Recuento de stocks

Solucionada incidencia con stocks lotes

Ges|ERP – Versión 21.5.25.0

Se ha solucionado una incidencia que causaba un desajuste en la visualización de los stocks de lotes de compra desde la gestión de trazabilidad de la ficha de artículo, los albaranes de venta y  el diario de almacén debido a modificaciones realizadas en albaranes de compra y movimientos de diario  que generaban una desvinculación del origen.

Para corregir la incidencia deben seguirse los siguientes pasos:

    1. Actualizar la aplicación => En la parte superior de la aplicación pulsamos sobre el botón de ‘Actualizar’.
Actualizar aplicación
    1.  
    2. Realizar una regularización de stocks => Desde la pestaña de ‘Artículos/Stocks’ en el menú que se encuentra a la derecha de la aplicación, pinchando sobre la opción de ‘Regularización de stocks’.
    3. Hacer un inventario físico e importarlo a través de diario de almacén. Podemos usar la función de ‘Exportar’ del Diario para ayudarnos. Os lo explicamos con más detalle a continuación.
    4. Realizar otra regularización de stocks para que tenga en cuenta los nuevos movimientos.
    5. Si a partir de aquí se observa algún otro desajuste lo mejor será que nos llaméis para que podamos ayudaros a resolverlo: 988 53 91 03.

Exportación del inventario con lotes incluidos

Exportar Inventario
Exportar Inventario

Iremos a ‘Diario de almacén’ en la pestaña de ‘Artículos/stocks’. Recordad hacer una regularización de stocks antes de empezar.

Desde ahí pulsaremos en el botón ‘Exportar’. Se nos abrirá la pantalla que se ve en la parte inferior de la imagen. Aquí podemos observar que aparecen tres nuevas columnas: LOTE, STOCK LOTE y FCADUCIDAD. Esta ventana nos permite filtrar por cualquiera de las columnas. Nuestra recomendación es que filtréis por almacén en el caso de que tengáis varios, dado que a la importación será necesario indicarlo. Al finalizar clicaremos sobre ‘Exportar’ para que genere el fichero de Excel. Ahora cotejaremos los resultados con el inventario físico de la empresa.

Excel de exportación inventario

Los artículos aparecen en tantas líneas como lotes los componen, es decir, si observamos por ejemplo el artículo ‘00000004’ vemos que aparece tres veces, consta de un total de 6 unidades, las cuales se detallan en la columna de ‘Stock Actual’, que se desglosan en tres lotes: el 110219 que tiene 3 unidades, el 091119 que tiene 2 y el 011219 que tiene una.

Si observamos que estos stocks no coinciden con los reales debemos corregirlos. En el ejemplo, tras realizar el inventario, el artículo ‘00000004’ tiene un total de 15 unidades repartidas en los lotes de la siguiente forma: 110219 tiene 10 unidades y el 011219 tiene 5 unidades.

Debemos, por tanto, eliminar una línea y ajustar las cantidades de los lotes a las que correspondan. Al finalizar guardaremos los cambios.

Excel importación stocks

Para realizar la importación pulsaremos en ‘Importar Artículos’ en el diario de almacén.

Importar inventario
    1. Indicamos el Almacén.
    2. El concepto que van a tener los movimientos.
    3. La ruta en la que hemos guardado el Excel.
    4. La fecha de diario en la que queremos reflejar la regularización de stocks.

Al finalizar de cumplimentar los campos pulsamos en ‘Importar’. Podemos ver cómo se han generado los movimientos necesarios para dejar todos los stocks a cero y luego volver a introducirlos de manera correcta.

Movimientos de diario

Realizaremos ahora una nueva regularización y observaremos el resultado.

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Introducción manual

Movimientos de SILICIE manuales desde Diario de Almacén

Ges|Bodegas – Versión 21.5.08.0

Menú Diario de Almacén

Gracias a esta versión podremos registrar de forma manual los asientos relacionados con:

  1. Catas, promociones o concursos realizados dentro de nuestras instalaciones.
  2. Roturas de embotellado.
  3. Salida y entrada de un producto terminado por cambio de envase, por ejemplo, un producto envasado en cajas de 12 que queremos pasar a cajas de 6.

Catas, promociones o concursos realizados dentro de nuestras instalaciones

Cuando queramos reflejar un movimiento por cata realizada en nuestras instalaciones en SILICIE debemos ir a ‘Diario de Almacén’ dentro del apartado de ‘Artículos’. Recordaros que si la cata se realiza fuera de las instalaciones de la empresa debemos reflejarla a través de su albarán correspondiente.

Elegiremos el día en el que queremos reflejar el asiento y pulsaremos en ‘Editar Diario’ (1). Podréis observar como ahora tenemos dos columnas nuevas (2): ‘Imputar a Silicie’ y ‘En Silicie’.

 

 

Diario de almacén

Cumplimentaremos como siempre los datos del movimiento: artículo, concepto de diario, unidades, tipo de operación y almacén de salida. Luego pulsaremos en los tres puntos (1) que figuran en la columna ‘Imputar a Silicie’.

Formulario Diario de almacén

A continuación, se abrirá la siguiente ventana donde deberemos cumplimentar los siguientes datos:

Ventana asiento SILICIE

(1) Régimen Fiscal: “Impuesto devengado tipo pleno”.

(2) Tipo de operación: “Otras operaciones”.

(3) Número de operación: ‘Aquí podremos indicar la referencia que nos interese’.

(4) Tipo de Movimiento: “Autoconsumo/empleado”.

Al terminar pulsaremos en aceptar.

Si nos fijamos ahora aparece un tic en la columna ‘En silicie’ así podremos verificar con un vistazo aquellos movimientos que hemos o no enviado a Silicie a través de Diario de Almacén.

Check SILICIE en Diario de almacén

A su vez, podemos verificar como en ‘Gestor Silicie’ aparece el asiento que acabamos de tramitar.

Gestor Silicie

Roturas de embotellados

Con las roturas de embotellado haremos lo mismo, pulsaremos en ‘Editar diario’ y cumplimentaremos los datos hasta pulsar los tres puntos de la columna de ‘Imputar a Silicie’. Se nos abrirá nuevamente la ventana de introducción del asiento.

 

Movimento de rotura de embotellado

En esta ocasión los datos a cumplimentar serán:

(1) Régimen fiscal: “Suspensivo” – Si no estamos seguros podremos marcar “No sujeto” e indicarlo posteriormente al realizar la liquidación del impuesto.

(2) Tipo de Operación: Según SILICIE no corresponde ninguno.

(3) Tipo de movimiento: “Diferencias en menos almacenamiento”.

(4) Diferencias en menos: “Embotellado”.

Al finalizar, pulsaremos nuevamente en ‘Aceptar’ y podremos ver como se ha marcado la casilla de ‘En Silicie’.

 

 

 

 

 

Gestor Silicie

Salida y entrada de producto por cambio de código

Como indicamos al principio del documento se podría dar el caso de que tengamos un producto que no tenga mucha salida por estar envasado en cajas de 12 y prefiramos cambiarlo a cajas de 6. Para ello iremos nuevamente al diario y cumplimentaremos todos los datos hasta llegar a los tres puntos.

Primero reflejaremos la salida de las botellas envasadas en cajas de 12 indicando:

(1) Régimen fiscal: “Suspensivo”.

(2) Tipo de movimiento: “Salida por cambio de código”.

 

 

 

 

Movimiento salida diario almacén

Luego pulsaremos en (3) aceptar y continuaremos cumplimentando la línea de entrada del embotellado en cajas de 6.

Movimiento entrada en diario almacén

En esta ocasión, en tipo de movimiento indicaremos ‘Entrada por cambio de código’. Como siempre al darle aceptar aparecerá el tic en la columna ‘En Silicie’.

Check Silicie en diario de almacén

Y comprobar como siempre el asiento en ‘Gestor Silicie’.

Gestor Silicie

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Recibos

Mandato SEPA y fecha mandato

Ges|ERP – Versión 21.5.08.0

Menú Mantenimiento de clientes

Dentro de ‘Ventas y Clientes’, en ‘Mantenimiento de clientes’ dentro de la pestaña de ‘Datos fiscales’ encontraremos dos nuevos apartados (1) en los que podremos indicar el Mandato SEPA de nuestros clientes y la fecha del mandato.

Si dejamos ambas casillas por defecto, cuando hagamos la remesa de recibos se enviará como Mandato SEPA el código de cliente y como fecha de mandato el 31/10/2009.

Ficha cliente sin mandato SEPA

En el caso de que lo cumplimentemos, esos serán los datos que se enviarán al mandar la remesa al banco.

Ficha cliente con mandato SEPA

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Incluir las ‘añadas’ en los vinos

Ges|Bodegas – Versión 21.5.01.0

Menú Entrada Mat. Primas

Ahora vamos a poder reflejar la añada del vino desde su entrada como materia prima, ya sea por albarán de compra o por elaboración propia.

Y podremos observarla desde diferentes puntos de la aplicación.

Compra de vino

Iremos a Entrada de Mat. Primas y clicaremos en ‘Agregar Albarán’. Cumplimentaremos como siempre todos los campos necesarios y la novedad es que ahora en la fila del artículo tenemos el campo de ‘añada’. Por defecto aparecerá el año en curso, pero podremos modificarlo indicando el año que necesitemos.

 

Albarán de compra de materias primas

Traspaso de las pesadas de uva en albarán de entrada de materias primas

En este caso, tras darle a ‘Agregar Albarán’ (1) cumplimentaremos nuevamente los campos necesarios. En la línea del artículo (2) elegiremos como producto a la ‘Uva’ y le daremos a ‘Guardar cambios’. Luego clicaremos en el icono de ‘Pesadas’ (3). Se nos abrirá la ventana de ‘Registro de Pesadas’ donde indicaremos los kilos de uva que estamos percibiendo. Si lo deseamos podremos enviar ya a depósito la uva. Al finalizar pulsaremos en ‘Salir’ (4) y quedarán volcados los datos al albarán.

 

Albarán de entrada de uva

Visualización de añadas en la aplicación

  • ‘Depósitos’

Depósitos

  • ‘Gestión de depósitos’ – pestaña ‘Depósitos’

Gestión de depósitos

  • ‘Ordenes de producción’

Al hacer los embotellados reflejará la añada por defecto de la materia prima, siendo modificable.

 

Ordenes de producción

  • Inventario de palés

Consultando el inventario de palés desde la trazabilidad también podremos observar la añada de cada una de las producciones.

 

Menú Inventario palés

Detalle palés de producción

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Traspaso al SII

SOLUCIONADO

Error en el envío a SII y traspaso a contabilidad con clientes exentos de IVA en ventas de inversión de sujeto pasivo.

A partir de ahora cuando se nos dé la casuística de que necesitemos realizar un albarán de inversión de sujeto pasivo a un cliente exento de IVA, la aplicación tomará como tipo de operación la número 8 Op. no sujetas o inv. sujeto pasivo con dcho ded. y no la 2 Operaciones exentas sin derecho a deducción para darle la preferencia a la primera y así ajustarse a la normativa vigente.

Traspaso a la contabilidad
Traspaso a contabilidad a3
Envío al SII
Envío de facturas al SII desde GesERP

Para realizar una venta como operación no sujeta o inversión de sujeto pasivo con derecho a deducción, solo debemos marcar en el encabezado del albarán el tic de ‘Sujeto Pasivo’.

Marcar como Sujeto pasivo
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Descorche

Cómo desenvasar un producto terminado

Ges|Bodegas – Versión 21.4.25.0

Menú Desenvasado

Si entramos en GesBodega, en el apartado de ‘Embotellado y etiquetado’, encontraremos la opción de ‘Desenvasado’. Hasta ahora sólo podíamos desenvasar una producción, a partir de ahora también podremos desenvasar la compra de un artículo terminado.

Formulario de desenvasado - descorche

En este caso dejaremos en blanco el bloque (2) que se destina a las producciones y nos centraremos en el bloque (1) dedicado a los artículos comprados que queremos desenvasar, así como a ir cumplimentando todo el resto de campos comunes.

Al terminar pulsaremos en el icono de desenvasado (3) y automáticamente se marcará un tic en ‘Procesado’ indicando que ya se ha realizado el mismo.

Si deseamos borrar el desenvasado, sólo tendremos que situarnos sobre la línea y pulsar la tecla ‘suprimir’.

 

 

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Anulación o modificación de asiento de SILICIE de forma manual

Ges|Bodegas – Versión 21.4.18.0

Gracias a esta versión podremos anular o modificar cualquier asiento de libro de SILICIE, incluso de años anteriores. Lo que debemos hacer es ir al Gestor SILICIE de la aplicación y seleccionar el asiento que queremos modificar o anular, tras ello clicaremos dos veces sobre él y aparecerá la siguiente pantalla.

Ventana de anulación o modificación asto SILICIE

Anulación

Al pulsar en ‘Anular’ (1), se nos abrirá una ventana solicitando la contraseña de seguridad: “GesBodegas2020.”.

 

Ventana de anulacion o modificación asto SILICIE

Al darle a ‘aceptar’ nos saldrá una ventana informativa que nos preguntará si queremos continuar con la anulación del asiento.

Anulación asiento SILICIE

Cuando pulsemos en ‘Sí’ desaparecerá y volveremos a la ventana anterior, para salir de ella pulsaremos en la ‘X’.

Si recargamos los datos, observaremos que se ha generado un asiento de anulación. El asiento de origen que en nuestro caso es el 115 ya no podrá ser modificado.

 

Libro SILICIE

Mensaje de información SILICIE

Modificación

Si lo que queremos es modificar un asiento, lo seleccionaremos, como en el caso anterior y pulsaremos dos veces sobre él. En esta ocasión podemos observar en la pantalla que aparece un formulario con los campos que son modificables. Debemos tener en cuenta que aquellos campos marcados con un asterisco sólo se efectuarán cuando no implique un movimiento en depósito.

 

Modificación asto SILICIE

Cuando hayamos terminado de modificar aquellos datos que consideremos pulsaremos en ‘Modificar’ (2).

Modificación asto SILICIE

Como en el caso anterior, nos saldrá una ventana informativa que nos preguntará si deseamos continuar con la operación.

Mensaje confirmación modificación asiento SILICIE

Al decirle que sí, saldremos de la ventana pulsando en la ‘X’. Al volver al libro registro podremos observar que se han generado dos nuevos asientos.

Libro SILICIE

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Almacén

Exportar movimientos de ‘Diario de almacén’ a Excel

Ges|ERP – Versión 21.4.11.0

Desde Diario de Almacén ya podemos exportar a Excel los movimientos realizados.

Botón exportar a plano diario de almacén

Elegimos las fechas y al darle a ‘aceptar’ nos abrirá un Excel con el extracto de los movimientos.

Seleccionar fechas diario

Exportación a excel diario de almacén

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Factura, ordenador

Crear una factura de compra con varios albaranes de MPAux

Ges|Bodegas – Versión 21.3.22.0

Ahora podremos facturar varios albaranes de materias primas. El procedimiento es el siguiente.

Desde la pestaña de Gesbodega, seleccionaremos ‘Entrada Mat. Primas’.

 

 

Entrada de Materias Primas

Al acceder al primer albarán que deseamos facturar clicaremos en ‘Crear Factura’. Nos saldrá la siguiente pregunta.

Mensaje de confirmación

Le decimos que sí para continuar.

Datos fra compra

A continuación, cumplimentamos el número de factura de nuestro proveedor y la fecha y pulsamos en ‘Generar Factura’. Se nos abrirá un extracto con los albaranes que tengamos pendientes de facturar, pudiendo seleccionar aquellos que deseemos facturar ahora.

Albaranes pendientes de facturar

Crear Factura

Aquellos que hemos seleccionado ahora mostrarán Fact. Prov. y Nro. Orden.

 

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Proveedores

‘Pedidos pendientes’ y ‘Últimas compras’ en la ficha de proveedor

Ges|ERP – Versión 21.3.21.0

Se añaden la pestaña de Pedidos pendientes y Últimas compras en la ficha de proveedores.

 

Pedidos pendientes

Últimas compras

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