Pedidos a proveedor check

Pedido marcado como ‘Servido’

Ges|Prod – Versión 21.7.4.0

Un pedido aparece marcado como Servido cuando todas las líneas de este están como ‘Pdte. Recibir’ a cero y ‘Recibida’ seleccionada.

Hasta ahora no se permitía hacer esto de manera manual, el procedimiento era el de recibir las líneas a partir de un albarán de compras.

Pongamos como ejemplo el siguiente pedido ficticio:

Ejemplo pedido a proveedor

Vamos a generar un albarán que tome únicamente las dos primeras líneas, dejando sin recibir la última:

Generar albarán de compras a partir de un pedido
Albaran de compra a partir de pedido

Si volvemos al pedido, nos seguirá apareciendo como No Servido debido a que nos falta la última línea. Imaginemos que finalmente anulamos el pedido de la última línea. A partir de la nueva actualización del fin de semana del 03/07/2021 sucederá lo siguiente.

  • Si nos decidimos por borrar la línea del pedido, como el resto de las líneas están ya recibidas, el pedido se nos marcará como ‘Servido’.
Borrar linea de pedido
Se marca como Servido el pedido
  • Si lo que hacemos es indicar en ‘Pdte. Recibir’ cero y seleccionamos ‘Recibida’, también se nos marcará el pedido como recibido.
Editar linea de pedido proveedor
Pedido marcado como Servido
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Direcciones de envío

Direcciones de Envío: funcionamiento y usos

En la ficha de clientes tenemos dos apartados en los que indicar una o más direcciones de envío del cliente.

Si sólo tenemos una dirección de envío para el cliente, podremos indicarla en la pestaña de ‘Datos Generales’, en el apartado de ‘Dirección de Envío’:

Direccion envio ficha cliente

 

Para los casos en los que nuestro cliente tenga varias direcciones de envío, nos iremos a la pestaña de ‘Direcciones de Envío’ e indicaremos cada una de ellas:

Listado direcciones envio ficha cliente

Cuando realicemos un pedido o albarán, por defecto, si no indicamos nada tomará la que figura en la ficha principal del cliente.

Ejemplo pedido cliente

Podemos observarlo pulsando en la pestaña de ‘Direcciones de envío’:

Ejemplo pedido cliente direccion envio por defecto

Si quisiéramos indicar cualquier otra de las direcciones que hemos guardado en la ficha del cliente, pulsaremos sobre ‘Otras direcciones de envío’. Se nos desplegará un listado para que podamos seleccionar la que deseemos.

Listado direcciones envio pedido cliente
Direccion seleccionada pedido cliente

Para luego poder visualizar esta dirección de envío en el informe del pedido o en el del albarán será necesario hacer constar este campo.

Informe pedido cliente con direccion envio
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Establecer horarios trabajadores

¿Cómo crear y asignar horarios a los trabajadores?

1. Creación de horario

a. Delimitado

Para crear un horario accedemos al apartado de Turnos y Horarios => Horarios. Posteriormente pulsamos el botón de Agregar.

Agregar horario

Aquí debemos rellenar el nombre del horario y elegir una hora de entrada y salida.

Características horario

A mayores, tenemos un campo llamado “Registros válidos desde/hasta”. Esto indica al programa las horas válidas en las que se podrán recoger los fichajes de los trabajadores.

Por ejemplo: En este caso si un trabajador llega antes de tiempo y quiere entrar a las 6:58 el programa no le dejará fichar hasta las 7, independientemente de que su hora de entrada sean las 9.

Podemos además partir de horario introduciendo un descanso. Estos se crean desde la pestaña de “Descansos”, dentro del propio horario.

Simplemente debemos elegir el nombre y el horario de inicio y fin del descanso.

Descansos

b. Flexible

En caso de que no queramos delimitar los horarios, por un exceso de rotación o carga de trabajo, tenemos la opción de crear horarios flexibles (aunque es más recomendable usar los delimitados).

Para crear los horarios flexibles accedemos al mismo apartado, Turnos y Horarios => Horarios. Posteriormente pulsamos el botón de agregar.

La diferencia aquí es que tenemos que cambiar el tipo de horario a Flexible, y la jornada laboral se deberá fijar en minutos. (En este caso 480 minutos = 8horas)

Horario flexible

De esta el trabajador podrá entrar y salir a una hora libre, y el programa lo único que comprobará es si se cumplen los minutos establecidos en el horario de trabajo.

2. Creación de turno

Una vez finalizada la creación de horarios, debemos crear los turnos de trabajo, donde se establecerán las distintas rotaciones y los horarios cíclicos.

Para crear los turnos nos dirigimos a Turnos y Horarios => Turnos y pulsamos el botón de agregar.

Creación de turnos

Asignamos un nombre al turno de trabajo, la fecha desde cuándo será válido (IMPORTANTE: Siempre debe empezar en un LUNES), y la duración del ciclo, la cual podemos establecer en días o semanas.

El siguiente paso es asignar los horarios a cada día de la semana. En el recuadro superior derecho tenemos un listado con todos los horarios que tenemos en el programa. Simplemente hacemos clic encima y arrastramos al día correspondiente.

Visualización de los horarios establecidos

Nota: En caso de los horarios flexibles también es necesario realizar un Turno de trabajo.

3. Asignación a empleados

Una vez creados los turnos, debemos asignarlos a los empleados. Accedemos a Turnos y Horarios => Calendario.

Asignación de turnos a empleados

En el primer desplegable, seleccionamos el turno que vamos a asignar y escogemos una fecha de inicio y fin (el programa por defecto ya propone 50 años de duración).

IMPORTANTE: En la fecha de inicio se debe escoger un lunes, independientemente de que el trabajador contratado empiece a trabajar otro día de esa semana. El programa ya tiene en cuenta la fecha de contratación informada en la ficha del trabajador.

Una vez seleccionados estos datos, pinchamos en el botón de “Asignar a Empleados” y escogemos el empleado y/o departamento que va a utilizar ese turno.

4. Posible cambio de horario

Puede darse la posibilidad de que, por causas de producción, sea necesario un cambio de horario en un día específico, o que entre dos trabajadores quieran hacer un cambio de turno temporal.

Para realizar estos cambios de horario entramos en Turnos y Horarios => Horarios Temporales.

Cambios de horarios

Primero, en la parte superior, debemos informar el mes y el año que queremos visualizar. Posteriormente seleccionamos el trabajador en el listado izquierda al cual queremos hacer un cambio de horario.

Una vez seleccionado el mes y el trabajador, nos aparecerán en pantalla los horarios que tendrá ese mes (los cuáles hemos definido previamente en los turnos).

Para cambiar un horario, pinchamos el día y en el recuadro de la derecha seleccionamos el nuevo horario que vamos a asignar. Finalmente pulsamos el botón “Asignar”

Podemos ver en este ejemplo como el horario del día 4 de mayo ha cambiado de 9-19 a 9-18, sin romper el turno de las siguientes semanas.

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Gestión del tiempo

Procesados de Fichajes

En esta guía se indican los pasos para realizar fichajes correctamente en la aplicación:

Instalación

En el ordenador descargamos desde el siguiente enlace:

Descomprimimos el fichero ClienteWindows.rar

Archivo comprimido

Una vez descomprimido, ejecutamos el instalador

En teléfono (Android o IOS)

Descarga en Android:

Descarga en IOS:

Descarga directa (para Android 7 o inferior):

Fichaje

La primera vez que abrimos la aplicación nos solicita los datos de la empresa y el número de licencia (NIF y número de licencia)

Rellenar datos de la empresa

Si la configuración es correcta, podemos fichar con nuestro DNI y la contraseña asignada al empleado

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Cartera de clientes

Cartera de cobros

<img src="https://responde.controlp.es/wp-content/uploads/elementor/thumbs/1-p70c2f54wfiyod33jkod5qed0bi959fdxkyful563w.png" title="Menú gestión de cartera
5 (1)" alt="Menú gestión de cartera" />

Accederemos a la cartera de cobros desde el menú ‘Ventas y Clientes’, dentro del apartado de ‘Gestión de Tesorería’, en ‘Gestión de cartera’.

En esta pantalla podremos gestionar la cartera de cobros de la empresa. En la barra de herramientas nos encontramos con:

(1) Nueva Remesa

(2) Bancos de la Empresa

(3) Gestionar Vencimientos

(4) Cobros

(5) Utilidades

A continuación, iremos viendo en detalle cada una de estas opciones.

Gestión Cartera de Clientes

Nueva Remesa

Para poder generar remesas debemos tener previamente configurados los datos de los bancos de la empresa. Para generar una nueva remesa pulsaremos el botón ‘Nueva Remesa’ (1), se nos abrirá la siguiente ventana.

Nueva remesa
  • Remesa Nro (1): El programa nos dará automáticamente el número de remesa que corresponda a la serie.
  • Banco Destino (2): Elegiremos del desplegable la cuenta bancaria a la que queremos llevar la remesa.
  • Fecha Remesa (3): Indicamos la fecha de la remesa.
  • Tipo de Remesa (4): Indicaremos la norma que corresponda en función de si la remesa la haremos a la vista o al descuento.
  • Guardar Cambios (5): Al finalizar guardaremos los cambios.

Para elegir los vencimientos que queremos vincular a la remesa, pulsaremos Añadir Recibos que estará ahora habilitado. Se abrirá la ventana de ‘Vencimientos de clientes’.

Añadir recibos

Desde aquí podremos filtrar por cualquiera de las columnas, para encontrar más fácilmente aquellos vencimientos que queremos seleccionar para incluir in la remesa. Una vez elegidos solo habrá que pulsar el botón “Añadir a la remesa”.

Nos llevará nuevamente a la ventana de ‘Mantenimiento de Remesas’ donde podremos observar los recibos cargados en la misma. Clicaremos ahora en ‘Generar Fichero’ para poder enviarlo al banco posteriormente. Nos pedirá la ubicación donde deseemos guardarlo, la fecha de abono de la remesa y nos mostrará un mensaje indicando que ‘El fichero se ha generado correctamente’.

Generar fichero remesa

Al volver a la Gestión de Cartera veremos como se ha añadido la remesa que acabamos de generar.

Listado de remesas

Bancos de la empresa

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la gestión de nuestros cobros, es dar de alta los detalles relacionados con las Líneas de crédito que la empresa tiene contratadas con los bancos a los que lleva a negociar sus remesas. Para ello pulsaremos en el botón ‘Bancos de la Empresa’ (2).

Bancos de la empresa

Nos mostrará una pantalla un detalle de las cuentas bancarias de la empresa.

Si queremos consultar o modificar cualquiera de ellas, debemos posicionarnos sobre ella y se abrirá la siguiente ventana, desde la cual podremos modificar cualquiera de los campos que necesitemos.

Modificar recibos

Si quisiéramos eliminar una cuenta, nos colocaríamos al principio de la línea y pulsaríamos la tecla ‘Supr’ del teclado.

Confirmación borrado
Advertencia: no es posible eliminar la cuenta por estar relacionada con alguna remesa

Nos saldrá una alerta si el banco tiene alguna remesa relacionada, con lo que no podrá eliminarse dicha cuenta a menos que cambiemos los datos de la remesa.

Para añadir una nueva cuenta bastará con colocarnos sobre una línea que esté vacía y cumplimentar los datos.

Gestión de vencimientos

Pulsando el botón ‘Gestionar Vencimientos’ (3) se nos abrirá una pantalla en la que podremos ver todos los vencimientos que tenemos pendientes de cobro.

Gestión de vencimientos

Como en otras opciones de la aplicación, podemos filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar más fácilmente los vencimientos que buscamos.

Desde aquí tenemos podremos:

(1) Editar recibo

(2) Añadir Recibos

(3) Devolución

(4) Agrupar Recibos

(5) Dividir Recibos

(6) Imprimir Recibos

(7) Cobros Masivos

(1) Editar recibo

Aquí podremos visualizar los datos del cliente (1) y los datos del vencimiento (2): número de factura, forma de pago estipulada, fecha de vencimiento, importe, fecha de cobro y notas.

Editar recibo

Esta opción nos servirá, además, para marcarlo como recibido o cobrado; en este último caso, cubriremos el campo correspondiente a la fecha del cobro.

Recibo cobrado

Al editar un vencimiento agrupado, es decir, que proviene de la agrupación en uno solo de varios vencimientos distintos, podremos ver toda la información sobre los vencimientos que en él están incluidos e incluso eliminar vencimientos de dicha agrupación.

Vencimientos recibos agrupados

(2) Añadir recibo

La opción de añadir recibo nos permite crear un recibo con cargo a cualquier cliente sin tener vinculado ningún documento. Cumplimentaríamos todos los datos necesarios y, al finalizar, lo guardaríamos.

Añadir recibo

(3) Devolución

Devolución

(4) Agrupar Recibos

Desde esta opción podemos agrupar varios vencimientos en uno solo, para ello hemos de primeramente seleccionar aquellos vencimientos que queremos unir y a continuación pulsar el botón ‘Agrupar Recibos’ (4), nos saldrá la siguiente pantalla.

Recibos agrupados

Con los datos del grupo de vencimientos (1), podremos meterle la forma de pago y cuenta corriente que nos interese y el importe será lógicamente la suma de todos los vencimientos agrupados (2) = (3).

Agrupamiento de recibos

(5) Dividir Recibos

Esta opción no está disponible actualmente.

(6) Imprimir Recibos

El botón de ‘Imprimir Recibos’ nos permitirá imprimir una copia física de los recibos que tengamos seleccionados.

Cobros masivos

(7) Cobros masivos

La opción de cobros masivos nos permite dar todos los recibos que hayamos seleccionado como cobrados.

Se nos abrirá la siguiente pantalla en la que podremos indicar si queremos marcar los vencimientos como cobrados o si queremos hacer el cobro por caja/ banco donde nos dejará elegir en qué cuenta queremos reflejar el ingreso; además de la fecha.

Imprimir recibos

Cobros

Al pulsar en cobros (4), la aplicación nos mostrará un detalle de todas las facturas pendientes de cobro. Podremos filtrar el listado por cualquiera de las columnas de su cabecera.

Menu cobros

Cobrar Factura

Para dar la factura por cobrada pulsaremos en ‘Cobrar factura’ (1). Se nos abrirá la siguiente pantalla, en la cual indicaremos si:

a) Queremos cobrar factura y vencimientos (1), esta opción nos marcará como cobrada la factura y todos los vencimientos, de manera que la factura desaparecerá del listado.

b) Marcar la factura por cobrada (2), esta opción nos marcará la factura como cobrada dejando pendientes los vencimientos que pudiera tener.

Cobro de facturas

Si lo que buscamos es desmarcar una factura que está marcada por cobrada, primero deberemos quitar el filtro del listado para poder seleccionar la factura que buscamos y luego, pulsaremos nuevamente en el botón ‘Cobrar factura’. En esta ocasión nos aparecerá la opción de ‘Desmarcar la factura como cobrada’.

Desmarcar factura como cobrada

Si en su lugar, lo que buscamos es anular un cobro pulsaremos en ‘Anular cobro Factura y Vencimientos’.

Anular cobro y vencimientos

Cobrar vencimientos

Las opciones anteriores nos permitirán cobrar facturas con todos sus vencimientos, pero si lo que deseamos es cobrar algún vencimiento en concreto e incluso, anular el cobro de algún vencimiento, debemos seleccionar el vencimiento pulsando en el signo ‘+’ que se encuentra al principio de la línea y clicar el botón ‘Cobrar Vencimientos’ (2).

Cobro vencimientos

Nos mostrará una ventana en la que marcaremos el check de “Cobrado” e indicaremos las condiciones de cobro (fecha de cobro, medio de cobro, etc.).

Cobro de vencimientos

Si se trata del único vencimiento de la factura, o el último vencimiento que quedaba pendiente, automáticamente daría por cobrada la factura.

Para anular el cobro de un vencimiento tendríamos que seleccionarlo y pulsar de nuevo el botón “Cobrar Vencimientos” para volver a la pantalla anterior. Desde ahí desmarcaremos el check de ‘cobrado’ y nos saldrá el siguiente mensaje de confirmación.

Anular cobro recibo

Imprimir

El botón ‘Imprimir’ nos permite imprimir la vista de las facturas con sus vencimientos.

Imprimir recibos

Desde aquí podremos configurar y adaptar el documento y/o exportarlo a otro tipo de documentos.

Personalizar Impresión

Si pulsamos en el botón de ‘Personalizar’ se nos abrirán las siguientes opciones.

Configurar impresión

La pestaña ‘MainView’ (1), se refiere a las facturas pendientes de cobro y la pestaña ‘FacturaRecibos’ (2) a los vencimientos de dichas facturas. La parte señalada con el número 3 que está a la izquierda, nos permite configurar las opciones de vista de este informe. Si desmarcamos la opción de ‘Detalles’, pasará a mostrarnos unicamente el listado de facturas pendientes de cobro. A la derecha se nos mostrará una vista prelimintar (4). Una vez hayamos terminado de configurar nuestras preferencias le daremos a aplicar.

Imprimir o exportar

Ahora podremos imprimir (1) o exportar (2) a pdf, html, word, excel, etc.

Recibos sin factura

Pulsando el botón “Recibos sin factura” podremos ver los vencimientos que no provienen de una factura, ya sea porque lo hemos creado manualmente, o porque la factura a la que corresponden pertenece a un ejercicio anterior.

Recibos sin factura

Utilidades

GesERP nos permite llevar un control del riesgo de clientes y bancos gracias a la opción de ‘Utilidades’ donde se nos muestran diversas funciones.

Utilidades

Recalcular Saldos y Riesgos de los Clientes (1)

La primera función con la que nos encontramos nos permite recalcular los saldos y riesgos de los clientes para actualizarlos. Al finalizar el proceso nos saldrá un aviso.

Actualizando riesgos de clientes
Proceso completo

Recalcular Riesgo de los Bancos (2)

Esta opción hace lo mismo que la anterior, pero respecto al saldo y riesgo de las cuentas bancarias de la empresa. Al igual que antes, al finalizar nos saldrá un aviso de que el proceso se ha completado.

Riesgo de un Cliente (3)

Esta función nos permite visualizar todos los riesgos de nuestros clientes pudiendo filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar rápidamente la información que buscamos.

Riesgo de un Cliente

El botón ‘Imprimir Riesgo’ (1) nos permitiría imprimir o exportar a Excel lo que estemos visualizando en pantalla.

Imprimir riesgo de un cliente

El botón ‘Riesgo desglosado’ (2) nos permitirá imprimir o exportar a Excel el riesgo de los clientes que tengamos en pantalla desglosando los recibos pendientes de cada uno.

Impresión riesgo cliente desglosado

Desde el botón de ‘Informes’ (3), podemos sacar un listado estableciendo determinados filtros.

Informes riesgo clientes
  • Orden (1). Determinaremos el orden por el que queremos que aparezca el informe: por cliente, vendedor, zona, forma de pago o fecha de vencimiento.
Configuración informe riesgo cliente
  • Rango de Clientes (2). Indicaremos si queremos que liste la información relacionada con un cliente determinado, un grupo o todos los clientes.
  • Rango de fechas (3). Seleccionaremos el periodo del informe.
  • Clase de pago (4). Normalmente aparecerá vacía salvo que las hayamos configurado previamente.

Una vez configuradas las opciones pulsaremos en ‘ejecutar’ para poder visualizarlo e imprimirlo o exportarlo.

Pendiente de cobro por cliente

Las últimas funciones que encontramos en este apartado son ‘No incluir pedidos’ y ‘recargar’ (4) que como ya indican hacen que no se visualicen los pedidos de nuestros clientes y recargan la página.

Riesgo de un banco (4)

Podremos consultar el estado de nuestras Líneas de crédito con respecto a los vencimientos que están asociados a cada una de ellas, cuya cifra de Riesgo límite se corresponderá con la que tenemos informada para cada banco en la casilla correspondiente al Importe máximo de la línea de crédito.

Riesgo de un banco

Al pulsar en el signo + a la izquierda de cada línea nos desplegará una relación de los vencimientos vinculados al banco elegido, así como información acerca del riesgo total en vencimientos para esa línea de crédito.

Riesgo de bancos

Igual que en el caso del riesgo de clientes también tenemos las opciones de ‘Imprimir Riesgo’ (1), ‘Riesgo desglosado’ (2) e ‘Informes’ (3).

Recalcular IBAN (5)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Actualizando Iban

Riesgo en curso (6)

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Grid riesgo en curso
  • Imprimir (1). Nos permite, una vez configurado el informe, imprimirlo o exportarlo.
  • Guardar diseño (2). Gracias a esta función podremos diseñar diferentes tipos de informes y guardarlos para su posterior reutilización.
  • Cargar diseño (3). Nos ayuda a recuperar un diseño guardado previamente.
  • Campos adicionales de información (4). Estos campos pueden arrastrase al informe para obtener la información específica que busquemos.
  • Columnas del informe (5). Por defecto aparecen los campos de ‘Importe’ e ‘Importe Divisa’ pero podemos arrastrar cualquier campo.
  • Filas del informe (6). A esta área podremos arrastrar los campos que compondrán las filas de nuestro informe.
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Control-de-presencia

Configuración inicial Ges|ERP - GT

Creación de la estructura de la empresa

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empresas

Entrar en Recursos Humanos y Empresas
Ajustes Generales de la Empresa

Desde el botón ‘+’ podemos crear distintos departamentos dentro de la empresa (o centros de trabajo).

También podemos crear distintos sub-departamentos posicionándonos encima de un departamento con el ratón y pulsando el botón de ‘+’.

La estructura de la empresa es importante, necesitamos tener a los empleados clasificados de una forma correcta para así poder asignarles los horarios de una forma más rápida.

Importación de empleados mediante Excel

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empleados

Entramos en Recursos Humanos y Empleados
Ajustes generales de los empleados

Primero descargamos la plantilla de importación desde el siguiente enlace:

Una vez abierta la plantilla, podemos observar los mismo campos que tenemos en las fichas de empleados. En la línea superior nos muestra el orden en el que debemos introducir los campos, separados por comas.

Importar Plantilla

Los campos obligatorios a cubrir son:

  • Id de usuario (Código asignado al empleado).
  • Nombre.
  • Apellido.
  • Departamento (previamente creado en el apartado de empresa).
  • Fecha de contratación.
  • Email.
  • Privilegio (por defecto dejar el número 0).
  • Contraseña (Con la que podrán acceder a la aplicación de fichajes).
  • emp_active (Por defecto dejar el número 1).
  • national ID (Número de DNI del empleado).
  • att_zone (se refiere al reloj desde el cual fichará el trabajador, el cual habremos definido con un nombre previamente).

Una vez rellenada la plantilla procedemos a importarla desde el botón superior “importar”.

Seleccionamos la opción Excel y escogemos la ruta donde se encuentra nuestro archivo.

Asistente de Importación

Pulsamos el botón “Autollenar” y posteriormente “Inicio”, para que proceda a realizar la importación.

Importación de empleados mediante ficha de empleado

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empleados

Entramos en Recursos Humanos y Empleados
Ajustes generales de los empleados

Pulsamos en el botón superior “Agregar” y cubrimos los campos marcados con el asterisco ‘*’.

En el apartado “Otros” se incluye como obligatorio el DNI de el empleado, que figura como ID Nacional

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El Diario de Almacén

Articulos y stocks seleccionamos Diario de Almacén
fechas en negrita del diario de Almacén

Estructura Básica

Se accede al Diario de Almacén desde el menú del lado derecho de la aplicación en la pestaña de ‘Artículos/ Stocks’, dentro del apartado de ‘Inventario’.

Se abre por defecto en la fecha actual, y la pantalla consta de las siguientes partes:

  1. El calendario de navegación, situado en la parte izquierda de la pantalla:
    • Aparecen en negrita los días que tienen movimientos en el Diario de Almacén.
    • Si pinchamos en un día cualquiera nos mostrará los movimientos correspondientes a ese día.

2. Los movimientos del diario

Movimientos del diario

3. Stocks por almacén

stock por almacén

Al pinchar en una línea cualquiera de los movimientos, en esta sección nos muestra el stock disponible para el artículo correspondiente, en cada uno de los almacenes.

4. Lotes

Al pinchar en una línea cualquiera de los movimientos, en esta sección nos muestra los lotes disponibles del artículo correspondiente.

Editar Diario

editar diario

Para añadir, modificar o borrar una entrada en el Diario de Almacén hay que pulsar el botón ‘Editar Diario’ situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Añadir Entrada

Para añadir una entrada debemos elegir primero el día en el calendario, pulsar en el botón ‘Editar Diario’ y posicionarnos en el área de ‘Movimientos de diario’ que vimos anteriormente. El primer campo es el del artículo, el cual podemos seleccionar de una lista, buscándolo por su descripción o por código.

Desplegable conceptos de diario

Luego debemos indicar el concepto del movimiento de diario, el cual podremos seleccionar del listado. Los conceptos de diario los creamos previamente desde la pestaña de ‘Tablas Auxiliares’, dentro del apartado de ‘Artículos’, ‘Conceptos de Diario’.

Anexo Conceptos Diario Almacén

El tipo de operación puede ser: E (Entrada), S (Salida) o T (Traspaso).

Si seleccionamos Entrada, sólo nos permitirá introducir el almacén de entrada; y si seleccionamos Salida, sólo nos permitirá introducir el almacén de salida. Solamente podremos introducir almacén de entrada y almacén de salida cuando el tipo de operación es Traspaso.

Los almacenes también se podrán seleccionar de una lista y al igual que en el caso de los conceptos de diario, estos pueden crearse previamente desde ‘Tablas auxiliares’, dentro del apartado de ‘Artículos’, opción de ‘Almacenes’.

Asignación de lote a una entrada

Para añadir un lote hay que pinchar en el signo ‘+’ que hay al inicio de la línea.

añadir un lote

Se desplegará una línea donde podremos introducir la información del lote.

Despliegue lotes
  • Si el tipo de operación es Entrada, debemos introducir manualmente el número de lote, las unidades de lote y la fecha de caducidad. El sistema cumplimentará automáticamente las UdesLoteDisp y el Almacen.
  • Si el tipo de operación es Salida, tendremos que seleccionar el lote de entre los disponibles, pudiendo seleccionar todos los lotes necesarios para completar el número de unidades.
seleccionar lote entre los disponibles

Podemos seleccionar todos los lotes necesarios para completar el número de unidades.

  • Si el tipo de operación es Traspaso, también tendremos que seleccionar el lote: se nos mostrarán los disponibles en el almacén de salida para ese artículo. Ese lote, con el número de unidades asignadas pasará al almacén de entrada:
traspaso
Guardar cambios

Una vez que hayamos introducido todos los datos pulsaremos el botón Guardar Cambios: 

Modificar entrada

En principio, se podrá modificar cualquier dato de una entrada o un lote asignado a ella, salvo en el caso de que se hayan gastado una parte o todas las unidades del lote. Para ello, escogeremos el día en el que se encuentra el movimiento y pulsaremos en ‘Editar Diario’. Al terminar clicaremos sobre el botón ‘Guardar Cambios’.

Borrar entrada

Para borrar una entrada, después de pulsar el botón ‘Editar Diario’ tendremos que pinchar al inicio de la línea correspondiente, en el lateral izquierdo, para seleccionarla y pulsar el botón ‘Supr’ del teclado.

borrar la linea

Nos saldrá un mensaje de confirmación indicando si deseamos borrar la línea.

Como indicamos anteriormente, se borrará la entrada con los lotes que tenga asignados, siempre y cuando esos lotes no se hayan empezado a gastar. Si los lotes están gastados, totalmente o en parte, no se podrá borrar la línea. La aplicación nos advertirá de ello.

no se puede borrar una linea cuando tiene lotes

Si sólo queremos borrar el lote, también puede hacerse del mismo modo. Desplegando los lotes de la línea, nos posicionamos al inicio de la misma para seleccionarlo y pulsamos la tecla ‘Supr’. Nos saldrá la misma advertencia que en el caso anterior cuando se de esa circunstancia. Al terminar, como siempre, pulsaremos en ‘Guardar Cambios’.

Cancelar

También es posible cancelar cualquier cambio antes de guardarlo. Si clicamos sobre esta opción, cancela cualquier cambio que hayamos hecho desde que pulsamos el botón ‘Editar Diario’.

Borrar movimientos del día

Podemos borrar todos los movimientos de diario de una fecha dada pulsando el botón ‘Borrar’. No podrá borrar las líneas que tengan lotes gastados.

Extracto artículo

Extracto Articulo

Seleccionando una línea del diario y pulsando este botón podemos ver todos los movimientos (entradas, salidas y traspasos) del artículo al que hace referencia, pero no sólo los movimientos del diario, también incluye compras y ventas indicando el número de albarán o el ticket de tpv.

extracto de articulos

Listados

Listados

Podemos sacar tres tipos de listados.

  • Por Concepto
  • Por Almacén
  • Hoja del Día

Listado por Concepto

Debemos elegir la fecha (1) y el concepto de diario de almacén (2) por el que queramos filtrar el listado. Después pulsaremos ‘Aceptar’.

Listado concepto diario

Saca un listado de todos los movimientos con el concepto indicado en la fecha dada:

Listado por Almacén

Listado por almacen

Debemos elegir el rango de fechas (1), el almacén (2) y el tipo de operación (3). Al finalizar pulsaremos ‘Aceptar’.

Nos sacará un listado de los movimientos seleccionados según el tipo de operación (podemos elegir la opción Todos para que muestre todos los movimientos). El listado estará agrupado por concepto y por fecha.

Impresion listado por almacén

Listado de Hoja del Día

Listado hoja del día

Solamente habrá que seleccionar la fecha por la que queremos filtrar el diario.

El listado nos mostrará los movimientos agrupados por concepto.

Impresión listado hoja del dia
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Cartera de Pagos

Cartera de Pagos

  1. Panel izquierdo del programa
  2. Pestaña Aprovisionamientos
  3. Sección Cartera de Pagos
  4. Y dentro de esta sección se encuentra la Gestión de Carteta

En la pantalla que nos muestra podemos gestionar los pagos y/o, en su caso, envío de los efectos bancarios correspondientes de todas nuestras Facturas de Compras o Gastos; pantalla que nos servirá además como guía de consulta al contener toda la información acerca del estado de las mismas, es decir, facturas que están pagadas, pendientes o enviadas.

Añadir vencimiento (1)

La aplicación nos permite introducir vencimientos nuevos que no vengan de una factura de compras o gastos, simplemente pulsando el botón Añadir Vencimiento

Nos muestra una pantalla donde debemos cubrir los datos correspondientes al nuevo vencimiento que vamos a registrar: Fecha, Forma de Pago, Proveedor, Datos bancarios, Fecha de Pago (en el caso que vayamos a darla por pagada en ese momento) e Importe.

Editar vencimiento (2)

Podemos modificar los datos de un vencimiento pinchando en el botón Editar Vencimiento y nos abrirá una ventana como la siguiente la cual podremos modificar:

Cobrar vencimiento (3)

Para dar un vencimiento por cobrado hay que seleccionar en la lista, y pulsar el botón Cobrar Vencimiento y nos abrirá una ventana con los datos del vencimiento seleccionado. Al pulsar el botón ‘Pagar todo lo Pendiente de Pago’ nos añade una línea en la tabla inferior con los datos de pago por defecto, que podremos modificar:

Agrupar (4)

Otra opción que nos da esta pantalla es que, llegado un momento, podemos agrupar varios vencimientos en uno, para ello tendremos que seleccionar todos aquellos vencimientos que queremos agrupar y a continuación pulsar el botón Agrupar:

Nos abrirá una ventana donde informaremos de la nueva Fecha de vencimiento y nueva Forma de pago con la que haremos frente a dichos vencimientos, además de los Datos Bancarios y Fecha de pago que correspondan.

Desagrupar (5)

Si tenemos un vencimiento que pertenece a una agrupación de varios vencimientos, podemos desagruparlo mediante el botón desagrupar. Esto nos devolverá los vencimientos iniciales y borrará este vencimiento.

Dividir (6)

Con el botón Dividir, podemos dividir un vencimiento en varios.

Imprimir (7)

Al pulsar Imprimir, se despliega un menú con el tipo de documento a imprimir:

En las dos primeras opciones se nos permite obtener dos tipos de pagarés: en Formato Matricial, proporcionado por el Banco, o en Formato Documento para imprimir en una hoja A4.

En la opción Relación de pagarés emitidos nos realizará un listado con todos los pagarés emitidos en el ejercicio económico actual.

Con la opción Impresión cartera de pagos podemos imprimir un listado de la cartera de pagos

Con la opción Imprimir Vista podemos imprimir lo que tengamos en pantalla en ese momento, dándonos la opción de exportarlo a Excel.

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Vino en jaulas

Embotellado a Jaulas y posterior producción con etiquetado final

Vamos a presentar un ejemplo del proceso completo de embotellado a Jaulas y producción del mismo con etiquetado final.

En primer lugar, crearemos el articulo VINO BLANCO 0.75L. Se trata de un producto final embotellado sin marca que se va almacenar en jaulas.

Creación vino marca blanca

Generamos para el artículo anterior el correspondiente escandallo indicando:

      1. Unidad de medida.
      2. Código NC.
      3. Grado Alcohólico.
      4. Clave Sílicie.
      5. % merma en caso de ser necesaria.
      6. Capacidad del envase.
      7. Tipo de envase.

En este caso al tratase de un producto que se envasa sin marca solo lo componen 3 materias primas, el vino a granel, el corcho y la botella, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Escandallo vino marca blanca

Ahora, vamos a crear el producto final con marca, que resulta de poner la marca correspondiente al producto previamente embotellado en jaulas.

Creación artículo marca propia

Y, como en el caso anterior, agregaremos su respectivo escandallo. En este caso debemos fijarnos que el escandallo se compone de una unidad del artículo “Vino blanco 0.75l” y de las materias primas etiqueta, caja (en el porcentaje correspondiente), etc.

Escandallo embotellado marca propia

Una vez creados ambos productos y sus respectivos escandallos, ya podemos empezar a elaborar las producciones.

Imaginemos entonces una producción de 500 botellas del producto “VINO BLANCO 0,75L” sin marca que almacenaremos en jaulas.

Produccion embotella sin etiquetar

Iremos rellenando cada uno de los campos hasta completar la línea. Al finalizar pulsaremos en ‘Guardar’.

Tras ello, vamos a establecer los “Lotes Materias Primas Auxiliares”, en el caso de este escandallo serán la botella y el corcho.

Es muy importante que realicemos este paso antes de gestionar la orden de producción pues no se podrán asignar una vez producido el producto.

Para ello, clicaremos sobre la línea anterior con el botón derecho del ratón y seleccionaremos ‘Lotes Materias primas Auxiliares’.

Lotes materias primas auxiliares

Adjudicamos a cada materia prima auxiliar el número de lote del listado de lotes disponibles.

Asignación lotes mpaux

A continuación, vamos a “Gestionar la producción”, con lo que, volvemos a clicar con el botón derecho del ratón sobre la línea y escogemos esta opción.

Gestionar producción

Se nos abrirá la siguiente pantalla, en la que generaremos las etiquetas correspondientes a nuestra producción.

Ticar produccion
  • ‘Nro. Etiquetas’ indica la cantidad de palés. La información la toma de ‘cajas/palet’ de la ficha del artículo. En nuestro caso habíamos dejado cero.
  • ‘Pico (0 no es pico) indica la cantidad de cajas. Coinciden con las unidades a producir porque indicamos en ‘Udes caja’ una.
  • ‘Udes sueltas’ muestra las unidades sueltas si las hubiera.

En este caso, lo hemos hecho así por tratarse de un producto embotellado sin etiquetado. Marcaremos la casilla de ‘Generar Pico’ y pulsaremos sobre el botón de ‘Generar etiquetas’.

Una vez generadas las etiquetas, debemos ‘ticarlas’ para que se complete la producción. Es en este paso cuando realmente se van a descontar las unidades de granel y materias primas auxiliares que estamos utilizando.

Comprobaremos en la ficha del artículo que tenemos un stock de 500 unidades en el almacén jaulas.

Stock producto en jaulas

Y en el ‘Gestor Silicie’ podemos observar los asientos correspondientes a este embotellado.

Movimiento produccion SILICIE

Si vamos al ‘Inventario pales’ podemos ver la producción disponible.

Inventario palés

Llegado el momento vamos a etiquetar 13 cajas de botellas de “VINO BLANCO C+P 0,75 L” a partir del producto en jaulas “VINO BLANCO 0,75L”. En esta producción se nos darán de baja los siguientes productos en base al escandallo:

  • 156 botellas de vino blanco 0,75 L (13 cajas x 12 botellas/caja)
  • 156 etiquetas BB C+P
  • 13 cajas C+P 12 botellas
Recuento mpaux en base al escandallo
Stock inicial etiquetas embotellado
Stock cajas

Como en el caso anterior, cumplimentaremos la línea con la información correspondiente y al finalizar guardaremos los cambios.

Producción embotella final con etiquetado

Indicamos los lotes de las materias primas auxiliares que forman parte del escandallo.

lotes mpaux

Gestionamos la produccion, para ello primero generamos las etiquetas. En esta ocasión en ‘Pico (0 no es pico)’ nos muestra 13 unidades que coincide con las cajas que vamos a producir. Marcamos de nuevo ‘Generar Pico’ y pulsamos en ‘Generar etiquetas’ y ‘Ticar Etiquetas Palés Seleccionados’.

Gestión de la produccion de embotellado final con etiquetado

Podemos ahora comprobar como el stock del producto que teníamos en jaulas sin marca ha pasado de 500 a 344 unidades.

stock de embotellado sin etiquetar

De igual forma, en el producto con marca tenemos disponibles las 156 unidades producidas.

Stock embotellado marca propia

El stock de las materias primas auxiliares se ha reducido en 156 unidades en el caso de las etiquetas y en 13 unidades en el caso de las cajas.

Sock etiquetas embotellado final
Stock final cajas

El asiento que se ha generado en Silicie con respecto al producto con marca es el siguiente:

Venta lote embotellado final etiquetado

Ahora ya podemos realizar ventas de nuestro producto final embotellado con marca.

En nuestro ejemplo vamos a vender tan solo una unidad del producto Vino Blanco C+P asignándole el lote de producción.

Para ello cumplimentamos primero la cabecera del albarán con los datos correspondientes.

Luego en las líneas seleccionamos nuestro artículo de ‘Vino Blanco C+P’ e indicamos la cantidad y el precio. Una vez cubierta la línea pinchamos sobre el signo ‘+’ que se encuentra al inicio de la misma y en la pestaña de ‘Lotes’ pulsamos sobre la flecha boca abajo para que se nos abra el detalle de los lotes de producción y poder seleccionar el que acabamos de realizar dándole doble click. De esta manera aparecerán los datos de la línea del lote cumplimentadas.

Al finalizar, como siempre, guardaremos los cambios.

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Compra-venta productos alcoholicos

Compra-venta de productos alcohólicos en régimen suspensivo

Si un mismo artículo, en unos casos no tiene que registrarse en el SILICIE y en otros casos si, deberemos crear dos artículos distintos en GesERP:

articulo uno
articulo dos
Menu escandallo

Para el artículo que tenga que registrarse en el SILICIE se deberá crear un escandallo, siendo suficiente con que tenga solamente la cabecera del escandallo. Para ello iremos a ‘Escandallos’ dentro del apartado de ‘Embotellado y etiquetado’.

Buscaremos el artículo y pulsaremos en ‘Agregar Escandallo’, el programa nos cumplimentará todos los datos de la cabecera. Luego clicaremos en ‘Guardar cambios’.

Cabecera escandallo

Cuando hagamos una compra de este producto, podremos indicar en el albarán de compra el régimen fiscal con el que se registrará en el SILICIE:

Albarán de compra régimen suspensivo
Gestor SILICIE - Entrada interior

De la misma forma también podremos seleccionarlo cuando hagamos una venta:

Albarán venta - regimen suspensivo
Gestor SILICIE - Salida exportación
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