Modificación en las operaciones de fabricación con depósito destino

Se modifica la ventana de las operaciones de fabricación con depósito destino para indicar la merma en cada una de las líneas de las materias primas que forman parte de la elaboración en lugar de ir en la cabecera.

Este cambio se realiza para que cuando genere el asiento de Silicie impute la merma sobre cada una de las materias primas que forman parte de la elaboración y no sobre el granel a obtener.

Antes:

Ahora:

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Coupage

Se cambia el procedimiento para realizar el Coupage dentro de la aplicación. Ahora lo encontramos como un movimiento aparte dentro de la gestión de depósitos.

En lugar de ir haciendo los movimientos desde los depósitos origen hacia el destino, se nos abrirá la siguiente ventana donde podremos indicar el depósito destino y todos los depósitos origen que deseemos.

En la cabecera nos aparecerá por defecto indicado el Tipo Establecimiento y la Operación de Silicie. Debemos cumplimentar el resto de campos:

  • Deposito destino: el depósito al que irá toda la mezcla.
  • Granel a obtener: materia prima resultante de la mezcla.
  • Fecha Parte: fecha del movimiento.
  • Lote: si lo deseamos podemos indicar un lote.

En cada una de las líneas de la tabla inferior seleccionamos el depósito origen, si este tuviera más de una materia prima la seleccionamos en la siguiente columna; en unidades nos aparecerá el total de litros del depósito pudiendo indicar la cantidad que queramos, al tabular nos cumplimentará Volumen y Cantidad de Alcohol. Indicamos la merma. Nos cumplimenta por defecto el Movimiento de Silicie, Tipo y Grado Alcohol.

Al terminar pulsamos en ‘Guardar’ en la cabecera y después en ‘Procesar’ para que envíe los litros al tanque destino y genere el asiento de Silicie**.

 

 

** Como siempre os recomendamos consultar el estado de tanques para verificar que el movimiento esté correcto y el Gestor de Silicie para comprobar los asientos antes de su envío.

 

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Reintroducción de mercancía y devoluciones de clientes

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, no se permitirá la entrada en las fábricas y los depósitos fiscales de productos objeto de los Impuestos especiales por los que se haya devengado el Impuesto, salvo los supuestos previstos en la normativa reguladora de los Impuestos especiales.
Si la devolución cumple los requisitos establecidos en el artículo 38.1 RIE, podría contabilizarla utilizando el tipo de movimiento “A24” “Reintroducción artículo 38.1 RIE”.
Artículo 38. Reintroducción en el establecimiento de origen y cambio de destino.
«1. Cuando los productos salidos de fábrica o depósito fiscal, con ultimación del régimen suspensivo, no hayan podido ser entregados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al depositario autorizado expedidor, los productos podrán volver a introducirse en los establecimientos de salida, siempre que no haya transcurrido el plazo de presentación de la autoliquidación y se cumplan las condiciones que se establecen en este artículo, considerándose que no se produjo el devengo del impuesto con ocasión de la salida.
La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se efectuará al amparo del documento que amparó la circulación de estos desde dicho establecimiento.
Cuando tenga lugar una entrega parcial, el destinatario deberá diligenciar el documento de circulación, certificando la cantidad efectivamente recibida. El representante del expedidor o el transportista diligenciará seguidamente el documento, indicando que regresa al establecimiento de origen y la hora en que se inicia el regreso. Este documento diligenciado amparará la circulación de los productos en el viaje de regreso.
En el supuesto de que los productos hayan circulado amparados en un documento administrativo electrónico, la notificación de recepción se formalizará por la cantidad efectivamente recibida, indicando además toda información complementaria relativa a esta recepción. La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se realizará mediante un mensaje electrónico de cambio de destino formalizado por el expedidor inicial.»

Fuente: Silicie

En este manual os mostraremos cómo realizar los siguientes casos dentro de la aplicación:
a) Cuando no hayamos podido entregar la mercancía al cliente total o parcialmente.
b) Cuando el cliente nos devuelve mercancía.

Como siempre os recordamos que estos son ejemplos y que si tenéis alguna duda lo mejor es resolverla con vuestro agente de aduanas.

No entrega total o parcial de la mercancía al cliente

Imaginemos que tenemos que realizar una entrega, generamos el albarán de circulación y se la damos al transportista.

Albarán de circulación

Nos llama el cliente o transportista y nos indica que no ha podido realizarse la entrega.
Tal y como indica Silicie, el mismo albarán de circulación que avaló la entrega será el que avale la reintroducción, por tanto, modificaremos el albarán de salida para añadir en negativo las unidades.
Primero debemos revisar que el albarán haya sido enviado ya a Silicie, si no nos dejará indicar el número de asiento previo al que corresponde la reintroducción.
Para averiguar el número de asiento previo que corresponde entramos en el Gestor de Silicie y filtramos por el número de Justificante, el cual se corresponde con el número de albarán, en nuestro caso el 000195.

Número de referencia interno
Introducir número de asiento previo
Líneas de abono generadas en el albarán original

Al finalizar podemos verificar los asientos en el Gestor, comprobamos que coincide el número de asiento previo con el número del asiento AEAT original y que en ‘Tipo Movimiento’ se indica reintroducción.

Extracto Silicie con asientos abono generados

Si lo que nos indican es que, por ejemplo, no se han podido entregar dos botellas del vino de la marca 1 porque se han roto durante el transporte, haremos lo mismo de antes, reflejar su reintroducción en el mismo albarán de origen indicando el asiento previo.

Devolución parcial en la entrega
Generación de asiento del abono parcial

Y a través de diario de almacén introduciremos una merma de almacenamiento.

Movimiento diario almacén para indicar rotura embotellado
Mermas de almacenamiento por rotura

Pulsamos en los tres puntos para generar el asiento de Silicie.
(1) Régimen fiscal: Suspensivo.
(2) Tipo Movimiento: Diferencias en menos de almacenamiento.
(3) Diferencias en menos: Embotellado.

Devolución de mercancía

Silicie no contempla la devolución de mercancía por parte del cliente como una reintroducción salvo en el caso anterior.
Por ello, si debemos reflejar una devolución de mercancía podríamos hacerlo indicando la entrada con un nuevo albarán de abono dentro de una serie de facturación que no impute a Silicie y, hacer lo mismo con su salida.
Configurar una serie que no impute a Silicie

Si queremos habilitar las series de albaranes, nos vamos a la ficha de ‘empresas’, el botón que está en la parte superior izquierda y, en la pestaña de ‘Datos económicos’ marcamos ‘Habilitar series de Albaranes’.

Ficha de empresa, habilitar series de albaranes

Luego nos vamos a ‘Tablas auxiliares’ y entramos en ‘Series de facturas ventas’.

Control de facturas ventas
Añadir series y marcarlas para que no imputen a Silicie

Editamos y añadimos nuestras series y marcamos la de devoluciones como ‘No imputa Silicie’, así aunque un artículo tenga escandallo no declarará en Silicie porque ya ha devengado el impuesto.

Al hacer el albarán, seleccionamos la serie de devoluciones y no nos pedirá el asiento previo ni generará asiento en el gestor de Silicie.

Albarán de abono en serie no imputa a Silicie

Haremos lo mismo con la venta posterior.

Nuevo albarán en serie no imputa a Silicie
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Entrada y salida por cambio de código

Si observamos descuadres entre las distintas referencias de Silicie que se compensan entre ellas y no requieren de movimientos de stock en depósitos u extracto de artículos podremos utilizar la herramienta de ‘Cambio de referencia’ accesible desde el gestor de Silicie.

Cambio de referencia en gestor de silicie

Esta herramienta generará, una vez suministrada la información, un asiento de ‘salida por cambio de código’ y otro de ‘entrada por cambio de código’.

Cambio de referencia

Al hacer clic sobre el botón se nos presentará la siguiente pantalla.

Nueva ventana 'Cambio de referencia'

  • La primera parte se corresponde a la cabecera y es común a ambos asientos. Cumplimentamos la fecha, el régimen fiscal, el tipo de establecimiento y las observaciones.
  • En segundo punto aparecen los datos relativos al asiento de salida. Existen dos desplegables para que seleccionemos un producto terminado o un granel. Al escogerlo se cumplimentarán automáticamente los datos relativos al artículo pudiendo modificar los campos que consideremos necesarios. El tipo de movimiento viene definido por defecto. Introducimos cantidad y grado y los absolutos se calcularán automáticamente, pudiendo modificarlos si fuera necesario.
  • En el tercer punto se definen los datos relativos a la entrada, estructurados de la misma forma que en el punto anterior.

Generar asientos

Una vez cumplimentado, pulsamos sobre ‘Generar asientos’ y podremos visualizarlos en el gestor de Silicie, quedando listos para su verificación y envío. 

Asientos de entrada y salida por cambio de código

Recordad que estos movimientos no implican movimientos de stock de los productos implicados dentro de la aplicación.

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precinta

Precintas y tirillas

Gestión de precintas y tirillas

Menú Precintas/ Tirillas

Para introducir las bobinas de precintas y tirillas en la aplicación nos vamos al módulo de Ges|Bodegas y en el apartado de ‘Silicie AEAT’ encontramos la opción de ‘Precintas/ Tirillas’.Al hacer clic se nos abrirá la siguiente pantalla.

listado precintas
Aquí observamos un listado con las bobinas que ya tenemos.

Alta nueva

Podemos dar de alta nuevas tirillas, para ello nos situamos en la última línea y elegimos la fecha, el tipo, indicamos una descripción y ponemos el número de inicio y final. Al salir y volver a entrar en esta pantalla, la última columna nos mostrará la cantidad de tirillas que van desde el inicio hasta el final.

Eliminar

Si detectamos que ha habido algún error podemos eliminar la bobina, siempre y cuando no haya sido consumida, seleccionando la línea y pulsando la tecla suprimir de nuestro teclado. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos sobre ‘Si’ y se habrá eliminado la bobina.

Mensaje de confirmación

Consulta

Al inicio de cada una de las líneas hay un signo ‘+’, al hacer clic sobre él podremos ver el detalle de las tirillas y si están o no asignadas a algún palé de producción.

detalle de tirillas

La columna ‘Disponibles’ nos indica el total de tirillas que están libres dentro de la bobina.

Envío a Silicie de precintas y tirillas

Desde la aplicación puedes exportar un fichero ‘.csv’ con la información de todas las tirillas asignadas que podrá importarse en la sede de Silicie.

Pulsamos sobre el botón de ‘Marcas fiscales’ y al abrir la ventana sobre ‘Generar fichero’.

Se nos abrirá un Excel en el que se mostrará el detalle de las tirillas asignadas a los diferentes lotes de producción. Lo guardamos donde queramos y lo tendremos listo para importar.

Generar fichero csv

Vincular precintas y tirillas

La asignación de tirillas se hace desde las órdenes de producción y puede realizarse:

  • De manera automática para toda la producción
  • De forma manual por cada uno de los palés

De manera automática para toda la producción

Precintas en orden de producción

Al final de la línea de producción podemos observar un botón en la columna de ‘Precintas’, haciendo clic sobre el veremos la siguiente pantalla.

Elegir bobina
Asignación automática
Elegir bobina

Aquí seleccionaremos la bobina desde la que quitaremos las precintas y pulsamos sobre ‘Guardar’. Las tirillas se irán descontando por orden ascendente según se encuentren disponibles.

Al finalizar veremos como en la parte superior aparece un extracto donde se reflejan las tirillas asignadas a cada número de palé de la producción.

 

De forma manual por cada uno de los palés

También podemos vincular las precintas y tirillas de manera individual por cada uno de los palés. Para ello pulsamos sobre el signo ‘+’ que está al principio de la línea de producción y nos aparecerá por debajo el detalle de todos los palés que la componen. En la última columna ‘T/P’ está el botón de asignación.

Precintas desde la línea de palé

Al pulsar sobre él se nos abre una pantalla similar a la de la asignación anterior, con la diferencia de que aquí debemos indicar el número de tirilla de inicio y final que queramos vincular.

Indicar número de tirilla de inicio y fin
Asignación por palé

 

Una vez indicadas pulsamos sobre ‘Guardar’ y al finalizar en ‘Salir’.

Desvincular tirillas

Si queremos desvincular las tirillas asignadas durante una producción podremos hacerlo desde el botón de asignación automático y desde el botón de asignación manual de cada uno de los palés.

Desde el botón de asignación automático

Dentro de la orden de producción seleccionamos el botón de tirillas de la línea principal.

desvincular tirillas

Desvincular producción
Tirillas disponibles

 

Hacemos clic sobre el botón de ‘desvincular’ y al terminar podremos observar como las tirillas han quedado desvinculadas de todos los palés de la producción.

Ahora podremos elegir la bobina correcta en caso de que nos hubiéramos equivocado, pulsar en ‘Guardar’ y luego en ‘Salir’, o bien, ‘Salir’ directamente.

Desde la asignación manual de la línea de palé

Si sólo nos hemos confundido al asignar las tirillas de un pale podemos desvincular únicamente las tirillas de este seleccionando el botón de tirillas de la línea del palé dentro de la orden de producción.

Desvincular precintas desde la línea del palé

Ahora pulsamos sobre ‘Desvincular’ y, cuando finalice, veremos que, como en el punto anterior, las tirillas han quedado disponibles y ahora podremos asignar los números correctos.

Desvincular tirillas palé
Reasignación tirillas palé
Guardar y salir
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¿Cómo arreglar descuadres en graneles cuando el ejercicio ya está cerrado?

Como continuación al manual de verificación de los movimientos de SILICIE, os traemos este manual para explicaros cómo arreglar algunos las desviaciones en graneles para SILICIE.

Cómo siempre, os recordamos que lo mejor es consultar a vuestro gestor/a de aduanas para saber cómo proceder en estos casos.

Descuadre por realización de trasvase en lugar de una fabricación

Imaginemos que, en su día, en lugar de hacer una elaboración en frío o cualquier otra operación de transformación, elegimos la opción de ‘Trasvase’, que es el único movimiento que no genera asiento de SILICIE, y por estar el año ya cerrado no podemos deshacer los movimientos.

En los depósitos se han movido correctamente los graneles y para hacer los embotellados nos sacará el granel indicado en el escandallo de nuestro producto con lo que en SILICIE se producirá el siguiente descuadre:

Tipo OperaciónGranelEntradaSalida
ElaboraciónBASE CREMA 15º+486,46 litrosAl hacer trasvase no se produce la baja de estas materias primas.
AROMA 58º+0,60 litros
ALCOHOL 96,40º+12,10 litros
EmbotelladoCREMA DE LICOR 17º-499,58 litrosBaja de Crema de licor sin haberse realizado el alta del granel.

 

Lo que necesitamos es dar de baja las materias primas implicadas en la elaboración y dar de alta el granel CREMA DE LICOR 17º, para ello vamos a ayudarnos del diario de almacén.

Como en el diario de almacén sólo podemos mover productos terminados, no graneles, haremos una entrada y una salida del artículo que embotellamos con el granel que queremos arreglar, por ejemplo. Antes de enviar el asiento lo modificaremos para meter los datos relativos al granel (referencia producto, descripción, código NC y Clave).

Lo ideal es utilizar para realizar estas operaciones es emplear un embotellado de 1 litro para que nos coincida de manera exacta. Si no existe podéis crearlo o bien, hacer las conversiones necesarias de litros necesarios a unidades.

Nosotros hemos optado por copiar un producto que teníamos en envase de 0,70 y le realizamos el escandallo para que un litro de granel llene un litro del envase.

En el diario de almacén, buscamos primero la fecha del movimiento original y pulsamos sobre el botón de ‘Editar Diario’.

Hemos realizado una salida de artículo por cada una de las líneas de materia prima empleadas en la elaboración y una entrada que simula la entrada del granel a obtener, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Para que estos movimientos imputen en SILICIE pulsamos sobre los tres puntos de la columna ‘Imputar a Silicie’.

Salida o baja graneles empleados en la elaboración

  • Régimen fiscal: el que proceda.
  • Tipo de operación a realizar.
  • Núm. Operación: que coincidirá con el de la orden de fabricación.
  • Tipo de movimiento: indicaremos autoconsumo/ empleado o autoconsumo/ empleado en operaciones propias según proceda.
  • Tipo de justificante: según corresponda.
  • Núm. Justificante: el que queramos, pero ha de indicarse alguno si hemos cumplimentado el tipo de justificante.
  • Régimen fiscal: el que proceda.
  • Tipo de operación a realizar.
  • Núm. Operación: que coincidirá con el de la orden de fabricación.
  • Tipo de movimiento: indicaremos Fabricado/ obtenido según proceda.
  • Tipo de justificante: según corresponda.
  • Núm. Justificante: el que queramos, pero ha de indicarse alguno si hemos cumplimentado el tipo de justificante.

Comprobación de movimientos ‘Gestor de SILICIE’

Si nos vamos a SILICIE veremos como nos ha creado cuatro asientos relativos a estos movimientos. Lo que debemos hacer ahora es ir modificando cada uno de ellos, haciendo doble clic sobre ellos, para cambiar los datos del granel, el grado alcohólico y los absolutos.

Debemos presta mucha atención para no duplicar referencias en SILICIE. Os recomendamos tomar los datos previamente de la ficha de ‘Materias Primas’.

Al finalizar hacemos clic en ‘Modificar’.

Si nos fijamos en el asiento, ahora nos muestra la información correcta.

Esta misma operación debemos repetirla con cada uno de los asientos hasta modificarlos todos.

Descuadre que se compensa entre distintas referencias

Si observamos que unas referencias se compensan con otras, probablemente en algún momento las hayamos podido confundir, podemos hacer un movimiento de entrada y salida por cambio de código a través del ‘Diario de almacén’.

Nuevamente elegimos un producto que tenga una capacidad de 1 litros para que nos facilite los cálculos. En esta ocasión, vamos a mostraros cómo resolver el haber confundido la crema de 15º con la de 17ª.

Nos vamos al almacén y hacemos una entrada y una salida de 1000 litros del artículo embotellado CREMA LICOR 17º.

Podemos elegir la fecha que consideremos adecuada.

En esta ocasión bastará con cumplimentar el Régimen fiscal que corresponda y en Tipo Movimiento indicaremos ‘Salida por cambio de código’.

De igual modo, reflejamos la entrada, especificando en esta ocación en Tipo Movimiento ‘Entrada por cambio de código’.

Verificamos desde el ‘Gestor de Silicie’ los asientos generados y como en el caso anterior, pulsando dos veces sobre el asiento a modificar cambiaremos el granel y si procediera el grado alcohólico y los litros.

Repetimos la operación con el otro asiento. Al finalizar comprobamos que esté todo correcto antes del envío a Silicie.

Una vez enviados os recomendamos verificar los cambios en la Sede de SILICIE.

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Cambio de CAE

En este tutorial os vamos a explicar cómo dar de baja los graneles y productos terminados de un CAE para traspasarlos a otro nuevo. Esta manera de hacer el traspaso ha sido facilitada por la central de Silicie, pero ellos mismos indican que lo mejor siempre es hablarlo con vuestro gestor de II.EE.

Pasos previos

Para poder dar de baja los graneles desde un CAE a otro diferente debemos convertirlos primero en artículos para poder reflejar su salida por medio de un albarán de ventas. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Verificación de stocks

Graneles

Antes de empezar debemos realizar una verificación de las existencias de graneles, comprobando que coinciden los depósitos, con las existencias del ‘Gestor Silicie’ y lo que figura en nuestra Sede de SILICIE.

Productos Terminados

En cuanto a los productos terminados comprobaremos que coinciden el extracto de artículos, el extracto de lotes, el Gestor Silicie y las existencias de la Sede de Silicie.

Ver https://responde.controlp.es/gesbodegas-verificacion-de-silicie/ para más información.

2. Crear un cliente con el nuevo CAE

Ahora debemos crear un cliente con los datos de nuestra empresa e indicando el nuevo CAE de destino.

Cliente empresa con nuevo CAE

3. Crear un proveedor con el antiguo CAE

También crearemos un proveedor con nuestros datos y el CAE antiguo de origen.

Proveedor con CAE antiguo

4. Transformar el granel en productos terminados

Para poder dar salida al granel con el CAE antiguo primero debemos transformarlo en un producto terminado. Ver https://responde.controlp.es/gesbodegas-venta-de-graneles/ para más información.

Traspaso de existencias

Para traspasar todos los stocks desde el CAE antiguo al nuevo haremos un albarán de salida y posteriormente reflejaremos las diversas entradas.

Salida CAE origen

En la generación del albarán de ventas iremos añadiendo todos los graneles y productos terminados, sin indicar precio y en el impuesto seleccionando ‘No_Sujeto’ – Podéis consultar el régimen fiscal con vuestra oficina gestora de II.EE. ya que estos movimientos están sujetos a su criterio.

Albarán de ventas de productos de granel y productos terminados

Si observamos los asientos de Silicie veremos que el CAE de salida es nuestro antiguo CAE y el nuevo el que figura en la ficha de cliente.

Salida interior en Silicie de productos de granel y terminados

Entrada CAE destino

Para dar entrada a los stocks en el nuevo CAE, primero iremos a la configuración de la aplicación para modificarlo.

Configuración de Silicie para cambiar el CAE

Para reflejar la entrada de productos terminados, haremos un albarán de compras desde la pestaña de aprovisionamiento.

Albaran de compra desde la pestaña de aprovisionamiento
Albarán de compras de productos terminados nuevo CAE

En Silicie vemos que el CAE de entrada es el nuevo y el de salida el antiguo.

Movimientos de entrada interior de productos terminados con nuevo CAE

Ahora reflejaremos la entrada de materias primas como de costumbre, desde el módulo de GesBodegas.

Albarán de entrada de materias primas con nuevo CAE

Comprobamos los registros de Silicie para verificar que los CAEs están correctos.

Asientos Silicie entrada interior de graneles
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Venta de graneles

Os contamos qué debemos hacer para poder vender las materias primas que tenemos en depósitos, pues como sabéis la única manera de darles salida es a través de una orden de producción.

Pasos previos

1. Creación de artículos graneles.

El primer paso será crear nuevos artículos para designar los diferentes graneles.

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos graneles: Vino A y Vino B.

Visualización del estado de depósitos

En la ficha de artículos iremos cumplimentando los datos, siendo importante indicar en la casilla de unidad de medida: 1, ya que el granel saldrá por litros.

Podemos hacer clic en ‘Copiar artículo’ si vamos a vender varios graneles.

Ficha de artículos, configuración graneles

2. Creación de su escandallo

Después crearemos su escandallo, fijándonos en el código NC, la clave de Silicie, el epígrafe y el tipo de establecimiento para que al darle salida tome los datos del CAE correspondiente en el caso de tener varios. También debemos indicar en la capacidad de envase 1 y unidades 1 para darle salida por litros.

Escandallo productos granel

3. Realizar su producción

Ahora ya estamos preparados para hacer la producción de graneles y convertirlos en artículos. En unidades a fabricar indicaremos los litros que deseemos producir.

Orden de producción para transformación de graneles en productos terminados

Al finalizar comprobaremos en el Gestor de Silicie que los asientos se hayan registrado correctamente.

Asientos Silicie de la producción de graneles

Albarán de ventas

Ya podemos generar el albarán de ventas como hacemos normalmente, indicando el régimen fiscal correspondiente, el tipo y número de justificante y seleccionando el palé que hemos fabricado.

Albarán de ventas de graneles

Y podemos observar cómo en el Gestor de Silicie se ha generado el asiento correspondiente.

Asiento Salida interior de productos de granel
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Punteando movimientos

Verificación de SILICIE

En este tutorial os vamos a explicar cómo detectar descuadres relacionados con SILICIE.

El primer paso antes de comenzar será verificar si los valores que se muestran en el gestor de Silicie dentro de la aplicación coinciden con los valores que aparecen en la sede electrónica de Silicie.

Es muy importante realizar comprobaciones regularmente para, en caso de detectar cualquier desviación, poder subsanarla de manera fácil y rápida.

De este modo, nos vamos a encontrar con dos casos: cuando coinciden y cuando no.

¿Cómo hacer la verificación?

Nos vamos a GesBodegas – Gestor de Silicie y filtramos el grid por un producto determinado. Dependiendo de si usamos códigos internos o no este filtro bastará con aplicarlo a ‘Referencia Producto’ o a ‘Referencia Producto’ y ‘Clave NC’ por ejemplo. Nos aseguraremos también de cargar el libro completo de Silicie antes de realizar cualquier comparación.

Libro completo Silicie filtrado por producto

Ahora observamos el sumatorio de la columna ‘Cantidad’ y ese será el total de litros que debería coincidirnos con el mismo producto en la sede de SILICIE.

Para consultar el resultado podéis acceder al siguiente enlace: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DO01.shtml y seleccionar ‘Consulta de Existencias’.

Web Silicie, consulta de existencias

Gestor de SILICIE y sede SILICIE coinciden

Si coinciden ahora debemos verificar que la cantidad total de litros de un producto dado coincide con el stock que tenemos en la aplicación.

Graneles

Si el producto es referente a un granel veremos su stock desde la pestaña de ‘Depósitos’ filtrando el grid por la materia prima que queremos observar. Esto lo hacemos porque el granel puede estar distribuido en varios tanques.

Depósitos filtrados por materia prima

Si la suma total de los litros nos coincide con Silicie pero no con el stock real del producto, significará que nos faltan movimientos por introducir en la aplicación, ya sean entradas de albaranes, órdenes de fabricación u órdenes de producción.

Si la suma no nos coincide debemos localizar el descuadre. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Exportar el libro completo de Silicie a un Excel.

Pulsamos sobre el botón de ‘Imprimir’ que está en la parte superior.

Imprimir libro Silicie

Se nos abrirá el siguiente informe, pulsamos sobre el símbolo del folio con una flecha y desplegamos seleccionando la opción de ‘Documento XLS’ o ‘Documento XLSX’ + ‘Aceptar’ + Guardar archivo + Abrir.

Exportar a excel el libro de Silicie

Se nos abrirá un Excel, para empezar a trabajar con él pulsaremos sobre el triángulo que esta antes de la columna A para seleccionar todo y luego haremos doble clic en cualquier línea divisoria del encabezado de columnas para que se adapte el ancho a su contenido.

Ajustar libro de excel

Ahora eliminaremos u ocultaremos las columnas que no nos interesan. Esto se hace colocándose sobre la cabecera de la columna y con el botón derecho elegimos ‘Eliminar’ u ‘Ocultar’. Dejaremos solamente las columnas: Referencia producto, Descripción producto, Fecha registro contable, Num. Referencia interno, Tipo asiento, Tipo movimiento y Cantidad.

Campos necesarios para la comparación

2. Exportar los movimientos de los tanques a Excel.
Desde la ‘Gestión de depósitos’, seleccionamos la pestaña de ‘Histórico Mov.’ y elegimos uno de los depósitos que contiene nuestro granel. Al mostrar los movimientos pulsamos sobre el botón de ‘Envía a Excell’ y repetimos la operación del punto uno en cuanto a la exportación y ajuste del tamaño de las columnas.

Enviar a excel histórico movimientos tanque
Exportación a excel de los movimientos del tanque

Debemos tener en cuenta que, si empezamos el registro de Silicie en el año 2020, debemos comprobar si el descuadre nos viene desde este ejercicio. Si es así, esta operación también debemos repetirla en 2020 fijándonos en todos los tanques donde hemos contenido nuestro granel.
3. Dividimos la pantalla y comparamos.
Ahora que tenemos los dos archivos preparados, vamos a empezar a trabajar con ellos. Os recomendamos dividir la pantalla de vuestro equipo para analizarlos más fácilmente, sólo tendréis que seleccionar uno y pulsar sobre la tecla de inicio de Windows + la flecha de dirección izquierda o derecha (  + ←/→) y hacer lo mismo con el otro archivo.

Comparación de archivos con la pantalla dividida

Ahora vamos a ir cotejando las cantidades de entrada y salida del tanque (izquierda) con las cantidades de los asientos de Silicie (derecha), en caso de coincidencia comprobamos si nos coinciden las fechas y al lado del movimiento podemos poner una marca para indicar que la cantidad ha sido verificada, nosotros vamos a indicarlo con un asterisco en el tanque y  el número del depósito en Silicie.

Resultado de la comparación entre archivos

Una vez comprobados todos los depósitos pueden quedar movimientos en el depósito que no se hayan registrado en Silicie, ello puede ser debido, por ejemplo, a un movimiento de trasvase. De ser así, debemos ver a qué otro depósito se movió el granel y qué se hizo allí con él y si esa operación sí aparece registrada en Silicie.

Productos terminados

Seguiremos los mismos pasos que para el granel, con la diferencia de que, en lugar de tomar los movimientos de los tanques, tomaremos como referencia el extracto de artículos.

Para el cálculo de los litros tomaremos la capacidad del envase y la multiplicaremos por las unidades. Ejemplo, albarán 6 de la imagen: 25 unidades x 3 litros = 75 litros.

Extracto de artículos para comparación con Silicie

Gestor de SILICIE y sede SILICIE no coinciden

Imaginemos que ahora no nos cuadra el Gestor de Silicie con la sede electrónica de Silicie. Primero comprobaremos si nos faltan asientos por enviar, de ser así, verificamos si la diferencia nos coincide con ellos.

Si no tenemos asientos sin enviar o aún teniéndolos, no nos coinciden debemos comprobar si en la aplicación tenemos bien los stocks con respecto al Gestor de Silicie. Si es así, lo que debemos comparar serán los movimientos de la sede electrónica con los del Gestor de Silicie.

Para acceder al registro de asientos podéis acceder al mismo enlace de antes: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DO01.shtml y en esta ocasión seleccionar la consulta y gestión de asientos:

Web Silice: consulta y gestión de asientos

Silice os da la opción de exportar a un Excel los registros. Para la comparación entre ambos os recomendamos seguir los mismos pasos que os describimos en las comparaciones anteriores.

Causas más comunes de descuadre

  1. Referencia producto: Que exista una misma referencia para varios productos (ocurre cuando trabajamos con códigos internos) o se hubiera modificado.
  2. Código NC y clave de Producto: Cuando hayamos modificado el código NC o la clave de Producto de un artículo o granel, pues para Silicie será como un producto distinto. Si queremos hacer estos cambios debemos modificar todos los asientos previos relacionados con el mismo producto para que vayan todos igual.
  3. Ordenes de fabricación: se puede dar el caso de que en la aplicación seleccionéis erróneamente un depósito y en el movimiento, aunque denomináis correctamente el granel que queréis tomar, lo que contiene el depósito realmente no se corresponde, por lo que a Silicie irá un movimiento con el granel del que queríais hacer el movimiento, pero en la aplicación el stock que se reduce es el de la materia prima que realmente contiene el tanque. Por ejemplo: Hacemos una orden de fabricación de licor de avellanas y por error tomo el depósito 5 que contiene licor de almendras, en lugar de el 2 que es donde tengo el licor de avellanas. A Silicie irá correctamente el asiento, referido al licor de avellanas, pero en la aplicación el granel usado será el licor de almendras.
  4. Órdenes de producción: ocurre algo parecido a las órdenes de fabricación, podemos habernos equivocado en el depósito y usar otro granel distinto del que pensábamos utilizar. En esta ocasión, el asiento a Silicie indicará la materia prima que el producto tenga en su escandallo a pesar de que el stock que se reduce sea el del granel que realmente contiene el tanque.
  5. Ausencia de orden de fabricación: hemos detectado el caso de tras hacer algunos trasvases de unos depósitos a otros, luego se ha realizado una orden de producción, sin haber realizado la correspondiente orden de fabricación para transformar las diferentes materias primas en el granel necesario para la producción de embotellado.

Soluciones

Puntos 1 y 2, modificar los asientos relativos al producto igualando en todos los casos la referencia de producto, código NC y clave de producto y para el caso de una referencia duplicada crear una nueva y diferencia correctamente los productos implicados.

Para los puntos 3 y 4, lo mejor es deshacer las ordenes de fabricación y de producción y repetir dichas operaciones.  Si no fuera posible por una detección tardía os recomendamos contactar con nosotros para estudiar el caso.

Punto 5, lo mejor es deshacer los movimientos del depósito y repetirlos incluyendo la orden de fabricación. De no poder hacerlo, se podría dar una salida y entrada por cambio de código, es decir, daremos baja de las materias primas que íbamos a usar para hacer el granel y alta a este último.

Podéis consultar los manuales relativos a ‘Anulación y modificación de asientos’ y ‘Movimientos de entrada y salida por cambio de código’ que os dejamos en los siguientes enlaces:

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Garrafa tradicional

Operaciones de autoconsumo en Almacén Fiscal

Según SILICIE:

Silicie no permite operaciones de autoconsumo en almacenes fiscales

En este tutorial nos vamos a centrar en cómo reflejar las operaciones relativas a la compra de granel que luego envasamos en diferentes recipientes para su distribución.

Creación de granel

El granel tendrá un tratamiento distinto para poder reflejar posteriormente su transformación en producto envasado.

Lo primero será crear un artículo de granel desde la ficha de ‘Artículos’.

Ficha de artículo del granel

Ahora agregaremos la cabecera del escandallo para que el programa sepa que se trata de un producto que se contabiliza en SILICIE. Es importante que indiquemos correctamente el grado alcohólico para que se refleje en los asientos de alta y baja del producto.

Cabecera del escandallo del granel

Entrada de Granel

La entrada de granel la reflejaremos a través de ‘Aprovisionamientos’ – ‘Albaranes de compra’.

Indicaremos en la columna de ‘Unidades’ el total de litros de entrada y en ‘Régimen fiscal’ seleccionaremos la opción de ‘Impuesto devengado tipo pleno’.

Entrada del albarán de compra de granel por aprovisionamiento

Si nos vamos a ‘Gestor Silicie’ comprobaremos el asiento de entrada de granel:

Asiento Silicie entrada de granel

Transformación en producto envasado

Para realizar el paso de transformación del producto granel en producto envasado haremos una salida y entrada por cambio de código a través de Diario de almacén.

Salida de granel

Seleccionamos el granel, indicamos en concepto de diario, en unidades pondremos la cantidad total de litros que vamos a envasar, en tipo de operación salida, almacén de salida y pulsamos sobre ‘Imputar a Silicie’, donde rellenaremos los campos de:

      • Régimen fiscal: “Devengado Tipo Pleno”.
      • Tipo de movimiento: “Salida por cambio de código”.
Salida de granel por cambio de código
Entrada de producto envasado

Seleccionamos el producto envasado, indicamos en concepto de diario, en unidades pondremos el total de unidades envasadas, en tipo de operación entrada, almacén de entrada y hacemos clic en ‘Imputar a Silicie’, donde cumplimentaremos los campos de:

      • Régimen fiscal: “Devengado Tipo Pleno”.
      • Tipo de movimiento: “Entrada por cambio de código”.
Entrada producto envasado por cambio de código

Si verificamos los asientos de Silicie podremos observar que el asiento de Salida de granel tiene un grado alcohólico de 96,37, tal y como indicamos en la ficha del escandallo, mientras que la entrada de producto tiene un grado de 96,40, el cual también viene indicado en su ficha de escandallo.

Para corregirlo hacemos doble clic sobre la línea del asiento y, en la pantalla de anulación o modificación de asientos cambiamos los valores del grado alcohólico y la cantidad de alcohol puro.

Modificar asiento Silicie por cambio graduación
Visualización de asientos de Silicie con modificación incluida

Venta producto envasado

Para dar salida al producto envasado nos vamos a ‘Ventas y Clientes’ – ‘Albaranes de Venta’ e introducimos los datos.

Albarán de ventas de producto envasado almacén fiscal

Y, si observamos la gestión de Silicie veremos que se ha generado un nuevo asiento al que también deberemos modificara el grado alcohólico.

Modificación de asiento de Salida interior por cambio de grado alcohólico
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