Modelo 347

El Modelo 347 de la AEAT es la declaración anual de operaciones con terceras personas que presentan personas físicas (autónomos) y jurídicas (sociedades), públicas y privadas, que en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional facturan operaciones por una cifra superior a los 3.005,06 € anuales.

Para cumplir con estas obligaciones desde ges|ERP contamos con varias herramientas, os vamos a explicar cómo funcionan y para qué sirve cada una de ellas.

Las encontramos dentro de la pestaña de ‘Contabilidad/ Fiscal’, en el apartado de ‘Informes Oficiales’.

Informe 347

Este informe nos muestra el resumen de las transacciones realizadas por la empresa durante el año en curso con cada uno de los clientes ordenado por código de cliente y detallando el total por trimestre.

Podemos imprimir el informe pulsando sobre el icono de la impresora o bien exportarlo a pdf o Excel para su estudio y análisis haciendo clic sobre el primer icono que aparece en pantalla.

Informe 347 por Nif

Es lo mismo que el anterior, pero en esta ocasión el resumen se encuentra ordenado por NIF-CIF de cliente.

Informe 347 de grupos

Si trabajamos con grupos de clientes, este informe nos muestra el resumen de transacciones del año en curso realizadas por cada grupo de clientes ordenadas por código de grupo y detallando el total por trimestre.

Informe 347 Compras

El informe 347 Compras nos muestra el resumen de las transacciones realizadas con los proveedores, así como el desglose por trimestre de cada uno de ellos, ordenado por código de proveedor. Con en los anteriores, el informe puede exportarse en pdf o Excel para su análisis y estudio.

Libro de IVA de ventas

Dentro de esta opción, nos encontramos con una tabla que relata el detalle de facturas de venta por cliente. Podemos ordenarla por cualquiera de los campos que se muestran pulsando sobre las cabeceras de columna o filtrarla por algún campo en específico.

Para imprimir el detalle de facturas de un cliente determinado debemos en la columna de ‘Cliente’ escribir el código de cliente con todos sus dígitos o bien en ‘Nombre’ su nombre tal cual lo tenemos escrito en sistema, escoger la opción de la cabecera que prefiramos y pulsar sobre el botón de imprimir.

Libro de IVA compras (Albarán)

Se muestra una relación de albaranes por proveedor con el importe total. Al igual que en los anteriores puede imprimirse y/o exportarse a un pdf o Excel para su estudio y análisis.

Libro de Iva compras

Detalla las facturas recibidas de proveedores del año en curso. Como en los casos anteriores podemos imprimirlo y/o exportarlo a otro tipo de archivo para su estudio.

Enviar carta 347

Esta última opción nos permite sacar un listado de cartas predefinidas por cliente, donde se detalla el total vendido por trimestre.

Si queremos solamente imprimir la carta que le vamos a enviar a un cliente en concreto, guardamos el documento como pdf. Al abrirlo podemos buscarlo presionando las teclas: ctrl + f, nos llevará directamente a la carta del cliente. Si nos fijamos en la parte superior nos indicar el número de página para poder imprimirla.

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Generación fichero csv para modelo INTRASTAT

Gracias a esta última versión será posible exportar a formato csv los datos relativos a las operaciones sujetas al impuesto.

Será necesario cumplimentar el código IntraStat del artículo, la familia o la sección, siendo este el orden de prioridad en caso de haber varios establecidos, para ellos, se estable el campo cod. Intrastat en la ficha del artículo y en las tablas de secciones y familias.

Para generar el fichero nos vamos a la pestaña de ‘Contabilidad/Fiscal’ y, dentro del apartado de ‘Modelos Hacienda’ seleccionamos ‘IntraStat’.

Para generar el fichero cumplimentaremos la cabecera indicando el mes a declarar, las condiciones de entrega, naturaleza de la transacción, medio de transporte y régimen estadístico. Las opciones que aparecen para seleccionar son las facilitadas por hacienda.

Al terminar pulsamos sobre ‘Buscar’ y se nos cargará toda la información relativa a las opciones seleccionadas.

Después pulsamos sobre ‘Generar CSV’ y se nos abrirá el block de notas por defecto. Guardamos el fichero en el directorio que queramos.

Ahora entramos en la agencia tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/aduanas/intrastat-obligaciones-estadisticas.html y hacemos clic sobre la opción ‘envío de fichero csv’.

Se nos abrirá la siguiente pantalla donde cumplimentaremos los datos y adjuntaremos el fichero generado por la aplicación.

Para más información sobre cómo cumplimentar podéis consultar el siguiente documento facilitado por la Agencia Tributaria: INT FICHERO.doc (agenciatributaria.gob.es).

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Gastos de viajes en Expediciones

Se incluye un nuevo grid en la ficha de expediciones para indicar los viajes a realizar en una expedición y nuevos campos que muestran el cálculo de los gastos asociados a los mismos.

Previamente habremos de indicar en la ficha de la agencia los costes asociados a los diferentes tramos por tonelaje.

En la expedición, al tener indicada la agencia, nos saldrán en el grid, en el campo de ‘tarifa’ el listado de las rutas que hayamos especificado en su ficha para poder seleccionar el tramo que deseemos. Se cargarán automáticamente los kilómetros, el precio y la duración dentro del grid, y se cumplimentarán también la casilla de ‘Coste Viaje’, que será el resultado de multiplicar las toneladas por el precio, y ‘Horas Viaje’ que mostrará la suma de los diferentes tramos elegidos.

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Gastos de viajes en Gestión de Cargas

Se incluye un nuevo grid en la gestión de cargas de aprovisionamientos para indicar los viajes asociados a la carga.

Previamente habremos de indicar en la ficha de la agencia los costes asociados a los diferentes tramos por tonelaje.

Al tener indicada la agencia, nos saldrán en el grid, en el campo de ‘tarifa’ el listado de las rutas que hayamos especificado en su ficha para poder seleccionar el tramo que deseemos. Se cargarán automáticamente los kilómetros, el precio y la duración dentro del grid. Al finalizar guardamos los cambios.

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¿Cómo arreglar descuadres en graneles cuando el ejercicio ya está cerrado?

Como continuación al manual de verificación de los movimientos de SILICIE, os traemos este manual para explicaros cómo arreglar algunos las desviaciones en graneles para SILICIE.

Cómo siempre, os recordamos que lo mejor es consultar a vuestro gestor/a de aduanas para saber cómo proceder en estos casos.

Descuadre por realización de trasvase en lugar de una fabricación

Imaginemos que, en su día, en lugar de hacer una elaboración en frío o cualquier otra operación de transformación, elegimos la opción de ‘Trasvase’, que es el único movimiento que no genera asiento de SILICIE, y por estar el año ya cerrado no podemos deshacer los movimientos.

En los depósitos se han movido correctamente los graneles y para hacer los embotellados nos sacará el granel indicado en el escandallo de nuestro producto con lo que en SILICIE se producirá el siguiente descuadre:

Tipo OperaciónGranelEntradaSalida
ElaboraciónBASE CREMA 15º+486,46 litrosAl hacer trasvase no se produce la baja de estas materias primas.
AROMA 58º+0,60 litros
ALCOHOL 96,40º+12,10 litros
EmbotelladoCREMA DE LICOR 17º-499,58 litrosBaja de Crema de licor sin haberse realizado el alta del granel.

 

Lo que necesitamos es dar de baja las materias primas implicadas en la elaboración y dar de alta el granel CREMA DE LICOR 17º, para ello vamos a ayudarnos del diario de almacén.

Como en el diario de almacén sólo podemos mover productos terminados, no graneles, haremos una entrada y una salida del artículo que embotellamos con el granel que queremos arreglar, por ejemplo. Antes de enviar el asiento lo modificaremos para meter los datos relativos al granel (referencia producto, descripción, código NC y Clave).

Lo ideal es utilizar para realizar estas operaciones es emplear un embotellado de 1 litro para que nos coincida de manera exacta. Si no existe podéis crearlo o bien, hacer las conversiones necesarias de litros necesarios a unidades.

Nosotros hemos optado por copiar un producto que teníamos en envase de 0,70 y le realizamos el escandallo para que un litro de granel llene un litro del envase.

En el diario de almacén, buscamos primero la fecha del movimiento original y pulsamos sobre el botón de ‘Editar Diario’.

Hemos realizado una salida de artículo por cada una de las líneas de materia prima empleadas en la elaboración y una entrada que simula la entrada del granel a obtener, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Para que estos movimientos imputen en SILICIE pulsamos sobre los tres puntos de la columna ‘Imputar a Silicie’.

Salida o baja graneles empleados en la elaboración

  • Régimen fiscal: el que proceda.
  • Tipo de operación a realizar.
  • Núm. Operación: que coincidirá con el de la orden de fabricación.
  • Tipo de movimiento: indicaremos autoconsumo/ empleado o autoconsumo/ empleado en operaciones propias según proceda.
  • Tipo de justificante: según corresponda.
  • Núm. Justificante: el que queramos, pero ha de indicarse alguno si hemos cumplimentado el tipo de justificante.
  • Régimen fiscal: el que proceda.
  • Tipo de operación a realizar.
  • Núm. Operación: que coincidirá con el de la orden de fabricación.
  • Tipo de movimiento: indicaremos Fabricado/ obtenido según proceda.
  • Tipo de justificante: según corresponda.
  • Núm. Justificante: el que queramos, pero ha de indicarse alguno si hemos cumplimentado el tipo de justificante.

Comprobación de movimientos ‘Gestor de SILICIE’

Si nos vamos a SILICIE veremos como nos ha creado cuatro asientos relativos a estos movimientos. Lo que debemos hacer ahora es ir modificando cada uno de ellos, haciendo doble clic sobre ellos, para cambiar los datos del granel, el grado alcohólico y los absolutos.

Debemos presta mucha atención para no duplicar referencias en SILICIE. Os recomendamos tomar los datos previamente de la ficha de ‘Materias Primas’.

Al finalizar hacemos clic en ‘Modificar’.

Si nos fijamos en el asiento, ahora nos muestra la información correcta.

Esta misma operación debemos repetirla con cada uno de los asientos hasta modificarlos todos.

Descuadre que se compensa entre distintas referencias

Si observamos que unas referencias se compensan con otras, probablemente en algún momento las hayamos podido confundir, podemos hacer un movimiento de entrada y salida por cambio de código a través del ‘Diario de almacén’.

Nuevamente elegimos un producto que tenga una capacidad de 1 litros para que nos facilite los cálculos. En esta ocasión, vamos a mostraros cómo resolver el haber confundido la crema de 15º con la de 17ª.

Nos vamos al almacén y hacemos una entrada y una salida de 1000 litros del artículo embotellado CREMA LICOR 17º.

Podemos elegir la fecha que consideremos adecuada.

En esta ocasión bastará con cumplimentar el Régimen fiscal que corresponda y en Tipo Movimiento indicaremos ‘Salida por cambio de código’.

De igual modo, reflejamos la entrada, especificando en esta ocación en Tipo Movimiento ‘Entrada por cambio de código’.

Verificamos desde el ‘Gestor de Silicie’ los asientos generados y como en el caso anterior, pulsando dos veces sobre el asiento a modificar cambiaremos el granel y si procediera el grado alcohólico y los litros.

Repetimos la operación con el otro asiento. Al finalizar comprobamos que esté todo correcto antes del envío a Silicie.

Una vez enviados os recomendamos verificar los cambios en la Sede de SILICIE.

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Nueva función baja MPAux

Menú Gestión de palés

Desde la pestaña de Envasados, en la Gestión de Palés se ha habilitado una nueva función que permite desticar el palet o palets seleccionados pudiendo escoger si damos de baja o no la materia prima auxiliar y el tanque de destino de devolución de aceite.

Para acceder a esta función, una vez seleccionados los palets, pulsamos sobre ellos con el botón derecho del ratón y elegimos la opción ‘Dar de baja MPAux’.

Grid de palés de producción

Se abre una ventana donde aparecerán cargados los números de palé y donde podremos elegir el depósito destino y si dar de baja o no la materia prima auxiliar utilizada en su producción.

Nuevo formulario de desticado

Por cada palé nos saldrá un mensaje preguntando si estamos seguros de que deseamos borrarlo y otro una vez finalizado el proceso de borrado.

Mensaje de confirmación de borrado de palé
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Gestión de Especificaciones y Aditivos para clientes

Si un cliente dispone de especificaciones o aditivos, habrá un indicador en la columna ‘Especificación’ y ‘Aditivo’ respectivamente, del formulario de expediciones.

Podremos visualizar las especificaciones o los aditivos haciendo una pulsación con el botón derecho del ratón sobre la línea que contiene el parámetro y eligiendo ‘Especificaciones de clientes’ o ‘Aditivos de clientes’ en el menú contextual.

Se nos mostrará una ventana con los datos seleccionados.

Altas y bajas

Ambos formularios funcionan de la misma manera para las altas y bajas.

Altas

Para dar de alta una especificación o un aditivo, en el apartado de gesLab dispondremos de un menú para ello, dentro de ‘Tablas auxiliares’

Veremos la pantalla de edición. Pulsando en la última línea, podremos dar de alta una especificación o un aditivo.

Bajas

Para efectuar una baja, seleccionaremos la línea que queremos eliminar haciendo click en la cabecera de la fila, quedará marcada. Pulsamos la tecla ‘supr’/’del’, y después de aceptar el mensaje de confirmación el registro quedará eliminado.

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Nuevas funcionalidades en GesProd

Para la versión 22.1.2 hemos incluido varias
modificaciones que os explicamos a continuación.

Apartado GesLab

Se desglosan los tipos de analíticas y se añade una funcionalidad para mostrar todas las analíticas.

Dentro de este menú tendremos un formulario cumplimentado con la información de las analíticas para poder buscar cómodamente los datos que necesitéis y con la funcionalidad de exportar a plano.

Analíticas Id y analíticas de Lotes

Para el aparado de  ID’s, hemos añadido un botón para exportar a plano los datos de la analítica seleccionada y además, para ambos, se han añadido mas campos al apartado de búsqueda para facilitar la misma.

Expediciones. Asignar analítica a varias expediciones

Hemos añadido una funcionalidad para poder asignar una analítica y/o un lote a varias expediciones al mismo tiempo.

Para ello hemos habilitado un botón en la barra de opciones “Asignar Analítica”.

Es necesario seleccionar varios registros para poder hacer uso de esta función. Para añadir uno a uno, se hará de la manera tradicional.

Si pulsamos sobre él, se mostrará un pop-up para introducir los datos del Lote y buscar la analítica que queremos asignar a las expediciones seleccionadas.

Al aceptar, quedarán asignados los datos de lote y analítica seleccionada al par lote-analítica de cada una de las expediciones que se han marcado previamente.

Analíticas de Tanques

Hemos añadido un semáforo en el buscador para facilitar la búsqueda. Se trata de la columna OK. Aquí figurará ‘NoK’ en el caso de que alguno de los parámetros para la analítica se salga del rango establecido.

Si todos los parámetros analizados están dentro de ese rango, la columna no mostrará ningún texto, indicando que todo está correcto.

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Albaranes de venta en depósito

Los albaranes de venta en depósitos son aquellos albaranes en los que el cliente solicita muchas unidades de producto/s de una vez y luego solicita que le vayamos haciendo pequeños envíos. Por tanto, la mercancía queda en depósito en nuestros almacenes.

A continuación, os explicamos cómo realizar este tipo de albaranes en sencillos pasos.

Realización del albarán de ventas

Al cumplimentar el albarán de ventas debemos, antes de darle a ‘guardar’ la primera vez, seleccionar en la cabecera la opción de ‘Depósito’.

Albaran de ventas con seleccion de deposito

Una vez guardado el albarán, nos aparecerá un nuevo icono en la cabecera.

Icono depositos en albarán de ventas

Si pulsamos sobre este icono se abrirá la siguiente pantalla con el detalle del estado de las unidades en depósito. En ella podremos ir reflejando las diferentes entregas que vayamos haciendo, indicando la fecha de entrega y la cantidad.

Insertar fecha de entrega en deposito
Detalle de entregas en depósito

Al terminar debemos pulsar en ‘Salir’ para que quede guardada la información. Si volvemos a entrar en el icono, esta vez podremos imprimir el albarán con el detalle de entregas.

Impresión de albarán en depósito
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Selección de nuevo año desde la app

Os enseñamos como configurar el nuevo ejercicio en nuestras aplicaciones móviles.

En la pantalla de login, hay un menú de configuración. Desde ahí es posible modificar el campo “Ejercicio”, necesario para que la aplicación trabaje de forma correcta en función del año vigente.

Para modificarlo es sencillo. Simplemente pulsamos sobre “Configuración” e independientemente de los campos que tenga cada versión, el campo ejercicio es común para todas. 

Lo seleccionamos, cambiamos al ejercicio actual y guardamos la configuración.

En cualquier caso, si no hemos cambiando el ejercicio, la aplicación contrastará el ejercicio y verificará si es el actual.

Si no lo es, mostrará un aviso y os llevará directamente a la página de configuración para poder realizar el cambio.

Una vez guardado, podremos realizar el login como de costumbre. Así de simple.

¡Feliz año nuevo!

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