento con el granel del que queríais hacer el movimiento, pero en la aplicación el stock que se reduce es el de la materia prima que realmente contiene el tanque. Por ejemplo: Hacemos una orden de fabricación de licor de avellanas y por error tomo el depósito 5 que contiene licor de almendras, en lugar de el 2 que es donde tengo el licor de avellanas. A Silicie irá correctamente el asiento, referido al licor de avellanas, pero en la aplicación el granel usado será el licor de almendras.
  4. Órdenes de producción: ocurre algo parecido a las órdenes de fabricación, podemos habernos equivocado en el depósito y usar otro granel distinto del que pensábamos utilizar. En esta ocasión, el asiento a Silicie indicará la materia prima que el producto tenga en su escandallo a pesar de que el stock que se reduce sea el del granel que realmente contiene el tanque.
  5. Ausencia de orden de fabricación: hemos detectado el caso de tras hacer algunos trasvases de unos depósitos a otros, luego se ha realizado una orden de producción, sin haber realizado la correspondiente orden de fabricación para transformar las diferentes materias primas en el granel necesario para la producción de embotellado.

Soluciones

Puntos 1 y 2, modificar los asientos relativos al producto igualando en todos los casos la referencia de producto, código NC y clave de producto y para el caso de una referencia duplicada crear una nueva y diferencia correctamente los productos implicados.

Para los puntos 3 y 4, lo mejor es deshacer las ordenes de fabricación y de producción y repetir dichas operaciones.  Si no fuera posible por una detección tardía os recomendamos contactar con nosotros para estudiar el caso.

Punto 5, lo mejor es deshacer los movimientos del depósito y repetirlos incluyendo la orden de fabricación. De no poder hacerlo, se podría dar una salida y entrada por cambio de código, es decir, daremos baja de las materias primas que íbamos a usar para hacer el granel y alta a este último.

Podéis consultar los manuales relativos a ‘Anulación y modificación de asientos’ y ‘Movimientos de entrada y salida por cambio de código’ que os dejamos en los siguientes enlaces:

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Garrafa tradicional

Operaciones de autoconsumo en Almacén Fiscal

Según SILICIE:

Silicie no permite operaciones de autoconsumo en almacenes fiscales

En este tutorial nos vamos a centrar en cómo reflejar las operaciones relativas a la compra de granel que luego envasamos en diferentes recipientes para su distribución.

Creación de granel

El granel tendrá un tratamiento distinto para poder reflejar posteriormente su transformación en producto envasado.

Lo primero será crear un artículo de granel desde la ficha de ‘Artículos’.

Ficha de artículo del granel

Ahora agregaremos la cabecera del escandallo para que el programa sepa que se trata de un producto que se contabiliza en SILICIE. Es importante que indiquemos correctamente el grado alcohólico para que se refleje en los asientos de alta y baja del producto.

Cabecera del escandallo del granel

Entrada de Granel

La entrada de granel la reflejaremos a través de ‘Aprovisionamientos’ – ‘Albaranes de compra’.

Indicaremos en la columna de ‘Unidades’ el total de litros de entrada y en ‘Régimen fiscal’ seleccionaremos la opción de ‘Impuesto devengado tipo pleno’.

Entrada del albarán de compra de granel por aprovisionamiento

Si nos vamos a ‘Gestor Silicie’ comprobaremos el asiento de entrada de granel:

Asiento Silicie entrada de granel

Transformación en producto envasado

Para realizar el paso de transformación del producto granel en producto envasado haremos una salida y entrada por cambio de código a través de Diario de almacén.

Salida de granel

Seleccionamos el granel, indicamos en concepto de diario, en unidades pondremos la cantidad total de litros que vamos a envasar, en tipo de operación salida, almacén de salida y pulsamos sobre ‘Imputar a Silicie’, donde rellenaremos los campos de:

      • Régimen fiscal: “Devengado Tipo Pleno”.
      • Tipo de movimiento: “Salida por cambio de código”.
Salida de granel por cambio de código
Entrada de producto envasado

Seleccionamos el producto envasado, indicamos en concepto de diario, en unidades pondremos el total de unidades envasadas, en tipo de operación entrada, almacén de entrada y hacemos clic en ‘Imputar a Silicie’, donde cumplimentaremos los campos de:

      • Régimen fiscal: “Devengado Tipo Pleno”.
      • Tipo de movimiento: “Entrada por cambio de código”.
Entrada producto envasado por cambio de código

Si verificamos los asientos de Silicie podremos observar que el asiento de Salida de granel tiene un grado alcohólico de 96,37, tal y como indicamos en la ficha del escandallo, mientras que la entrada de producto tiene un grado de 96,40, el cual también viene indicado en su ficha de escandallo.

Para corregirlo hacemos doble clic sobre la línea del asiento y, en la pantalla de anulación o modificación de asientos cambiamos los valores del grado alcohólico y la cantidad de alcohol puro.

Modificar asiento Silicie por cambio graduación
Visualización de asientos de Silicie con modificación incluida

Venta producto envasado

Para dar salida al producto envasado nos vamos a ‘Ventas y Clientes’ – ‘Albaranes de Venta’ e introducimos los datos.

Albarán de ventas de producto envasado almacén fiscal

Y, si observamos la gestión de Silicie veremos que se ha generado un nuevo asiento al que también deberemos modificara el grado alcohólico.

Modificación de asiento de Salida interior por cambio de grado alcohólico
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Licores macerando

Contabilización de Mermas

Con respecto a las mermas, Silicie nos indica que siempre debemos reflejar la merma real ya sea de las operaciones de fabricación como de las órdenes de embotellado, para ello habrían de realizarse dos asientos, uno en régimen suspensivo por el máximo de merma legalmente permitido y otro en devengado tipo pleno para lo que exceda.

Os vamos a mostrar cómo reflejarlas cuando están relacionadas con las operaciones de fabricación centrándonos en el caso de una maceración.

Elaboración de la orden de fabricación

Al hacer la orden de fabricación cumplimentaremos todos los datos y reflejaremos el máximo de la merma permitida en la cabecera. Debemos quedarnos con el número de la fabricación para poder asociarlo al asiento de la merma restante, en nuestro caso es el 36.

Orden de fabricación maceración

Exceso de Merma

Para reflejar el exceso de merma utilizaremos la opción de ‘Ajustes en dep (No imputables)’.

Registro exceso merma ajuste en depósito

Indicamos en la cabecera:

      • Operación: la que esté relacionada con la orden de fabricación, en nuestro ejemplo, MACERACION.
      • Silicie: Indicaremos que se tratan de mermas relacionadas con ‘Dif. En menos de transformación’
      • Dif. en Menos: elegimos en este caso ‘BEBIDAS DERIVADAS: Elaboración en frío con maceración’.

Y en cada una de las líneas indicaremos el número de transformación al que corresponde la merma de la materia prima contenida en el depósito y desmarcamos la opción de ‘No Imputable’. Cómo veis podremos hacer esta operación relacionándola con varias órdenes de fabricación a la vez.

En la gestión de Silicie se habrán generado tantos asientos de mermas como líneas introduzcamos. Debemos hacer doble clic sobre el asiento para poder incluir el tipo de justificante y número:

Modificación de asiento para incluir el justificante

Al finalizar, podremos verificar que tenemos todos los asientos correctos y listos para su envío.

Asiento de exceso de merma en Silicie
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Mensaje advertencia

Mensajes de control del riesgo

A la hora de hacer un albarán o pedido de cliente, GesERP nos irá advirtiendo de diferentes situaciones:

  1. El riesgo límite: Este no es una novedad. El primer mensaje está relacionado con el riesgo límite de un cliente, si se ha visto superado nos informará de ello y nos preguntará si deseamos imprimirlo y continuar con la venta. Si salta este mensaje, ya no nos saldrá ninguno de los dos siguientes.
  2. Recibo devuelto: Nos saldrá en los casos en los que el cliente nos haya devuelto algún recibo o factura y, siempre y cuando no haya excedido su riesgo máximo.
Mensaje de que un cliente tiene recibos devueltos

3. Falta de pago: Si el cliente tiene una falta de pago. Esta advertencia saldrá siempre y cuando no haya excedido el riesgo máximo ni tenga recibos devueltos y, como en el caso anterior nos preguntará si deseamos continuar con la venta o no.

Mensaje de advertencia faltas de pago
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Protección contra impagos

Faltas de pago y siniestros

Ficha de clientes

En la ficha de Clientes se habilita el campo ‘Cod. Deudor (CyC)’ para saber visualmente si está clasificado o no. Cuando este campo aparezca cumplimentado podremos acceder al botón de ‘Reporting CyC’ para conocer los motivos de las faltas de pago y siniestros.

Ficha cliente - Cod. Deudor
Ejemplo cliente clasificado
Otro ejemplo de cliente clasificado

Cartera de cobros

Dentro de la cartera de cobros, en ‘Gestionar Vencimientos’ se resaltarán en color verde aquellos clientes que tengan faltas de pago. Se incluye una nueva columna para poder filtrar por dicha clasificación.

Visualización de clientes con faltas de pago

Nueva utilidad: Siniestros

Se añade una nueva utilidad en la cartera de cobros denominada ‘Siniestros’.

Nueva opcion Siniestros en cartera de cobro

Al pulsar sobre esta opción se nos abrirá una relación de los clientes que tenemos clasificados.

Relación de clientes calificados

Según su situación aparecerán en diferentes colores:

  • Blanco: cliente clasificado sin faltas de pago.
  • Amarillo: Cuando se ha alcanzado el plazo para considerarse una falta de pago y se envía aviso al seguro.
  • Rojo: Cuando se ha pasado el plazo o está muy cercano a expirar para la comunicación al seguro.
  • Verde: cuando el cliente ya ha sido calificado con una falta de pago por parte de la aseguradora.

Configuración plazos para Siniestros

ulsando en la configuración podremos establecer los plazos para la consideración de falta de pago y para la comunicación del siniestro.

Opciones configuración plazos para faltas de pago y comunicación

Avisos para falta de pago y siniestros

Para introducir la fecha de aviso por falta de pago pulsaremos en el botón 3, ‘Falta de Pago’, se nos abrirá la siguiente pantalla. Elegimos la fecha y pulsamos en ‘Aceptar’. La línea se nos quedará en amarillo.

fecha de aviso por falta de pago

Para introducir la fecha en la que informamos del siniestro a la aseguradora haremos clic en el botón 4, ‘Aviso de siniestro’. La línea se pondrá de color rojo. Si está dentro del plazo, cuando la aseguradora califique al cliente con la falta de pago se pondrá en verde.

Fecha para la declaración de siniestro

Información Crédito

Desde esta última opción podremos visualizar la misma información que desde la ficha del cliente al hacer clic sobre ‘Reportin CyC’.

Información de crédito cliente clasificado
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Envío emails

Envío de recordatorios de pago

Se habilita el envío automático de recordatorio de pago, para ello debemos ir a la cartera de clientes y, dentro de ‘Utilidades’ seleccionar la opción de ‘Recordatorios de pago’.

Configuración recordatorios de pago desde cartera de cobros

Se nos abrirá la siguiente pantalla.

Nueva ventana recordatorios de pago

Configuración inicial

Lo primero que haremos será ir a la configuración, punto 1, para establecer los parámetros necesarios para el envío de los recordatorios. La primera vez debemos desplegar las opciones de la configuración general.

Configuración primera vez - recordatorios pago
Opciones de menú configuración recordatorios pago
    1. Días recepción cobro: indicaremos el plazo a partir del cual se enviará el email recordando el pago para aquellos pagarés vencidos.
    2. Días recepción pagaré: señalaremos los días, partiendo de la fecha de factura, desde los que se empezará a enviar el email recordatorio para que nos envíen el pagaré físico.
    3. Email de Notificaciones: indicaremos el email para las notificaciones. Debemos tener previamente configurada la opción de envío de emails en GesERP.
    4. Formas de pago: En esta opción indicaremos qué formas de pago se verán afectadas para que se envíen los recordatorios de recepción de pagaré físico. Los códigos de las formas de pago los obtendremos en ‘Tablas auxiliares’, ‘Formas de pago’.
Tablas aux - formas de pago

Pulsando sobre los tres puntos se nos abrirá la siguiente ventana. Donde aparece la palabra ‘TODAS’ escribiremos el código de la forma de pago, por ejemplo, ‘0029’ y pulsaremos en ‘Agregar’.

Al finalizar haremos clic en ‘Aceptar’.

Añadir formas de pago a recordatorios de pago
Añadir formas de pago a los recordatorios

5. Plantilla de correo: indicaremos la ruta del archivo donde hayamos guardado la plantilla para el envío del correo electrónico.

Elegir plantilla email

Al terminar con la configuración pulsaremos en ‘Guardar configuración’ y luego en ‘Salir’.

Guardar configuración

Por otra parte, para que los recordatorios se lleguen a enviar debemos cumplimentar en la ficha de cada cliente un contacto que pertenezca al departamento de administración. Si el departamento no existe debemos crearlo.

Añadir contacto a la ficha de cliente

Visualización de los recordatorios de pago

Si pulsamos sobre la opción de ‘Ver’ podremos visualizar qué clientes cumplen con los parámetros establecidos para poder verificar si son correctos.

Pantalla principal recordatorios de pago
Visualización de los recordatorios de pago para verificación

Envío manual de recordatorios de pago

Por último, tenemos la opción de poder enviar recordatorios de manera manual. Para ello, filtramos el grid por el cliente y factura o facturas de las cuales queramos enviar el recordatorio, ya sea de pago o de recepción de pagaré. En la columna ‘Tipo Documento’ se especifica en si se trata de una factura vencida o de un pagaré no recibido.

Filtrado para el envío manual de recordatorios
Envío de email de recordatorios de pago
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Vino en jaulones

Gestión de palés de jaulas

Cuando trabajamos con jaulas, para llegar al producto final que se pondrá a la venta, necesitamos hacer dos órdenes de producción:

  • La primera para pasar el vino del depósito a la botella. Obtendremos un producto embotellado sin marca que se almacenarán en jaulones.
Orden producción embotellado sin etiquetado

Tendremos que indicar de qué depósito sacamos el vino.

  • La segunda para etiquetar las botellas que previamente se habían embotellado sin marca. Obtendremos el producto final etiquetado con su marca correspondiente.
Orden producción etiquetado final

Aquí no hay que indicar el depósito, ya que se utiliza como materia prima el vino ya embotellado (se especifica en el escandallo qué artículo utilizar). Sin embargo, sí que le indicaremos qué palés, de los ya embotellados previamente, vamos a utilizar.

Asignación de palés de jaulas

Lo primero que tendremos que hacer, antes de gestionar la producción, será asignar los palés de jaulas que vamos a utilizar. Para ello pulsamos sobre la línea con el botón derecho del ratón y nos aparecerá en el menú la opción para asignar los palés de jaulas que deseamos utilizar:

Asignar Pales Jaulones

Al seleccionar esta opción nos mostrará todos los palés disponibles, del artículo indicado en su correspondiente escandallo, que todavía tengan stock y no hayan sido asignados a otras producciones de etiquetado:

Grid con pales de jaulas

Para cada palé nos muestra su lote, fecha de producción, unidades disponibles (que todavía no se han utilizado en ninguna producción de etiquetado) y unidades sin asignar (que no se han asignado a ninguna producción de etiquetado).

Si disponemos de varios lotes, tenemos la opción de filtrar por lote para seleccionar el que nos interesa:

Filtrar grid palés de jaulas por lote

En la columna de la izquierda marcaremos los palés de jaulas que queremos asignar a esta producción. Podemos hacerlo de dos formas:

  • Marcando todos desde la cabecera de la columna.
Selección de los palés de jaulas

Al pulsar ‘Asignar’, irá asignando por orden hasta donde necesite (no asignará todos).

Asignación automática de palés de jaulas

Si volvemos a seleccionar la opción ‘Asignar palets jaulones’ nos mostrará los palés asignados a esta producción con las unidades asignadas. También mostrará el resto de los palés disponibles, por si quisiéramos cambiar.

Comprobación de palés asignados
  • Marcando uno a uno. En este caso, al ir marcando nos mostrará en la columna ‘Udes. Asignadas’ las unidades que se asignarán de cada palé, pero tenemos opción de modificar esta cantidad para asignar menos unidades de las que dispone el palé:
Asignación manual de palés de jaulas

Nunca nos dejará asignar más de las disponibles:

Mensaje de advertencia por exceso de udes

Tampoco nos permitirá asignar menos unidades de las que realmente necesita:

Mensaje de que faltan udes por asignar

Cuando seleccionamos uno a uno, en la columna ‘Udes. Asignadas’ tenemos el sumatorio de las unidades que vamos asignando para saber las que nos faltan.

Desvinculación de los palés de jaulas

Si detectamos que nos hemos equivocado al asignar algún palé de jaulas a una producción de etiquetado, podemos desvincular los palés asignados y volver a asignar los palés correctos, desde el botón ‘Desvincular’:

Desvincular unidades asignadas a la producción

Desvincularía todos los palés asignados a la producción, no existe la opción de desvincular solo una parte, del mismo modo que tampoco podemos asignar menos palés de los que realmente necesitamos para hacer la producción.

Una vez desvinculados, las unidades que habíamos asignado volverán a estar disponibles:

Las unidades vuelven a estar disponibles

Gestionar la producción

El programa no permitirá gestionar la producción si antes no indicamos los palés de jaulas que queremos utilizar, para que pueda descontar el stock de estos al procesar.

Mensaje de advertencia de que es necesaria la asignación de todas las unidades

Producciones ya gestionadas

En el caso de producciones que ya han sido gestionadas, también tendremos que asignar los palés de jaulas. En este caso, los palés que vayamos a asignar probablemente tendrán stock 0, pero deberían tener unidades sin asignar:

Asignación en producciones ya gestionadas

Solamente aparecerán en la lista los palés que tengan todavía unidades sin asignar y los asignados a esta producción. Los palés que tangan todas sus unidades asignadas a otras producciones no aparecerán.

En el caso de que alguna producción no tenga palés de jaulas asignados, cuando hagamos un recálculo de stocks se le asignarán de forma automática los palés de jaulas que haya disponibles. También se hará esta asignación automática al abrir el ‘Extracto de Artículos’ y ‘Extracto de Lotes’.

En este último podemos ver a qué orden de producción se asignó cada palé de jaulas:

Lotes vino sin etiquetar

Trazabilidad

Una vez asignados los palés de jaulas a las órdenes de producción de etiquetado, en la trazabilidad del producto final podemos ver que lote de jaula se utilizó y su trazabilidad:

Trazabilidad de palés de jaulas
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Importacion de albaranes

Importación de albaranes

Ges|ERP – Versión 21.8.29.0

Ahora se permite el traspaso de albaranes de venta como albaranes de compra en las operaciones entre filiales de la empresa. Vamos a denominar a la que vende como ‘Central Vendedora’ y a la que compra como ‘Filial Compradora’.

Para ello es necesario:

  • Que en la ficha de proveedor de la filial compradora figure en el campo ‘Cod Cli’, el código de cliente de la filial compradora en la central vendedora.
Ficha proveedor empresa compradora
Ficha proveedor empresa compradora
  • Que los artículos que componen el albarán de ventas coincidan con el código interno de los productos de la filial compradora.
Ficha del artículo empresa vendedora
Ficha artículo empresa compradora

Ahora ya estamos listos para hacer la importación. Para nuestro ejemplo vamos a hacer uso del siguiente albarán de ventas:

Albarán ventas empresa vendedora
Menú principal importar albarán de ventas

En la empresa de la filial compradora nos vamos a ‘Aprovisionamientos’ y pulsamos sobre ‘Importar Alb. Venta’.

Se nos abrirá la siguiente ventana. (1) Seleccionamos la empresa desde donde queremos haremos hacer la importación, (2) y la ficha del proveedor que le hemos asignado previamente. Al finalizar pulsamos en ‘Buscar’.

Formulario para importar albaranes
Gif importar albaran

Seleccionamos el albarán que vamos a importar y hacemos clic sobre ‘Generar albarán’.

Si miramos los albaranes de compra veremos cómo se ha creado el albarán, en las observaciones figura la información de la empresa de origen y el número del albarán de ventas original.

Albarán de compras en la empresa compradora
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uvas y limones

Manual de uso de la aplicación GesBodegas Móvil

Acceso a la aplicación
Menú principal aplicación

Para acceder a la aplicación debemos introducir nuestro usuario y contraseña y pulsar en el botón de ‘Login’.

Una vez dentro se nos presenta el logo de la aplicación y su versión.

En la parte superior izquierda está el botón con el que acceder a los diferentes menús.

Materias Primas Auxiliares

Menú principal mpaux app movil
Listado mpaux app movil

El primer menú es el de Materia Primas auxiliares. Si pulsamos en él se nos mostrará un listado de todas las MPAux de la bodega.

Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, se nos mostrará la información de stock, mínimo, máximo, udes caja y ubicación si estuvieran definidas.

Ficha materia prima app movil
Modificacion unidades ficha mpaux app movil
  1. La flecha hacia la izquierda nos devuelve al listado.
  2. El botón de buscar nos permite hacer una búsqueda de otras MPAux.
  3. Podemos cancelar, lo que nos devolverá a la misma pantalla pero con todos los datos en blanco para buscar otra materia prima o bien volver atrás.
  4. El botón de ‘Validar’ nos permite guardar cualquier modificación realizada en la ficha de la materia prima.

Inventario de Pales

Si pulsamos en ‘Inventario de Palés’, podremos acceder a la siguiente pantalla, en la cual, si buscamos (1) un palé bien sea poniendo la numeración, bien sea escaneando (2) su código, se nos mostrará toda la información relativa al mismo.

Menú principal Inventario Pales app movil
Ficha de palé app movil

Podremos indicar si queremos que el palé no está disponible para su uso marcando la casilla de ‘Suspenso’ y modificar su stock cambiando las unidades disponibles.

Al finalizar podremos ‘Cancelar’ (3) o ‘Validar’ (4) los cambios.

Entrada de Materias Primas

Véase también: https://responde.controlp.es/wp-content/uploads/Movil-GesBodegas-Recogida-de-pesadas.pdf
Entrada materias primas app movil
Relación de albaranes de compra app movil

Si pulsamos sobre la ‘Entrada de Mat. Primas’ se nos mostrará la relación de los albaranes de compra de la empresa.

Para añadir uno nuevo pulsaremos en la parte inferior de la pantalla ‘Añadir Albarán’.

Imagen 1: Haciendo clic en la flecha hacia abajo podremos seleccionar el proveedor del listado desplegable. A continuación, indicaremos la fecha. El número del albarán se cargará automáticamente.

Imagen 2: Al finalizar pulsaremos sobre ‘+ Línea’ para introducir la línea del artículo. Lo seleccionamos, indicamos las unidades y el precio y le damos a ‘Añadir’. Podemos añadir tantas líneas de artículo como sean necesarias.

Imagen 3: Al finalizar podremos volver al listado de albaranes pulsando en la flecha hacia la izquierda o si lo deseamos, borrar el albarán pulsando en los tres puntos que se ven en la parte superior derecha.

Formulario cabecera albarán app movil
Línea del artículo dentro del albarán de compras app movil
Borrar Albarán app movil
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