Generación fichero csv para modelo INTRASTAT

Gracias a esta última versión será posible exportar a formato csv los datos relativos a las operaciones sujetas al impuesto.

Será necesario cumplimentar el código IntraStat del artículo, la familia o la sección, siendo este el orden de prioridad en caso de haber varios establecidos, para ellos, se estable el campo cod. Intrastat en la ficha del artículo y en las tablas de secciones y familias.

Para generar el fichero nos vamos a la pestaña de ‘Contabilidad/Fiscal’ y, dentro del apartado de ‘Modelos Hacienda’ seleccionamos ‘IntraStat’.

Para generar el fichero cumplimentaremos la cabecera indicando el mes a declarar, las condiciones de entrega, naturaleza de la transacción, medio de transporte y régimen estadístico. Las opciones que aparecen para seleccionar son las facilitadas por hacienda.

Al terminar pulsamos sobre ‘Buscar’ y se nos cargará toda la información relativa a las opciones seleccionadas.

Después pulsamos sobre ‘Generar CSV’ y se nos abrirá el block de notas por defecto. Guardamos el fichero en el directorio que queramos.

Ahora entramos en la agencia tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/aduanas/intrastat-obligaciones-estadisticas.html y hacemos clic sobre la opción ‘envío de fichero csv’.

Se nos abrirá la siguiente pantalla donde cumplimentaremos los datos y adjuntaremos el fichero generado por la aplicación.

Para más información sobre cómo cumplimentar podéis consultar el siguiente documento facilitado por la Agencia Tributaria: INT FICHERO.doc (agenciatributaria.gob.es).

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Gastos de viajes en Expediciones

Se incluye un nuevo grid en la ficha de expediciones para indicar los viajes a realizar en una expedición y nuevos campos que muestran el cálculo de los gastos asociados a los mismos.

Previamente habremos de indicar en la ficha de la agencia los costes asociados a los diferentes tramos por tonelaje.

En la expedición, al tener indicada la agencia, nos saldrán en el grid, en el campo de ‘tarifa’ el listado de las rutas que hayamos especificado en su ficha para poder seleccionar el tramo que deseemos. Se cargarán automáticamente los kilómetros, el precio y la duración dentro del grid, y se cumplimentarán también la casilla de ‘Coste Viaje’, que será el resultado de multiplicar las toneladas por el precio, y ‘Horas Viaje’ que mostrará la suma de los diferentes tramos elegidos.

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Albaranes de venta en depósito

Los albaranes de venta en depósitos son aquellos albaranes en los que el cliente solicita muchas unidades de producto/s de una vez y luego solicita que le vayamos haciendo pequeños envíos. Por tanto, la mercancía queda en depósito en nuestros almacenes.

A continuación, os explicamos cómo realizar este tipo de albaranes en sencillos pasos.

Realización del albarán de ventas

Al cumplimentar el albarán de ventas debemos, antes de darle a ‘guardar’ la primera vez, seleccionar en la cabecera la opción de ‘Depósito’.

Albaran de ventas con seleccion de deposito

Una vez guardado el albarán, nos aparecerá un nuevo icono en la cabecera.

Icono depositos en albarán de ventas

Si pulsamos sobre este icono se abrirá la siguiente pantalla con el detalle del estado de las unidades en depósito. En ella podremos ir reflejando las diferentes entregas que vayamos haciendo, indicando la fecha de entrega y la cantidad.

Insertar fecha de entrega en deposito
Detalle de entregas en depósito

Al terminar debemos pulsar en ‘Salir’ para que quede guardada la información. Si volvemos a entrar en el icono, esta vez podremos imprimir el albarán con el detalle de entregas.

Impresión de albarán en depósito
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Cierre del ejercicio 2021

Llega el final del año 2021 y con él el cierre de ejercicio. A continuación, vamos a detallar paso a paso cómo realizarlo de manera segura y muy sencilla.

1. Realizar una copia de seguridad

El primer paso es realizar una copia de seguridad de la carpeta de datos de la empresa. Es necesario que nos aseguremos de disponer de una copia de seguridad y de que ésta es correcta.

Consejos para realizar una correcta copia de seguridad

a) Nadie puede estar trabajando dentro del programa y/ o aplicaciones comunes, de lo contrario esta copia será incorrecta y no servirá en caso de necesitarla.
b) Asegúrate de que la copia quedó bien realizada y que el sistema no dio ningún mensaje de error.

Consejos para realizar una correcta copia de seguridad

a) Nadie puede estar trabajando dentro del programa y/ o aplicaciones comunes, de lo contrario esta copia será incorrecta y no servirá en caso de necesitarla.
b) Asegúrate de que la copia quedó bien realizada y que el sistema no dio ningún mensaje de error.

La realización de la copia de respaldo va a depender del tipo de base de datos con la trabaje el programa.

¿Cómo saber con qué base de datos trabaja nuestra aplicación?

Conocer con qué tipo de base de datos trabaja la aplicación es muy sencillo.

Desde el equipo servidor, buscamos ‘SQL backup Master’.  Si sale la aplicación significa que nuestra base de datos es SQL y si no es ACCESS.

• BBDD ACCESS

Para realizar la copia de seguridad, lo primero es situarnos en la carpeta en la que tenemos instalado el programa. Para ello, desde el escritorio, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el icono de ges|ERP y seleccionamos la opción de ‘Abrir la ubicación del archivo’.

Esta opción nos llevará hasta el directorio que contiene la aplicación y todos los archivos necesarios para su funcionamiento.

No situaremos en la carpeta anterior para poder seleccionar la carpeta GesERP al completo y copiarla.

• BBDD SQL

En este caso, realizamos la copia con la ayuda de ‘SQL Backup Master’ pulsando en la opción de ‘Back up now’.

Para saber dónde se ha guardado la copia de seguridad, pulsaremos en ‘Actions’ y seleccionamos ‘Edit backup job’.

2. Actualizar la aplicación

Antes de proceder al cierre de ejercicio es necesario actualizar la aplicación a la última versión disponible. Para ello pulsaremos sobre el botón de ‘Actualizar’ situado en la parte superior del programa.

El botón sólo es visible con el usuario administrador.

Si no disponéis de este botón o bien os da error, deberéis poneros en contacto con nosotros para realizar una actualización manual. Para realizar el cierre es imprescindible que la aplicación esté actualizada.

3. Hacer un recalculo de stocks

Ahora que la aplicación se encuentra actualizada realizamos previamente al cierre un recalculo de los stocks. Vamos a la pestaña de ‘Artículos’ y seleccionamos la opción de ‘Recalculo de stocks’. Esta operación durará un tiempo.

Al finalizar la ventana del recalculo se cerrará sola.

4. El siguiente paso es el Cierre del Ejercicio

Pulsamos el botón ‘Cierre de Ejercicio’, situado en la parte superior de la pantalla.

En la aplicación antigua, esta opción se encuentra dentro de ‘Utilidades’.

Preferencias de Cierre

Se nos abre la siguiente ventana con las preferencias de cierre.

Los puntos (1), (2) y (3) se refieren a cómo cerrar el ejercicio:
  • Opción (1): Cerrar la empresa creando una nueva para el año próximo dentro de la misma base de datos.
  • Opción (2): Comenzar el nuevo ejercicio sobre la empresa existente, de esta forma se borrarán todos los datos de la empresa existente.
  • Opción (3): Inicializar el nuevo ejercicio en una nueva base de datos, de esta forma habrá dos ficheros de bases de datos una para el ejercicio 2021 y otra para el ejercicio 2022. En el caso de bases de datos SQL, esta opción se puede obviar.
La opción (3) nos presenta la siguiente pantalla, en la que podemos elegir inicializar la base de cero o indicar si ya está inicializada.

¿Cuándo indicamos que ya está inicializada?

a) Cuando hemos intentado hacer el cierre previamente y se traspasaron algunas tablas, pero por alguna razón se interrumpió el proceso.

b) Si se dispone de varias empresas dentro del grupo, para realizar el cierre de la segunda y siguientes empresas, debemos marcar las dos casillas inferiores y cambiar el nombre de fichero de ‘datoslimpia.mde’ a ‘datos.mde’.

El siguiente es un ejemplo de cierre de la empresa 02 del grupo de una base de datos sql, por tanto cambiamos ‘datoslimpia.mde’ por ‘datos.mde’.

Como en el caso anterior, cuando se trata de una conexión a base de datos Access y cambiamos ‘datoslimpia.mde’ por ‘datos.mde’.

Otras preferencias:

Punto (4): de elegir esta opción, sólo se traspasarían los vencimientos pendientes.

Punto (5): marcando esta casilla traspasamos los artículos marcados como obsoletos que tengan valores de stock actual, pendiente de servir o pendiente de recibir distintos de cero. Si no, no se traspasarían.

Punto (6): pueden traspasarse también los pedidos de clientes que estén pendientes de servir marcando este recuadro.

Punto (7): marcando esta opción, elegimos traspasar los albaranes de venta que estén pendientes de facturar.

Punto (8): a su vez, podemos traspasar también la cartera de cobros que se encuentre pendiente de cobrar al seleccionar esta opción.

Punto (9): podemos elegir también no traspasar albaranes de representados para aquellos casos en los que existan este tipo de albaranes.

Punto (10): si elegimos esta opción, el programa traspasará los pedidos de proveedores pendientes de recibir.

Punto (11): también podemos seleccionar el traspaso de albaranes de compra pendientes de facturar

Punto (12): si marcamos esta casilla se traspasará la cartera de pagos pendiente de pagar.

Punto (13): marcamos este punto, ‘Usar Iges’, cuando el programa tenga el módulo de ‘Autoventa y preventa’ instalado.

Punto (14): con esta opción se inicializa el contador de albaranes. Si hemos marcado la opción del traspaso de albaranes pendientes de facturar y marcamos esta casilla, los albaranes traspasados perderán su numeración original.

Punto (16): la casilla 16 nos permite traspasar los albaranes de venta pendientes de facturar con importe pendiente de cobrar por entregas, agrupando los albaranes de venta por referencia, la cual es el código del pedido de cliente.

Punto (17): si tenemos albaranes de venta periódicos, podemos marcar esta opción para que le cambie el año al nuevo ejercicio económico.

Punto (18): de igual forma, si queremos actualizar el precio de los albaranes de venta periódicos aplicándoles un porcentaje de incremento, podemos hacerlo seleccionando esta casilla e indicando dicho porcentaje en el recuadro que está al finalizar la línea.

Más información sobre el proceso de cierre

En el proceso de cierre no se traspasarán los artículos marcados como obsoletos, ni tampoco las líneas que los contengan, ya sean de presupuesto, pedido, albarán o factura.

Se traspasarán los presupuestos vigentes a fecha de cierre, aunque no las líneas que contengan artículos marcados como obsoletos ni tampoco las líneas pasadas a pedidos de cliente.

Se traspasarán las ofertas vigentes a fecha de cierre de ejercicio, con la excepción de las líneas de artículos obsoletos.

Proceso de cierre

Una vez definidas las preferencias de cierre, pulsamos sobre ‘Comenzar’. Lo primero que hará el programa será descargar los ficheros necesarios para el cierre.

A continuación, nos muestra una ventana en la que, de existir, podremos elegir en una lista los representados que queramos traspasar al siguiente año. Al finalizar pulsamos en ‘Salir’.

En la parte inferior aparecerán unas barras de progreso con la información sobre el transcurso del traspaso de información.

Al finalizar se abrirá una ventana informando de que el proceso de traspaso ha concluido y que va a renombrar las bases de datos y realizar la regularización de stocks.

Cuando termine de hacer la regularización se mostrará en la pantalla el mensaje de que el proceso se ha realizado correctamente y ya podemos posicionarnos en el ejercicio 2022.

Puede ocurrir que al terminar nos indique las bases de datos no se han renombrado correctamente. En este caso, poneros en contacto con nosotros lo antes posible para solucionarlo.

5. Comprobación

Nos situamos en el nuevo ejercicio y vamos comprobando que el traspaso se ha efectuado de manera correcta: artículos, proveedores, clientes, albaranes pendientes, vencimientos, stocks, etc).

Puntos clave

• Nadie puede estar trabajando con la aplicación y/o módulos adicionales.
• Debe realizarse desde el servidor.
• Realizar una copia de seguridad y verificar que sea correcta.
• Actualizar la aplicación a la última versión.
• Realizar el recalculo de stocks.
• Comprobar que la información antes de empezar con el cierre de ejercicio (albaranes, stocks, vencimientos, artículos obsoletos, etc.).
• Establecer las preferencias de cierre y comenzar el proceso.
• Verificar el correcto traspaso de información.

Puntos clave

• Nadie puede estar trabajando con la aplicación y/o módulos adicionales.
• Debe realizarse desde el servidor.
• Realizar una copia de seguridad y verificar que sea correcta.
• Actualizar la aplicación a la última versión.
• Realizar el recalculo de stocks.
• Comprobar que la información antes de empezar con el cierre de ejercicio (albaranes, stocks, vencimientos, artículos obsoletos, etc.).
• Establecer las preferencias de cierre y comenzar el proceso.
• Verificar el correcto traspaso de información.

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Configuración SII Canario

Gracias a la versión V21.11.21 podemos configurar la opción del SII Canario. Para ello, desde la ficha de empresas, en la pestaña de datos económicos, marcaremos los checks de ‘Está sujeta al SII’ y ‘SII Canarias’, deben estar ambas seleccionadas para que funcione.

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auditoría

Gestión de auditorías

Acceso al aplicativo

Para la creación de un modelo de auditoría debemos abrir la pestaña lateral derecha ISO 9000 de nuestra aplicación de gestión.

Acceso ISO 9000

Pinchamos dentro del apartado auditorías, en crear/editar auditorías.

Crear - editar auditorías

Aparecerá la siguiente página, en la que podremos crear una auditoría nueva, o editar una ya creada, así como consultar las existentes.

Crear auditoría

Para crear una auditoría nueva, pulsamos en “Agregar auditoría” (5).

La aplicación entra en el modo edición. Debemos introducir el título de la Auditoría en el campo descripción (1). Tendremos que seleccionar el tipo de encuesta que vamos a crear, escogiendo uno de los tipos del desplegable (4). A su vez, debemos introducir el número de la pregunta y el texto de la pregunta en las casillas de texto habilitadas. El apartado de plantilla nos permite seleccionar una plantilla en formato Excel para realizar la exportación de los datos. 

Una vez creada, para guardar los cambios, pulsamos sobre “Guardar cambios” (2). En el caso de no querer realizar ningún cambio, pulsamos sobre “Cancelar” (3).

Editar auditoría

Para editar una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (8) o el apartado de búsqueda (9) y pulsamos en “Editar Auditoría”.

La aplicación entra en modo de edición permitiendo realizar cambios en los campos de texto. Para guardar los cambios realizados pulsar sobre “Guardar cambios”.

Eliminar auditoría

Para eliminar una auditoría, buscamos la deseada mediante los controles de búsqueda (8) o el apartado de búsqueda (9) y pulsamos en “Borrar auditoría”.

Buscar auditoría

Para buscar una auditoría utilizando el apartado de búsqueda (9), pulsamos en “Buscar auditoría” y aparecerá un listado de las existentes. Haremos doble clic en la deseada y pasará a la pantalla principal.

Imprimir auditoría

Para imprimir una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (8) o el apartado de búsqueda (9) y pulsamos en “Imprimir auditoría”. Aparecerá el cuadro de diálogo búsqueda para escoger la auditoría a imprimir.

Consulta auditoría

Para consultar los resultados de las auditorías, dentro de GesERP, pestaña lateral derecha “ISO 9000”, apartado auditorías, ‘Resultados Auditorías’.

En éste apartado, aparecerán las auditorías creadas, y estará coloreado conforme la auditoría está completa, incompleta o sin cubrir.

Menú iso consulta auditoría

Tendremos disponible campos para la suma de la puntuación en la parte baja de cada auditoría. El campo observaciones se muestra debajo de cada una.

 

Para las auditorías agrupadas, será posible desplegar el grupo de respuestas para ver el conjunto.   

Podremos filtrar por tipo de auditoría, un rango de fechas y un valor línea, que solo será aplicable para el anexo nº 8.

Exportar auditoría

En la parte izquierda de la fila de cada resultado, tendremos una casilla en la que poder marcar el registro que nos interesa. Para realizar la exportación a EXCEL de la auditoría realizara, marcaremos los que nos interesan, haremos click derecho en la fila y seleccionaremos generar anexo.

Para seleccionar todos los registros disponibles y exportarlos, marcamos todos los registros en la casilla superior y en el nombre del anexo, botón derecho generar anexo.

Aplicación móvil

Configuración Inicial

En la primera ejecución de la aplicación, el usuario debe acceder al apartado configuración e introducir los siguientes datos:

En el campo URL del servicio (1), deberá introducir la api del servicio.

En el campo (2) Empresa: 01, y el (3) Ejercicio corresponderá al año vigente, en este caso 2021.

Inicio App movil
Configuración inicial app movil

Para realizar el login, deberán introducir el DNI y la contraseña del empleado de GT (gestión del tiempo).

Una vez logueado y dentro de la aplicación, en el menú desplegable de la parte superior izquierda (1), debe hacer clic en explorar.

Gestión auditorias móvil
Explorar auditoria

La pantalla a la que accedemos es la relación de modelos de auditorías que hay creadas desde la aplicación GesERP antes explicada con un filtro para poder navegar cómodamente entre ellas (1).

Pinchando encima de un modelo, pasaremos a la pantalla en la que se muestran las auditorías realizadas.  Desde aquí podremos consultar una auditoría ya realizada o crear una nueva pulsando en los tres puntos del menú superior derecho y añadir.

Añadir nueva encuesta

Al pulsar sobre añadir nueva encuesta, se abrirá una pantalla con los datos del modelo, del técnico logueado actualmente y la fecha, que no podrán ser modificados, así como un apartado de observaciones.

Selección del modelo de auditoría

Pulsando en el botón crear, se crea la nueva auditoría con la fecha y hora actuales que podrá ser cubierta, pulsando sobre la misma, lo que nos lleva a la pantalla para ello.

Cuestionario auditoría
Opciones de respuesta

El campo respuesta puede ser pulsado para cambiar la puntuación. Si se pulsa, aparecerá un menú para seleccionar la opción para contestar. Pulsando en ok, guardaremos la respuesta para esa pregunta.

Ejemplo cumplimentación

Los cambios realizados quedan guardados en tiempo real, de forma que, en el momento de terminar la encuesta, todos los cambios ya están registrados.

Para actualizar el listado de preguntas, en el menú superior derecho de los tres puntos, podemos ver recargar preguntas. Pinchando sobre él recargará las preguntas.

Además, para poder modificar el campo OBSERVACIONES en el caso de querer introducir alguna adicional, o modificar la ya existente, sobre el mismo menú estará la opción Editar Observaciones. Pulsando sobre él, nos llevará a la pantalla que nos permite editar este campo.

Una vez editado, pulsando ACTUALIZAR, quedaría registrado el cambio.

Para avisar al usuario de que está dejando algún campo sin cubrir, se le notificará en el momento de abandonar la ventana de respuestas, y quedará marcado con un color amarillo para indicar que no está finalizada correctamente.

El color blanco, indicará que todavía no se ha iniciado la edición por primera vez.

 

Si está totalmente cubierta, el color pasa a verde.

Para las auditorías que sean de respuesta agrupada, la ventana para el cumplimentado varía añadiendo un campo adicional.

Una vez que esté completamente cumplimentada, el en apartado ‘editar observaciones’ se podrá insertar la firma del responsable pulsando en el botón correspondiente.

Se abre una página que se compone del apartado superior para crear una firma nueva y del apartado inferior que nos mostrará la firma existente, si ya se ha firmado.

El botón ‘Guardar Firma’ guarda temporalmente el estado de la firma, para que al actualizar en la pantalla anterior queda guardada.

Es importante que si se pulsa por error, equivocación o se firma de manera incorrecta, se pulse el botón ‘Cancelar’ para limpiar la caché. De esta forma aseguramos que no quede registrada una firma errónea o en blanco.

Para las auditorías de control de lotes, veremos un listado de los controles guardados.

Para acceder a cada uno, es suficiente con pinchar sobre él, y para añadir uno nuevo, en la barra superior, en el menú con los tres puntos, añadir nueva.

En el momento de la creación de una nueva auditoría, tendremos dos campos seleccionables: El primero con los datos de las líneas, y el segundo con los artículos disponibles para cada línea.

Los campos permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.

Una vez seleccionados ambos, pulsaremos en seleccionar, y ya tendremos creado un elemento nuevo.

Para rellenar los datos, pulsamos sobre el elemento y tendremos acceso a la pantalla de edición.

Los campos validables, están acompañados de una casilla que mostrará si el campo está correctamente validado con un ‘tick’ en caso positivo y sin él en caso negativo.

Los campos desplegables, permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.

Al final del formulario hay 3 botones. Uno lleva a la pantalla de firma, que funciona de igual manera que en los otros modelos, un botón cancelar, y un botón guardar, que guardará los cambios.

La firma, es importante, que si se pulsa por error, equivocación o se firma de manera incorrecta, se pulse ‘Cancelar’ para evitar registrar una firma errónea o en blanco.

El programa permitirá el guardado de datos no concordantes con los requerimientos de validación, solicitando confirmación con el usuario a la vez que muestra una pantalla con dichos datos.

En el caso de aceptar, guardará en el registro todos los datos, incluyendo los datos no concordantes. En el caso de introducir un formato de fecha no correcto (p.ej: aeiou) cuando se vuelva a abrir el formulario, mostrará la última fecha registrada con el formato correcto.

Se avisará al usuario del estado actual, de la misma forma que en los otros modelos. Color blanco, no editadas todavía. Color amarillo, editadas pero con discordancias.

En caso de que todos los campos se hayan validado correctamente, no emitirá error,  aparecerán los ‘ticks’ en los campos OK y en el listado de líneas mostrará color verde.

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closeup-pins-map-planning-travel-journey

Nueva pestaña ‘Direcciones’ en la ficha de proveedores

Se incluye una nueva pestaña en la ficha de proveedores denominada ‘Direcciones’ que nos permite indicar las diferentes direcciones que tiene un proveedor.

Nueva pestaña direcciones en ficha proveedores

Además, incluimos una nueva funcionalidad asociada a la geolocalización de Google que permite expresar en coordenadas la dirección introducida. Para ello, una vez cumplimentada la dirección, pulsaremos sobre los tres puntos del campo ‘coordenadas’.

Es necesario que previamente hayamos indicado la clave Api de Google en la aplicación para que pueda funcionar.

Key API Google configuracion

Nueva pestaña ‘Tarifas’ en la ficha de agencias de transporte

En la ficha de agencias de transporte se incluye una nueva pestaña llamada ‘Tarifas’ que nos permitirá especificar diferentes rutas con los kilómetros, los tiempos y los precios asociadas a las mismas.

Nueva pestaña 'Tarifas' en la ficha de agencias de transporte

Además de poder incluir los kilómetros manualmente podremos, una vez especificada la Api de Google en la aplicación, obtener el cálculo que Google maps tiene sobre el mismo recorrido.

Si la ruta incluyera un origen o destino fuera de España, indicaremos primero la provincia seguida de una coma y luego el país.

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Send several emails

Envío automático de recordatorios de pago y recepción de pagarés

A partir del 28/10/2021 los emails individuales llegarán de forma automática al mismo correo para poder hacer las comprobaciones. En la carpeta “temp” se guardará una copia de la relación de facturas vencidas o pendientes de recepción de pagaré por cada cliente en formato “.html”.

Relación de archivos en la carpeta temp

El primer día puede que se desborde la bandeja de entrada, pero a partir de ahí el programa comprueba si ya se ha realizado un envío en los últimos 15 días y no volverá a enviar otro aviso hasta pasado ese plazo.

El email que se envía es muy parecido al siguiente:

Ejemplo email recordatorio por cliente

El cuerpo del mensaje puede variarse. Lo que varía según configuración es la firma que la toma de la plantilla establecida en la ventana de recordatorios o siniestros de la cartera de cobros.

Configuración plantilla email
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Novedades actualización

Resumen de modificaciones versión V21.10.24.0

1. Se incluye la pestaña de Siniestros en el reporting de la ficha de clientes.

Pestaña Siniestros reporting CyC

2. La exportación de cartera de pago se hace por valores y no como texto.

Exportación a plano cartera de pagos por valores

3. Se añaden los campos de ‘Cod.Deudor’ e ‘Inc CyC’ en el grid de Riesgo en Curso de la cartera de cobros.

Campos Cod.Deudor e Inc CyC en grid riesgo en curso

4. Se rediseña el sistema de avisos en las ventas.

Si un cliente supera el riesgo límite saldrá el mensaje de alerta y si, además, tiene una falta de pago, siniestro, prórroga o devolución el sistema informará de que tiene una incidencia de pago.

Mensaje exceso riesgo límite
Mensaje de incidencias de pago

5. Novedades en la pestaña de ‘Notificación de faltas de pago’ y ‘Declaración de siniestros’ de la cartera de cobros.

Grid de faltas de pago y siniestros

Desde esta opción podrán consultarse la situación de los vencimientos: si están próximos a notificarse como falta de pago, si ya ha pasado el plazo, si una vez se ha comunicado la falta de pago está próxima a declararse como siniestro, etc.

Guía de colores grid faltas de pago y siniestros

Para ayudar a su comprensión hemos habilitado el botón denominado ‘Guía de colores’, número 2 en la imagen superior. Sólo cambiarán de color si se encuentran en ‘Vigor’ o ‘Comunicadas’ en los ficheros de cyc.

Hemos habilitado también el botón de la configuración, número 1 de la imagen superior, el cual es exactamente igual al de la pestaña de recordatorios de pago.

Configuración faltas de pago y siniestros

Ahora el grid puede imprimirse en base a los filtros aplicados por el usuario, botón número 3 de la primera imagen de este punto.

Impresión grid faltas de pago y siniestros

6. Se modifica el informe de riesgos de un cliente para que en el detalle de las facturas no aparezcan las que ya han sido cobradas.

7. Se corrige el informe diario de riesgos para que muestre correctamente los importes en las empresas filiales.

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Mensaje advertencia

Mensajes de control del riesgo

A la hora de hacer un albarán o pedido de cliente, GesERP nos irá advirtiendo de diferentes situaciones:

  1. El riesgo límite: Este no es una novedad. El primer mensaje está relacionado con el riesgo límite de un cliente, si se ha visto superado nos informará de ello y nos preguntará si deseamos imprimirlo y continuar con la venta. Si salta este mensaje, ya no nos saldrá ninguno de los dos siguientes.
  2. Recibo devuelto: Nos saldrá en los casos en los que el cliente nos haya devuelto algún recibo o factura y, siempre y cuando no haya excedido su riesgo máximo.
Mensaje de que un cliente tiene recibos devueltos

3. Falta de pago: Si el cliente tiene una falta de pago. Esta advertencia saldrá siempre y cuando no haya excedido el riesgo máximo ni tenga recibos devueltos y, como en el caso anterior nos preguntará si deseamos continuar con la venta o no.

Mensaje de advertencia faltas de pago
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