Nuevo check ‘No_Activo’ en Vendedores visible desde ‘Jefes de Equipo’ junto con el código y el nombre del vendedor
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Posted on junio 26, 2021junio 26, 2021 by responde_controlp

Cambios en 'Jefes de Equipo' y la ficha de 'Vendedores'

Ges|ERP – Versión 21.6.27.0

Nuevo check ‘No_Activo’ en la ficha de vendedores

Se incluye un nuevo campo en la ficha de vendedores para indicar si este se encuentra activo o no. Esto nos ayudará a trabajar mejor el árbol de ‘Jefes de Equipo’ como veremos posteriormente.

Nuevos campos en ‘Jefes de Equipo’ de Vendedores

Se añaden dos nuevos campos al árbol de ‘Jefes de Equipo’ que son: código de vendedor y No_activo. Para acceder a ‘Jefes de Equipo’ iremos a ‘Ventas y clientes’ y en el apartado de ‘Clientes’ clicaremos sobre esta opción. Se nos cargará un árbol como este:

Cuando un vendedor esté marcado como no activo, no podremos moverlo. Esto facilitará la tarea de administración y gestión de equipos ya que, de manera muy visual, sabremos cuales son los vendedores que tenemos disponibles. Además, se nos permite borrarlo del árbol mientras estemos trabajando en él. Tenemos dos formas de hacerlo:

Situarnos sobre el vendedor no activo y darle a la tecla Suprimir del teclado.

2. Pulsando sobre el botón ‘Recargar’: lo que hace es volver a cargar el árbol, pero sin incluir los vendedores no activos.

Debemos tener presente que borrar a un vendedor del árbol no implica que estemos borrando al vendedor, pues si este todavía tiene clientes asignados, nos volverá a aparecer la próxima vez que volvamos a entrar en esta opción.

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Envío por email de pedidos a proveedores con documentos asociados
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Posted on junio 20, 2021junio 20, 2021 by responde_controlp

‘Enviar por email’ en Pedidos a Proveedor

Ges|ERP – Versión 21.6.20.0

Gracias a la versión 21.6.20.0 podremos enviar por email pedidos a proveedores. Esta nueva funcionalidad incluye el envío a todos los emails que figuren en la ficha principal del proveedor, ya sea en la pestaña de ‘Datos postales’, ‘Representantes’ y/ o ‘Contactos’.

Además, llevarán como adjuntos por defecto todos aquellos documentos que tengamos guardados en ‘Documentos Asociados’ del pedido.

Mostrándose el envío de la siguiente manera:

1. Lista de destinatarios: listado de los correos electrónicos que figuran en la ficha del proveedor – Datos postales, representantes y contactos. Pueden añadirse adicionalmente nuevas cuentas de correo.
2. Conjunto de los documentos adjuntos al email compuesto por: el pedido en curso al proveedor y los documentos asociados al mismo, pudiendo ser añadidos documentos adicionales.
3. Asunto del email, pude ser modificado.
4. Cuerpo del mensaje: el cual podrá ser redactado en el momento del envío.

Al terminar pulsaremos en ‘Aceptar’ y nos saldrá un aviso indicando que el email se ha enviado correctamente.

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Se incluye información sobre el estado del envío en ‘Expediciones’
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Posted on junio 4, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Se incluye campo de estado en ‘Expediciones’

Ahora será visualmente más rápido poder verificar el estado del envío en las expediciones pudiendo saber si están:

- - Sin Enviar
  - Envío sin Aceptar
  - Envío Aceptado
  - Envío Finalizado

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Se incluye el campo de teléfono en la ficha del camión
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Posted on junio 4, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Campo teléfono en la ficha de camión

Se añade el campo de teléfono en la ficha del camión, la cual se encuentra en ‘Tablas auxiliares’, dentro del apartado de ‘Clientes’, clicando en ‘Camiones’.

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Se incluye un nuevo campo para introducir las coordenadas de envío en la ficha de cliente
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Posted on junio 4, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Incluir coordenadas en la ficha de cliente

Gracias a esta última versión podremos incluir las coordenadas de envío en la ficha de
cliente.

Para ello vamos al menú ‘Ventas y Clientes’ y seleccionamos ‘Mantenimiento de clientes’. Buscamos el cliente, pulsamos en ‘Editar cliente’ y dentro de la pestaña de ‘Direcciones de Envío’ introduciremos las coordenadas de envío. Si clicamos sobre ellas se nos abrirá en el explorador el maps.

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Se incluyen nuevas funcionalidades en la Gestión de Cartera de Pagos
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Posted on mayo 30, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Nuevas funcionalidades en Gestión de Cartera de Pagos

Se añade la opción de filtrado dinámico

Gracias a esta última versión, vamos a poder filtrar dinámicamente los datos visualizados en la gestión de cartera de pagos.

Para acceder a la misma, nos vamos desde el menú principal a ‘Aprovisionamiento’ y en el apartado de ‘Cartera de Pagos’ seleccionamos la opción de ‘Gestión de Cartera’.

Imaginemos que queremos agrupar las facturas por proveedor y ordenarlas por forma de pago. Tendríamos que arrastrar la columna de ‘Proveedor’ hasta la cabecera del grid para que agrupara las facturas y luego pulsar en la columna de vencimientos para ordenarlos.

Se incluye el botón ‘Guardar diseño Grid’

Esta funcionalidad nos permite guardar los ajustes de diseño que hayamos preestablecido por usuario. Es decir, en nuestro ejemplo, si siempre consultamos los datos de la misma forma pulsaremos al finalizar sobre el icono de ‘Guardar diseño Grid’ y la próxima vez que volvamos a entrar en esta ventana ya se nos abrirá configurada.

Botón para generar un fichero plano

Gracias a esta opción podremos exportar los datos a un Excel para poder trabajar con ellos.

Editar vencimiento

Se facilita la opción de ‘Editar vencimiento’ al acceder a la misma haciendo doble clic en la línea que queramos editar.

Podremos cambiar la fecha del vencimiento, el tipo de documento, la forma de pago, el número de cuenta bancaria, indicar si procede la fecha de pago y si se ha ‘Pagado’, ‘Traspasado’, ‘Impreso’ o ‘Enviado’. Al finalizar guardaremos los cambios.

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SOLUCIONADA: Incidencia que causaba un desajuste en la visualización del stock de los lotes de compra desde la trazabilidad de la ficha de artículo, el albarán de ventas y el diario de almacén
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Posted on mayo 25, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Solucionada incidencia con stocks lotes

Ges|ERP – Versión 21.5.25.0

Se ha solucionado una incidencia que causaba un desajuste en la visualización de los stocks de lotes de compra desde la gestión de trazabilidad de la ficha de artículo, los albaranes de venta y el diario de almacén debido a modificaciones realizadas en albaranes de compra y movimientos de diario que generaban una desvinculación del origen.

Para corregir la incidencia deben seguirse los siguientes pasos:

1. Actualizar la aplicación => En la parte superior de la aplicación pulsamos sobre el botón de ‘Actualizar’.

2. Realizar una regularización de stocks => Desde la pestaña de ‘Artículos/Stocks’ en el menú que se encuentra a la derecha de la aplicación, pinchando sobre la opción de ‘Regularización de stocks’.
3. Hacer un inventario físico e importarlo a través de diario de almacén. Podemos usar la función de ‘Exportar’ del Diario para ayudarnos. Os lo explicamos con más detalle a continuación.
4. Realizar otra regularización de stocks para que tenga en cuenta los nuevos movimientos.
5. Si a partir de aquí se observa algún otro desajuste lo mejor será que nos llaméis para que podamos ayudaros a resolverlo: 988 53 91 03.

Exportación del inventario con lotes incluidos

Iremos a ‘Diario de almacén’ en la pestaña de ‘Artículos/stocks’. Recordad hacer una regularización de stocks antes de empezar.

Desde ahí pulsaremos en el botón ‘Exportar’. Se nos abrirá la pantalla que se ve en la parte inferior de la imagen. Aquí podemos observar que aparecen tres nuevas columnas: LOTE, STOCK LOTE y FCADUCIDAD. Esta ventana nos permite filtrar por cualquiera de las columnas. Nuestra recomendación es que filtréis por almacén en el caso de que tengáis varios, dado que a la importación será necesario indicarlo. Al finalizar clicaremos sobre ‘Exportar’ para que genere el fichero de Excel. Ahora cotejaremos los resultados con el inventario físico de la empresa.

Los artículos aparecen en tantas líneas como lotes los componen, es decir, si observamos por ejemplo el artículo ‘00000004’ vemos que aparece tres veces, consta de un total de 6 unidades, las cuales se detallan en la columna de ‘Stock Actual’, que se desglosan en tres lotes: el 110219 que tiene 3 unidades, el 091119 que tiene 2 y el 011219 que tiene una.

Si observamos que estos stocks no coinciden con los reales debemos corregirlos. En el ejemplo, tras realizar el inventario, el artículo ‘00000004’ tiene un total de 15 unidades repartidas en los lotes de la siguiente forma: 110219 tiene 10 unidades y el 011219 tiene 5 unidades.

Debemos, por tanto, eliminar una línea y ajustar las cantidades de los lotes a las que correspondan. Al finalizar guardaremos los cambios.

Para realizar la importación pulsaremos en ‘Importar Artículos’ en el diario de almacén.

1. Indicamos el Almacén.
2. El concepto que van a tener los movimientos.
3. La ruta en la que hemos guardado el Excel.
4. La fecha de diario en la que queremos reflejar la regularización de stocks.

Al finalizar de cumplimentar los campos pulsamos en ‘Importar’. Podemos ver cómo se han generado los movimientos necesarios para dejar todos los stocks a cero y luego volver a introducirlos de manera correcta.

Realizaremos ahora una nueva regularización y observaremos el resultado.

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Mandato SEPA y fecha de mandato en la ficha de clientes
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Posted on mayo 8, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Mandato SEPA y fecha mandato

Ges|ERP – Versión 21.5.08.0

Dentro de ‘Ventas y Clientes’, en ‘Mantenimiento de clientes’ dentro de la pestaña de ‘Datos fiscales’ encontraremos dos nuevos apartados (1) en los que podremos indicar el Mandato SEPA de nuestros clientes y la fecha del mandato.

Si dejamos ambas casillas por defecto, cuando hagamos la remesa de recibos se enviará como Mandato SEPA el código de cliente y como fecha de mandato el 31/10/2009.

En el caso de que lo cumplimentemos, esos serán los datos que se enviarán al mandar la remesa al banco.

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Cómo realizar movimientos de entrada y salida desde el diario de almacén
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Posted on mayo 1, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

El Diario de Almacén

Estructura Básica

Se accede al Diario de Almacén desde el menú del lado derecho de la aplicación en la pestaña de ‘Artículos/ Stocks’, dentro del apartado de ‘Inventario’.

Se abre por defecto en la fecha actual, y la pantalla consta de las siguientes partes:

El calendario de navegación, situado en la parte izquierda de la pantalla:

- Aparecen en negrita los días que tienen movimientos en el Diario de Almacén.

- Si pinchamos en un día cualquiera nos mostrará los movimientos correspondientes a ese día.

2. Los movimientos del diario

3. Stocks por almacén

Al pinchar en una línea cualquiera de los movimientos, en esta sección nos muestra el stock disponible para el artículo correspondiente, en cada uno de los almacenes.

4. Lotes

Al pinchar en una línea cualquiera de los movimientos, en esta sección nos muestra los lotes disponibles del artículo correspondiente.

Editar Diario

Para añadir, modificar o borrar una entrada en el Diario de Almacén hay que pulsar el botón ‘Editar Diario’ situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Añadir Entrada

Para añadir una entrada debemos elegir primero el día en el calendario, pulsar en el botón ‘Editar Diario’ y posicionarnos en el área de ‘Movimientos de diario’ que vimos anteriormente. El primer campo es el del artículo, el cual podemos seleccionar de una lista, buscándolo por su descripción o por código.

Luego debemos indicar el concepto del movimiento de diario, el cual podremos seleccionar del listado. Los conceptos de diario los creamos previamente desde la pestaña de ‘Tablas Auxiliares’, dentro del apartado de ‘Artículos’, ‘Conceptos de Diario’.

El tipo de operación puede ser: E (Entrada), S (Salida) o T (Traspaso).

Si seleccionamos Entrada, sólo nos permitirá introducir el almacén de entrada; y si seleccionamos Salida, sólo nos permitirá introducir el almacén de salida. Solamente podremos introducir almacén de entrada y almacén de salida cuando el tipo de operación es Traspaso.

Los almacenes también se podrán seleccionar de una lista y al igual que en el caso de los conceptos de diario, estos pueden crearse previamente desde ‘Tablas auxiliares’, dentro del apartado de ‘Artículos’, opción de ‘Almacenes’.

Asignación de lote a una entrada

Para añadir un lote hay que pinchar en el signo ‘+’ que hay al inicio de la línea.

Se desplegará una línea donde podremos introducir la información del lote.

Si el tipo de operación es Entrada, debemos introducir manualmente el número de lote, las unidades de lote y la fecha de caducidad. El sistema cumplimentará automáticamente las UdesLoteDisp y el Almacen.

Si el tipo de operación es Salida, tendremos que seleccionar el lote de entre los disponibles, pudiendo seleccionar todos los lotes necesarios para completar el número de unidades.

Podemos seleccionar todos los lotes necesarios para completar el número de unidades.

Si el tipo de operación es Traspaso, también tendremos que seleccionar el lote: se nos mostrarán los disponibles en el almacén de salida para ese artículo. Ese lote, con el número de unidades asignadas pasará al almacén de entrada:

Una vez que hayamos introducido todos los datos pulsaremos el botón Guardar Cambios:

Modificar entrada

En principio, se podrá modificar cualquier dato de una entrada o un lote asignado a ella, salvo en el caso de que se hayan gastado una parte o todas las unidades del lote. Para ello, escogeremos el día en el que se encuentra el movimiento y pulsaremos en ‘Editar Diario’. Al terminar clicaremos sobre el botón ‘Guardar Cambios’.

Borrar entrada

Para borrar una entrada, después de pulsar el botón ‘Editar Diario’ tendremos que pinchar al inicio de la línea correspondiente, en el lateral izquierdo, para seleccionarla y pulsar el botón ‘Supr’ del teclado.

Nos saldrá un mensaje de confirmación indicando si deseamos borrar la línea.

Como indicamos anteriormente, se borrará la entrada con los lotes que tenga asignados, siempre y cuando esos lotes no se hayan empezado a gastar. Si los lotes están gastados, totalmente o en parte, no se podrá borrar la línea. La aplicación nos advertirá de ello.

Si sólo queremos borrar el lote, también puede hacerse del mismo modo. Desplegando los lotes de la línea, nos posicionamos al inicio de la misma para seleccionarlo y pulsamos la tecla ‘Supr’. Nos saldrá la misma advertencia que en el caso anterior cuando se de esa circunstancia. Al terminar, como siempre, pulsaremos en ‘Guardar Cambios’.

Cancelar

También es posible cancelar cualquier cambio antes de guardarlo. Si clicamos sobre esta opción, cancela cualquier cambio que hayamos hecho desde que pulsamos el botón ‘Editar Diario’.

Borrar movimientos del día

Podemos borrar todos los movimientos de diario de una fecha dada pulsando el botón ‘Borrar’. No podrá borrar las líneas que tengan lotes gastados.

Extracto artículo

Seleccionando una línea del diario y pulsando este botón podemos ver todos los movimientos (entradas, salidas y traspasos) del artículo al que hace referencia, pero no sólo los movimientos del diario, también incluye compras y ventas indicando el número de albarán o el ticket de tpv.

Listados

Podemos sacar tres tipos de listados.

Por Concepto
Por Almacén
Hoja del Día

Listado por Concepto

Debemos elegir la fecha (1) y el concepto de diario de almacén (2) por el que queramos filtrar el listado. Después pulsaremos ‘Aceptar’.

Saca un listado de todos los movimientos con el concepto indicado en la fecha dada:

Listado por Almacén

Debemos elegir el rango de fechas (1), el almacén (2) y el tipo de operación (3). Al finalizar pulsaremos ‘Aceptar’.

Nos sacará un listado de los movimientos seleccionados según el tipo de operación (podemos elegir la opción Todos para que muestre todos los movimientos). El listado estará agrupado por concepto y por fecha.

Listado de Hoja del Día

Solamente habrá que seleccionar la fecha por la que queremos filtrar el diario.

El listado nos mostrará los movimientos agrupados por concepto.

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Gestión de la cartera de Cobros
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Posted on mayo 1, 2021junio 12, 2021 by responde_controlp

Cartera de cobros

Accederemos a la cartera de cobros desde el menú ‘Ventas y Clientes’, dentro del apartado de ‘Gestión de Tesorería’, en ‘Gestión de cartera’.

En esta pantalla podremos gestionar la cartera de cobros de la empresa. En la barra de herramientas nos encontramos con:

(1) Nueva Remesa

(2) Bancos de la Empresa

(3) Gestionar Vencimientos

(4) Cobros

(5) Utilidades

A continuación, iremos viendo en detalle cada una de estas opciones.

Nueva Remesa

Para poder generar remesas debemos tener previamente configurados los datos de los bancos de la empresa. Para generar una nueva remesa pulsaremos el botón ‘Nueva Remesa’ (1), se nos abrirá la siguiente ventana.

Remesa Nro (1): El programa nos dará automáticamente el número de remesa que corresponda a la serie.
Banco Destino (2): Elegiremos del desplegable la cuenta bancaria a la que queremos llevar la remesa.
Fecha Remesa (3): Indicamos la fecha de la remesa.
Tipo de Remesa (4): Indicaremos la norma que corresponda en función de si la remesa la haremos a la vista o al descuento.
Guardar Cambios (5): Al finalizar guardaremos los cambios.

Para elegir los vencimientos que queremos vincular a la remesa, pulsaremos Añadir Recibos que estará ahora habilitado. Se abrirá la ventana de ‘Vencimientos de clientes’.

Desde aquí podremos filtrar por cualquiera de las columnas, para encontrar más fácilmente aquellos vencimientos que queremos seleccionar para incluir in la remesa. Una vez elegidos solo habrá que pulsar el botón “Añadir a la remesa”.

Nos llevará nuevamente a la ventana de ‘Mantenimiento de Remesas’ donde podremos observar los recibos cargados en la misma. Clicaremos ahora en ‘Generar Fichero’ para poder enviarlo al banco posteriormente. Nos pedirá la ubicación donde deseemos guardarlo, la fecha de abono de la remesa y nos mostrará un mensaje indicando que ‘El fichero se ha generado correctamente’.

Al volver a la Gestión de Cartera veremos como se ha añadido la remesa que acabamos de generar.

Bancos de la empresa

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la gestión de nuestros cobros, es dar de alta los detalles relacionados con las Líneas de crédito que la empresa tiene contratadas con los bancos a los que lleva a negociar sus remesas. Para ello pulsaremos en el botón ‘Bancos de la Empresa’ (2).

Nos mostrará una pantalla un detalle de las cuentas bancarias de la empresa.

Si queremos consultar o modificar cualquiera de ellas, debemos posicionarnos sobre ella y se abrirá la siguiente ventana, desde la cual podremos modificar cualquiera de los campos que necesitemos.

Si quisiéramos eliminar una cuenta, nos colocaríamos al principio de la línea y pulsaríamos la tecla ‘Supr’ del teclado.

Nos saldrá una alerta si el banco tiene alguna remesa relacionada, con lo que no podrá eliminarse dicha cuenta a menos que cambiemos los datos de la remesa.

Para añadir una nueva cuenta bastará con colocarnos sobre una línea que esté vacía y cumplimentar los datos.

Gestión de vencimientos

Pulsando el botón ‘Gestionar Vencimientos’ (3) se nos abrirá una pantalla en la que podremos ver todos los vencimientos que tenemos pendientes de cobro.

Como en otras opciones de la aplicación, podemos filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar más fácilmente los vencimientos que buscamos.

Desde aquí tenemos podremos:

(1) Editar recibo

Aquí podremos visualizar los datos del cliente (1) y los datos del vencimiento (2): número de factura, forma de pago estipulada, fecha de vencimiento, importe, fecha de cobro y notas.

Esta opción nos servirá, además, para marcarlo como recibido o cobrado; en este último caso, cubriremos el campo correspondiente a la fecha del cobro.

Al editar un vencimiento agrupado, es decir, que proviene de la agrupación en uno solo de varios vencimientos distintos, podremos ver toda la información sobre los vencimientos que en él están incluidos e incluso eliminar vencimientos de dicha agrupación.

(2) Añadir recibo

La opción de añadir recibo nos permite crear un recibo con cargo a cualquier cliente sin tener vinculado ningún documento. Cumplimentaríamos todos los datos necesarios y, al finalizar, lo guardaríamos.

(3) Devolución

(4) Agrupar Recibos

Desde esta opción podemos agrupar varios vencimientos en uno solo, para ello hemos de primeramente seleccionar aquellos vencimientos que queremos unir y a continuación pulsar el botón ‘Agrupar Recibos’ (4), nos saldrá la siguiente pantalla.

Con los datos del grupo de vencimientos (1), podremos meterle la forma de pago y cuenta corriente que nos interese y el importe será lógicamente la suma de todos los vencimientos agrupados (2) = (3).

(5) Dividir Recibos

Esta opción no está disponible actualmente.

(6) Imprimir Recibos

El botón de ‘Imprimir Recibos’ nos permitirá imprimir una copia física de los recibos que tengamos seleccionados.

(7) Cobros masivos

La opción de cobros masivos nos permite dar todos los recibos que hayamos seleccionado como cobrados.

Se nos abrirá la siguiente pantalla en la que podremos indicar si queremos marcar los vencimientos como cobrados o si queremos hacer el cobro por caja/ banco donde nos dejará elegir en qué cuenta queremos reflejar el ingreso; además de la fecha.

Cobros

Al pulsar en cobros (4), la aplicación nos mostrará un detalle de todas las facturas pendientes de cobro. Podremos filtrar el listado por cualquiera de las columnas de su cabecera.

Cobrar Factura (1)
Cobrar Vencimientos (2)
Imprimir (3)
Recibos sin factura (4)

Cobrar Factura

Para dar la factura por cobrada pulsaremos en ‘Cobrar factura’ (1). Se nos abrirá la siguiente pantalla, en la cual indicaremos si:

a) Queremos cobrar factura y vencimientos (1), esta opción nos marcará como cobrada la factura y todos los vencimientos, de manera que la factura desaparecerá del listado.

b) Marcar la factura por cobrada (2), esta opción nos marcará la factura como cobrada dejando pendientes los vencimientos que pudiera tener.

Si lo que buscamos es desmarcar una factura que está marcada por cobrada, primero deberemos quitar el filtro del listado para poder seleccionar la factura que buscamos y luego, pulsaremos nuevamente en el botón ‘Cobrar factura’. En esta ocasión nos aparecerá la opción de ‘Desmarcar la factura como cobrada’.

Si en su lugar, lo que buscamos es anular un cobro pulsaremos en ‘Anular cobro Factura y Vencimientos’.

Cobrar vencimientos

Las opciones anteriores nos permitirán cobrar facturas con todos sus vencimientos, pero si lo que deseamos es cobrar algún vencimiento en concreto e incluso, anular el cobro de algún vencimiento, debemos seleccionar el vencimiento pulsando en el signo ‘+’ que se encuentra al principio de la línea y clicar el botón ‘Cobrar Vencimientos’ (2).

Nos mostrará una ventana en la que marcaremos el check de “Cobrado” e indicaremos las condiciones de cobro (fecha de cobro, medio de cobro, etc.).

Si se trata del único vencimiento de la factura, o el último vencimiento que quedaba pendiente, automáticamente daría por cobrada la factura.

Para anular el cobro de un vencimiento tendríamos que seleccionarlo y pulsar de nuevo el botón “Cobrar Vencimientos” para volver a la pantalla anterior. Desde ahí desmarcaremos el check de ‘cobrado’ y nos saldrá el siguiente mensaje de confirmación.

Imprimir

El botón ‘Imprimir’ nos permite imprimir la vista de las facturas con sus vencimientos.

Desde aquí podremos configurar y adaptar el documento y/o exportarlo a otro tipo de documentos.

Si pulsamos en el botón de ‘Personalizar’ se nos abrirán las siguientes opciones.

La pestaña ‘MainView’ (1), se refiere a las facturas pendientes de cobro y la pestaña ‘FacturaRecibos’ (2) a los vencimientos de dichas facturas. La parte señalada con el número 3 que está a la izquierda, nos permite configurar las opciones de vista de este informe. Si desmarcamos la opción de ‘Detalles’, pasará a mostrarnos unicamente el listado de facturas pendientes de cobro. A la derecha se nos mostrará una vista prelimintar (4). Una vez hayamos terminado de configurar nuestras preferencias le daremos a aplicar.

Ahora podremos imprimir (1) o exportar (2) a pdf, html, word, excel, etc.

Recibos sin factura

Pulsando el botón “Recibos sin factura” podremos ver los vencimientos que no provienen de una factura, ya sea porque lo hemos creado manualmente, o porque la factura a la que corresponden pertenece a un ejercicio anterior.

Utilidades

GesERP nos permite llevar un control del riesgo de clientes y bancos gracias a la opción de ‘Utilidades’ donde se nos muestran diversas funciones.

Recalcular Saldos y Riesgos de los Clientes (1)

La primera función con la que nos encontramos nos permite recalcular los saldos y riesgos de los clientes para actualizarlos. Al finalizar el proceso nos saldrá un aviso.

Recalcular Riesgo de los Bancos (2)

Esta opción hace lo mismo que la anterior, pero respecto al saldo y riesgo de las cuentas bancarias de la empresa. Al igual que antes, al finalizar nos saldrá un aviso de que el proceso se ha completado.

Riesgo de un Cliente (3)

Esta función nos permite visualizar todos los riesgos de nuestros clientes pudiendo filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar rápidamente la información que buscamos.

El botón ‘Imprimir Riesgo’ (1) nos permitiría imprimir o exportar a Excel lo que estemos visualizando en pantalla.

El botón ‘Riesgo desglosado’ (2) nos permitirá imprimir o exportar a Excel el riesgo de los clientes que tengamos en pantalla desglosando los recibos pendientes de cada uno.

Desde el botón de ‘Informes’ (3), podemos sacar un listado estableciendo determinados filtros.

Orden (1). Determinaremos el orden por el que queremos que aparezca el informe: por cliente, vendedor, zona, forma de pago o fecha de vencimiento.

Rango de Clientes (2). Indicaremos si queremos que liste la información relacionada con un cliente determinado, un grupo o todos los clientes.
Rango de fechas (3). Seleccionaremos el periodo del informe.
Clase de pago (4). Normalmente aparecerá vacía salvo que las hayamos configurado previamente.

Una vez configuradas las opciones pulsaremos en ‘ejecutar’ para poder visualizarlo e imprimirlo o exportarlo.

Las últimas funciones que encontramos en este apartado son ‘No incluir pedidos’ y ‘recargar’ (4) que como ya indican hacen que no se visualicen los pedidos de nuestros clientes y recargan la página.

Riesgo de un banco (4)

Podremos consultar el estado de nuestras Líneas de crédito con respecto a los vencimientos que están asociados a cada una de ellas, cuya cifra de Riesgo límite se corresponderá con la que tenemos informada para cada banco en la casilla correspondiente al Importe máximo de la línea de crédito.

Al pulsar en el signo + a la izquierda de cada línea nos desplegará una relación de los vencimientos vinculados al banco elegido, así como información acerca del riesgo total en vencimientos para esa línea de crédito.

Igual que en el caso del riesgo de clientes también tenemos las opciones de ‘Imprimir Riesgo’ (1), ‘Riesgo desglosado’ (2) e ‘Informes’ (3).

Recalcular IBAN (5)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Riesgo en curso (6)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Imprimir (1). Nos permite, una vez configurado el informe, imprimirlo o exportarlo.
Guardar diseño (2). Gracias a esta función podremos diseñar diferentes tipos de informes y guardarlos para su posterior reutilización.
Cargar diseño (3). Nos ayuda a recuperar un diseño guardado previamente.
Campos adicionales de información (4). Estos campos pueden arrastrase al informe para obtener la información específica que busquemos.
Columnas del informe (5). Por defecto aparecen los campos de ‘Importe’ e ‘Importe Divisa’ pero podemos arrastrar cualquier campo.
Filas del informe (6). A esta área podremos arrastrar los campos que compondrán las filas de nuestro informe.

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