Mensaje advertencia

Mensajes de control del riesgo

A la hora de hacer un albarán o pedido de cliente, GesERP nos irá advirtiendo de diferentes situaciones:

  1. El riesgo límite: Este no es una novedad. El primer mensaje está relacionado con el riesgo límite de un cliente, si se ha visto superado nos informará de ello y nos preguntará si deseamos imprimirlo y continuar con la venta. Si salta este mensaje, ya no nos saldrá ninguno de los dos siguientes.
  2. Recibo devuelto: Nos saldrá en los casos en los que el cliente nos haya devuelto algún recibo o factura y, siempre y cuando no haya excedido su riesgo máximo.
Mensaje de que un cliente tiene recibos devueltos

3. Falta de pago: Si el cliente tiene una falta de pago. Esta advertencia saldrá siempre y cuando no haya excedido el riesgo máximo ni tenga recibos devueltos y, como en el caso anterior nos preguntará si deseamos continuar con la venta o no.

Mensaje de advertencia faltas de pago
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 0 de un total de 0
Protección contra impagos

Faltas de pago y siniestros

Ficha de clientes

En la ficha de Clientes se habilita el campo ‘Cod. Deudor (CyC)’ para saber visualmente si está clasificado o no. Cuando este campo aparezca cumplimentado podremos acceder al botón de ‘Reporting CyC’ para conocer los motivos de las faltas de pago y siniestros.

Ficha cliente - Cod. Deudor
Ejemplo cliente clasificado
Otro ejemplo de cliente clasificado

Cartera de cobros

Dentro de la cartera de cobros, en ‘Gestionar Vencimientos’ se resaltarán en color verde aquellos clientes que tengan faltas de pago. Se incluye una nueva columna para poder filtrar por dicha clasificación.

Visualización de clientes con faltas de pago

Nueva utilidad: Siniestros

Se añade una nueva utilidad en la cartera de cobros denominada ‘Siniestros’.

Nueva opcion Siniestros en cartera de cobro

Al pulsar sobre esta opción se nos abrirá una relación de los clientes que tenemos clasificados.

Relación de clientes calificados

Según su situación aparecerán en diferentes colores:

  • Blanco: cliente clasificado sin faltas de pago.
  • Amarillo: Cuando se ha alcanzado el plazo para considerarse una falta de pago y se envía aviso al seguro.
  • Rojo: Cuando se ha pasado el plazo o está muy cercano a expirar para la comunicación al seguro.
  • Verde: cuando el cliente ya ha sido calificado con una falta de pago por parte de la aseguradora.

Configuración plazos para Siniestros

ulsando en la configuración podremos establecer los plazos para la consideración de falta de pago y para la comunicación del siniestro.

Opciones configuración plazos para faltas de pago y comunicación

Avisos para falta de pago y siniestros

Para introducir la fecha de aviso por falta de pago pulsaremos en el botón 3, ‘Falta de Pago’, se nos abrirá la siguiente pantalla. Elegimos la fecha y pulsamos en ‘Aceptar’. La línea se nos quedará en amarillo.

fecha de aviso por falta de pago

Para introducir la fecha en la que informamos del siniestro a la aseguradora haremos clic en el botón 4, ‘Aviso de siniestro’. La línea se pondrá de color rojo. Si está dentro del plazo, cuando la aseguradora califique al cliente con la falta de pago se pondrá en verde.

Fecha para la declaración de siniestro

Información Crédito

Desde esta última opción podremos visualizar la misma información que desde la ficha del cliente al hacer clic sobre ‘Reportin CyC’.

Información de crédito cliente clasificado
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 0 de un total de 0
Envío emails

Envío de recordatorios de pago

Se habilita el envío automático de recordatorio de pago, para ello debemos ir a la cartera de clientes y, dentro de ‘Utilidades’ seleccionar la opción de ‘Recordatorios de pago’.

Configuración recordatorios de pago desde cartera de cobros

Se nos abrirá la siguiente pantalla.

Nueva ventana recordatorios de pago

Configuración inicial

Lo primero que haremos será ir a la configuración, punto 1, para establecer los parámetros necesarios para el envío de los recordatorios. La primera vez debemos desplegar las opciones de la configuración general.

Configuración primera vez - recordatorios pago
Opciones de menú configuración recordatorios pago
    1. Días recepción cobro: indicaremos el plazo a partir del cual se enviará el email recordando el pago para aquellos pagarés vencidos.
    2. Días recepción pagaré: señalaremos los días, partiendo de la fecha de factura, desde los que se empezará a enviar el email recordatorio para que nos envíen el pagaré físico.
    3. Email de Notificaciones: indicaremos el email para las notificaciones. Debemos tener previamente configurada la opción de envío de emails en GesERP.
    4. Formas de pago: En esta opción indicaremos qué formas de pago se verán afectadas para que se envíen los recordatorios de recepción de pagaré físico. Los códigos de las formas de pago los obtendremos en ‘Tablas auxiliares’, ‘Formas de pago’.
Tablas aux - formas de pago

Pulsando sobre los tres puntos se nos abrirá la siguiente ventana. Donde aparece la palabra ‘TODAS’ escribiremos el código de la forma de pago, por ejemplo, ‘0029’ y pulsaremos en ‘Agregar’.

Al finalizar haremos clic en ‘Aceptar’.

Añadir formas de pago a recordatorios de pago
Añadir formas de pago a los recordatorios

5. Plantilla de correo: indicaremos la ruta del archivo donde hayamos guardado la plantilla para el envío del correo electrónico.

Elegir plantilla email

Al terminar con la configuración pulsaremos en ‘Guardar configuración’ y luego en ‘Salir’.

Guardar configuración

Por otra parte, para que los recordatorios se lleguen a enviar debemos cumplimentar en la ficha de cada cliente un contacto que pertenezca al departamento de administración. Si el departamento no existe debemos crearlo.

Añadir contacto a la ficha de cliente

Visualización de los recordatorios de pago

Si pulsamos sobre la opción de ‘Ver’ podremos visualizar qué clientes cumplen con los parámetros establecidos para poder verificar si son correctos.

Pantalla principal recordatorios de pago
Visualización de los recordatorios de pago para verificación

Envío manual de recordatorios de pago

Por último, tenemos la opción de poder enviar recordatorios de manera manual. Para ello, filtramos el grid por el cliente y factura o facturas de las cuales queramos enviar el recordatorio, ya sea de pago o de recepción de pagaré. En la columna ‘Tipo Documento’ se especifica en si se trata de una factura vencida o de un pagaré no recibido.

Filtrado para el envío manual de recordatorios
Envío de email de recordatorios de pago
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 5 de un total de 1
Importacion de albaranes

Importación de albaranes

Ges|ERP – Versión 21.8.29.0

Ahora se permite el traspaso de albaranes de venta como albaranes de compra en las operaciones entre filiales de la empresa. Vamos a denominar a la que vende como ‘Central Vendedora’ y a la que compra como ‘Filial Compradora’.

Para ello es necesario:

  • Que en la ficha de proveedor de la filial compradora figure en el campo ‘Cod Cli’, el código de cliente de la filial compradora en la central vendedora.
Ficha proveedor empresa compradora
Ficha proveedor empresa compradora
  • Que los artículos que componen el albarán de ventas coincidan con el código interno de los productos de la filial compradora.
Ficha del artículo empresa vendedora
Ficha artículo empresa compradora

Ahora ya estamos listos para hacer la importación. Para nuestro ejemplo vamos a hacer uso del siguiente albarán de ventas:

Albarán ventas empresa vendedora
Menú principal importar albarán de ventas

En la empresa de la filial compradora nos vamos a ‘Aprovisionamientos’ y pulsamos sobre ‘Importar Alb. Venta’.

Se nos abrirá la siguiente ventana. (1) Seleccionamos la empresa desde donde queremos haremos hacer la importación, (2) y la ficha del proveedor que le hemos asignado previamente. Al finalizar pulsamos en ‘Buscar’.

Formulario para importar albaranes
Gif importar albaran

Seleccionamos el albarán que vamos a importar y hacemos clic sobre ‘Generar albarán’.

Si miramos los albaranes de compra veremos cómo se ha creado el albarán, en las observaciones figura la información de la empresa de origen y el número del albarán de ventas original.

Albarán de compras en la empresa compradora
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 0 de un total de 0
Cosas de oficina

Modificaciones Enlace Contable

Ges|ERP – Versión 21.8.22.0

Traspaso Analítica

Gracias a esta última versión podremos hacer el traspaso analítico entre departamentos desde el ‘Enlace Contable’ dentro del menú de ‘Contabilidad/ Fiscal’. Al seleccionar la opción de ‘Traspaso Analítica’ se nos presenta la siguiente pantalla:

Traspaso analítica
    1. En el punto uno fijamos las fechas en las que se transformó el granel en envasado en el módulo de producción.
    2. En el segundo se indican por defecto las cuentas de gasto específicas para el departamento de granel y el de envasado.

Si observamos la contabilidad, podremos ver que se genera el asiento de la cuenta deudora (Granel) a la acreedora (Envasado). En el concepto se detalla el código interno del artículo producido, su precio de coste fijado en producción y el factor de conversión.

Para hallar las unidades producidas haremos la siguiente operación: (Importe asiento / factor de conversión) / precio de coste.

En la columna documento figura el identificador interno de la fabricación.

Relación de asientos

Si entramos en el asiento veremos que la distribución analítica toma la unidad de envasado ‘02002’.

Distribución analítica

Traspaso de Remesas Bancarias

Agrupaciones Desglosadas

Ahora se ofrece la posibilidad de traspasar las agrupaciones de recibos desglosadas. Para ello bastará con marcar la casilla de ‘Traspasar agrupaciones desglosadas’, seleccionar las agrupaciones de recibos y demás remesas y pulsar en el botón de ‘Iniciar Traspaso’.

Traspaso de agrupaciones desglosadas

Si nos vamos a la contabilidad veremos que el total de asientos generados es dos, ya que hemos traspasado dos remesas distintas.

Asiento agrupaciones desglosadas

El primer asiento perteneciente a la remesa 4461 de Ges|ERP, consta de un total de 8 líneas, las dos primeras pertenecen a los recibos de las dos facturas, y las 5 siguientes a los recibos que conforman las dos agrupaciones que contiene dicha remesa.

Pagarés anticipados en la fecha de vencimiento

Al marcar la casilla de Efectos comerciales anticipados denominada ‘Usar la cuenta 5208’ nos realizará el asiento de las facturas a la fecha de cada vencimiento, generando tantos asientos como sean necesarios. Por ejemplo, vamos a contabilizar las remesas que aparecen en la siguiente pantalla seleccionando dicha casilla.

Recibos anticipados

Como en la imagen hemos seleccionado también recibos agrupados, por cada uno de ellos nos saldrá el mensaje que os mostramos a continuación.

Mensaje de agrupaciones en vencimientos anticipados

En la contabilidad podemos ver que se han generado tantos asientos como vencimientos distintos habíamos seleccionado.

Asiento vencimientos anticipados
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 5 de un total de 1
Accesos

Cambios en la configuración de Usuarios

Ges|ERP – Versión 21.7.4.0

Nuevo acceso al árbol de permisos

Con la versión 21.7.4.0 hemos cambiado el acceso al árbol de permisos para que compruebe todos los menús de la aplicación desde el usuario administrador, así podremos ir asignando o bloqueando permisos de manera mucho más eficiente.

El acceso al árbol de permisos se hace como siempre, desde el botón de usuario que se encuentra en la parte central superior de la aplicación.

Botón de acceso a configuración usuarios
Arbol de accesos a la aplicación

Nuevos campos en Usuarios

Se incluyen en la consulta de usuarios los campos de: es_firmante, es_validador, certificado, email y veClientes_vendedor para que resulten más accesibles visualmente y no se haga necesario entra en cada uno de los usuarios entrar para consultar dicha información.

Campos adicionales en Usuarios

Se añade botón de ‘Exportar a plano’

Se añade también un botón para poder exportar a un fichero plano la información acerca de los permisos de todos los usuarios de la empresa.

Botón para exportar a excel el arbol de accesos
Excel arbol de accesos
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 5 de un total de 1
Direcciones de envío

Direcciones de Envío: funcionamiento y usos

En la ficha de clientes tenemos dos apartados en los que indicar una o más direcciones de envío del cliente.

Si sólo tenemos una dirección de envío para el cliente, podremos indicarla en la pestaña de ‘Datos Generales’, en el apartado de ‘Dirección de Envío’:

Direccion envio ficha cliente

 

Para los casos en los que nuestro cliente tenga varias direcciones de envío, nos iremos a la pestaña de ‘Direcciones de Envío’ e indicaremos cada una de ellas:

Listado direcciones envio ficha cliente

Cuando realicemos un pedido o albarán, por defecto, si no indicamos nada tomará la que figura en la ficha principal del cliente.

Ejemplo pedido cliente

Podemos observarlo pulsando en la pestaña de ‘Direcciones de envío’:

Ejemplo pedido cliente direccion envio por defecto

Si quisiéramos indicar cualquier otra de las direcciones que hemos guardado en la ficha del cliente, pulsaremos sobre ‘Otras direcciones de envío’. Se nos desplegará un listado para que podamos seleccionar la que deseemos.

Listado direcciones envio pedido cliente
Direccion seleccionada pedido cliente

Para luego poder visualizar esta dirección de envío en el informe del pedido o en el del albarán será necesario hacer constar este campo.

Informe pedido cliente con direccion envio
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 5 de un total de 3
Mejoras cartera pagos

Mejoras en la Gestión de Cartera de Pagos

Ges|ERP – Versión 21.6.27.0

Con esta versión cuando editemos un vencimiento, nos mantendrá la fecha de pago.

Así mismo, cuando establezcamos un filtro para editar varios vencimientos a la vez, una vez hayamos editado el vencimiento, nos seguirá manteniendo el filtro del grid principal.

Filtro antes de editar vencimiento
Editar vencimiento con filtro en grid principal
Filtro tras editar vencimiento

Además, se han quitado los antiguos campos de oficina, CCC e IBAN para sustituirlos por el campo denominado Banco, el cual nos indica el nombre del banco que tenemos asignado a los vencimientos.

Nueva columna Banco
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
Valoracion: 5 de un total de 1